Valero Energy Corporation

NYSE:VLO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.5b

Valero Energy Değerleme

VLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLO ( $118.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $436.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUS$3.68b
Piyasa DeğeriUS$37.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b
PSX Phillips 66
13.6x15.3%US$45.6b
SUN Sunoco
14.3x22.2%US$6.9b
DINO HF Sinclair
19.5x26.9%US$6.4b
VLO Valero Energy
10.2x-1.1%US$37.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLO'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
VLO 10.2xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VLO Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$118.59
US$149.39
+26.0%
10.6%US$176.00US$123.00n/a19
Dec ’25US$139.08
US$150.48
+8.2%
11.2%US$176.00US$123.00n/a19
Nov ’25US$128.22
US$151.27
+18.0%
11.2%US$176.00US$123.00n/a19
Oct ’25US$137.47
US$157.46
+14.5%
12.8%US$192.00US$123.00n/a18
Sep ’25US$146.73
US$171.12
+16.6%
9.1%US$192.00US$128.00n/a18
Aug ’25US$156.45
US$171.23
+9.4%
9.1%US$192.00US$128.00n/a18
Jul ’25US$157.98
US$174.54
+10.5%
9.6%US$197.00US$128.00n/a17
Jun ’25US$157.14
US$181.23
+15.3%
9.6%US$210.00US$128.00n/a18
May ’25US$155.66
US$180.56
+16.0%
10.8%US$210.00US$128.00n/a18
Apr ’25US$172.64
US$161.48
-6.5%
10.3%US$197.00US$128.00n/a20
Mar ’25US$143.28
US$150.40
+5.0%
9.2%US$178.00US$128.00n/a21
Feb ’25US$138.29
US$149.80
+8.3%
8.7%US$177.00US$126.00n/a21
Jan ’25US$130.00
US$149.55
+15.0%
10.3%US$176.00US$126.00n/a20
Dec ’24US$126.38
US$149.60
+18.4%
9.7%US$171.00US$126.00US$139.0820
Nov ’24US$127.73
US$149.27
+16.9%
9.3%US$171.00US$130.00US$128.2220
Oct ’24US$141.71
US$150.57
+6.3%
9.1%US$176.00US$128.00US$137.4720
Sep ’24US$133.58
US$146.99
+10.0%
8.5%US$171.00US$128.00US$146.7319
Aug ’24US$128.77
US$143.22
+11.2%
10.1%US$171.00US$113.00US$156.4520
Jul ’24US$117.30
US$142.44
+21.4%
11.0%US$172.00US$113.00US$157.9819
Jun ’24US$105.93
US$144.02
+36.0%
11.6%US$172.00US$113.00US$157.1419
May ’24US$115.41
US$152.74
+32.3%
11.2%US$188.00US$124.00US$155.6619
Apr ’24US$139.60
US$159.44
+14.2%
10.0%US$188.00US$124.00US$172.6418
Mar ’24US$139.29
US$154.72
+11.1%
9.5%US$174.00US$117.00US$143.2818
Feb ’24US$136.23
US$155.33
+14.0%
9.6%US$174.00US$117.00US$138.2918
Jan ’24US$126.86
US$140.67
+10.9%
10.1%US$165.00US$111.00US$130.0018
Dec ’23US$132.03
US$143.41
+8.6%
10.9%US$177.00US$111.00US$126.3817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valero Energy Corporation 45 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays