Phillips 66

NYSE:PSX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$45.6b

Phillips 66 Değerleme

PSX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSX ( $110.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $255.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$3.36b
Piyasa DeğeriUS$45.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b
VLO Valero Energy
10.2x-1.1%US$37.5b
SUN Sunoco
14.3x22.2%US$6.9b
DINO HF Sinclair
19.5x26.9%US$6.4b
PSX Phillips 66
13.6x15.3%US$45.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSX Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSX'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PSX 13.6xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSX Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$110.37
US$141.58
+28.3%
7.6%US$161.00US$122.00n/a18
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.9%
8.1%US$167.00US$122.00n/a18
Nov ’25US$120.01
US$143.23
+19.3%
7.9%US$167.00US$122.00n/a18
Oct ’25US$132.99
US$145.71
+9.6%
9.3%US$182.00US$122.00n/a17
Sep ’25US$140.31
US$153.08
+9.1%
8.2%US$176.00US$122.00n/a17
Aug ’25US$140.95
US$152.55
+8.2%
8.7%US$176.00US$122.00n/a17
Jul ’25US$140.93
US$157.20
+11.5%
9.5%US$191.00US$122.00n/a17
Jun ’25US$142.11
US$162.66
+14.5%
8.4%US$191.00US$122.00n/a18
May ’25US$140.21
US$165.29
+17.9%
9.0%US$191.00US$125.00n/a19
Apr ’25US$163.34
US$159.29
-2.5%
8.7%US$179.00US$125.00n/a19
Mar ’25US$144.20
US$150.40
+4.3%
7.4%US$169.00US$125.00n/a20
Feb ’25US$145.55
US$145.17
-0.3%
8.8%US$166.00US$119.00n/a20
Jan ’25US$133.14
US$135.39
+1.7%
7.5%US$151.00US$116.00n/a19
Dec ’24US$129.70
US$130.52
+0.6%
6.4%US$146.00US$116.00US$133.9817
Nov ’24US$116.09
US$130.64
+12.5%
6.5%US$146.00US$116.00US$120.0117
Oct ’24US$120.15
US$131.11
+9.1%
6.4%US$144.00US$115.00US$132.9916
Sep ’24US$117.17
US$127.05
+8.4%
5.4%US$141.00US$115.00US$140.3116
Aug ’24US$112.11
US$120.12
+7.1%
7.0%US$132.00US$101.00US$140.9517
Jul ’24US$95.38
US$119.76
+25.6%
8.3%US$139.00US$101.00US$140.9317
Jun ’24US$93.05
US$120.35
+29.3%
8.8%US$139.00US$101.00US$142.1117
May ’24US$98.40
US$124.53
+26.6%
6.7%US$141.00US$110.00US$140.2117
Apr ’24US$101.38
US$124.94
+23.2%
8.4%US$141.00US$102.00US$163.3417
Mar ’24US$107.24
US$122.31
+14.1%
8.7%US$141.00US$102.00US$144.2016
Feb ’24US$97.99
US$122.69
+25.2%
8.2%US$141.00US$102.00US$145.5516
Jan ’24US$104.08
US$120.81
+16.1%
7.8%US$137.00US$102.00US$133.1416
Dec ’23US$108.04
US$122.31
+13.2%
9.8%US$155.00US$102.00US$129.7016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phillips 66 39 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays