Ardmore Shipping Corporation

NYSE:ASC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$475.1m

Ardmore Shipping Değerleme

ASC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASC ( $11.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.2x
KazançlarUS$149.67m
Piyasa DeğeriUS$475.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
NAT Nordic American Tankers
8.1x30.8%US$509.5m
TEN Tsakos Energy Navigation
3x17.6%US$476.2m
TK Teekay
3.9xn/aUS$554.2m
LPG DorianG
4.1x-24.3%US$983.2m
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$475.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASC'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ASC 3.2xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASC Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.2x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.31
US$18.60
+64.5%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Dec ’25US$11.16
US$18.60
+66.7%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$14.04
US$21.40
+52.4%
15.8%US$27.00US$17.00n/a5
Oct ’25US$18.09
US$24.00
+32.7%
11.5%US$27.00US$19.00n/a5
Sep ’25US$18.88
US$24.80
+31.4%
5.9%US$27.00US$23.00n/a5
Aug ’25US$20.79
US$25.00
+20.3%
5.1%US$27.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$22.32
US$23.20
+3.9%
6.3%US$25.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$22.41
US$23.20
+3.5%
6.3%US$25.00US$21.00n/a5
May ’25US$16.68
US$21.40
+28.3%
7.0%US$24.00US$20.00n/a5
Apr ’25US$16.76
US$20.20
+20.5%
2.0%US$21.00US$20.00n/a5
Mar ’25US$16.25
US$20.20
+24.3%
2.0%US$21.00US$20.00n/a5
Feb ’25US$16.25
US$19.60
+20.6%
4.1%US$20.00US$18.00n/a5
Jan ’25US$14.09
US$18.60
+32.0%
4.3%US$20.00US$18.00n/a5
Dec ’24US$14.28
US$18.60
+30.3%
4.3%US$20.00US$18.00US$11.165
Nov ’24US$13.52
US$18.50
+36.8%
2.7%US$19.00US$18.00US$14.044
Oct ’24US$13.01
US$18.50
+42.2%
2.7%US$19.00US$18.00US$18.094
Sep ’24US$12.65
US$18.50
+46.2%
2.7%US$19.00US$18.00US$18.884
Aug ’24US$13.75
US$18.75
+36.4%
2.3%US$19.00US$18.00US$20.794
Jul ’24US$12.35
US$20.00
+61.9%
12.7%US$24.00US$17.00US$22.324
Jun ’24US$11.88
US$20.00
+68.4%
12.7%US$24.00US$17.00US$22.414
May ’24US$14.48
US$21.50
+48.5%
9.6%US$24.00US$19.00US$16.684
Apr ’24US$14.87
US$19.50
+31.1%
17.2%US$23.00US$14.00US$16.764
Mar ’24US$18.53
US$19.50
+5.2%
17.2%US$23.00US$14.00US$16.254
Feb ’24US$15.05
US$17.25
+14.6%
12.6%US$20.00US$14.00US$16.254
Jan ’24US$14.41
US$16.25
+12.8%
9.1%US$18.00US$14.00US$14.094
Dec ’23US$15.13
US$16.25
+7.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$14.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ardmore Shipping Corporation 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjørn RøedDanske Bank