CrossAmerica Partners Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CAPL ( $20.04 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.92 )

CAPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAPL ( $20.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.5x
Kazançlar	US$19.78m
Piyasa Değeri	US$760.93m

CAPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	-0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.4x
TEN Tsakos Energy Navigation	3.6x	5.0%	US$603.4m
NVGS Navigator Holdings	13.7x	15.0%	US$1.1b
FLNG FLEX LNG	15.5x	15.8%	US$1.4b
TK Teekay	4.8x	n/a	US$685.8m
CAPL CrossAmerica Partners	38.5x	-49.5%	US$760.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAPL Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAPL'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAPL Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.5x
Adil PE Oran	3.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$50.91

-0.04%

-26.2%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.59

8.1%

-18.6%

Calfrac Well Services

CA$332.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

4.0%

-15.4%