Nordic American Tankers Limited

NYSE:NAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$515.7m

Nordic American Tankers Değerleme

NAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NAT ( $2.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarUS$62.85m
Piyasa DeğeriUS$515.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$474.3m
TK Teekay
3.9xn/aUS$551.6m
TEN Tsakos Energy Navigation
3x17.6%US$478.6m
LPG DorianG
4.1x-24.3%US$991.8m
NAT Nordic American Tankers
8.1x30.8%US$515.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAT Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAT'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NAT 8.1xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAT Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.44
US$4.58
+87.5%
29.3%US$6.00US$3.00n/a4
Dec ’25US$2.68
US$4.70
+75.4%
25.6%US$6.00US$3.50n/a4
Nov ’25US$3.24
US$4.83
+48.9%
22.6%US$6.00US$3.50n/a4
Oct ’25US$3.67
US$4.95
+34.9%
19.2%US$6.00US$4.00n/a4
Sep ’25US$3.72
US$4.95
+33.1%
19.2%US$6.00US$4.00n/a4
Aug ’25US$3.63
US$5.33
+46.7%
11.4%US$6.00US$4.50n/a4
Jul ’25US$3.98
US$5.15
+29.4%
10.5%US$6.00US$4.50n/a4
Jun ’25US$4.14
US$5.15
+24.4%
10.5%US$6.00US$4.50n/a4
May ’25US$3.88
US$5.28
+36.0%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Apr ’25US$4.02
US$5.40
+34.3%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$4.16
US$5.40
+29.8%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$4.28
US$5.53
+29.1%
6.4%US$6.00US$5.00n/a4
Jan ’25US$4.20
US$5.40
+28.6%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$4.06
US$5.40
+33.0%
10.2%US$6.00US$4.50US$2.684
Nov ’24US$4.70
US$5.33
+13.5%
11.7%US$6.00US$4.50US$3.243
Oct ’24US$4.12
US$5.00
+21.4%
16.3%US$6.00US$4.00US$3.673
Sep ’24US$3.92
US$5.00
+27.6%
16.3%US$6.00US$4.00US$3.723
Aug ’24US$4.36
US$4.83
+10.9%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.633
Jul ’24US$3.67
US$4.83
+31.7%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.983
Jun ’24US$3.55
US$4.83
+36.2%
12.9%US$5.50US$4.00US$4.143
May ’24US$3.47
US$4.83
+39.3%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.883
Apr ’24US$3.96
US$4.83
+22.1%
12.9%US$5.50US$4.00US$4.023
Mar ’24US$4.43
US$4.83
+9.1%
12.9%US$5.50US$4.00US$4.163
Feb ’24US$3.10
US$4.50
+45.2%
9.1%US$5.00US$4.00US$4.283
Jan ’24US$3.06
US$4.50
+47.1%
9.1%US$5.00US$4.00US$4.203
Dec ’23US$3.58
US$4.17
+16.4%
20.4%US$5.00US$3.00US$4.063

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordic American Tankers Limited 27 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.