World Kinect Corporation

NYSE:WKC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

World Kinect Değerleme

WKC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WKC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WKC ( $28.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WKC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WKC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WKC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WKC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WKC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WKC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$134.40m
Piyasa DeğeriUS$1.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WKC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WKC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b
PARR Par Pacific Holdings
3.1x-5.7%US$962.4m
REX REX American Resources
11.6x2.9%US$787.0m
OPAL OPAL Fuels
21.5x32.2%US$634.3m
WKC World Kinect
12.1x-0.7%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WKC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WKC'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WKC 12.1xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WKC Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WKC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WKC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WKC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WKC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.02
US$30.80
+9.9%
9.5%US$35.00US$27.00n/a5
Nov ’25US$26.28
US$31.20
+18.7%
8.0%US$35.00US$28.00n/a5
Oct ’25US$30.79
US$30.40
-1.3%
7.9%US$33.00US$27.00n/a5
Sep ’25US$28.79
US$29.20
+1.4%
10.9%US$33.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$27.56
US$28.80
+4.5%
11.9%US$33.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$25.79
US$28.40
+10.1%
15.5%US$35.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$26.34
US$28.40
+7.8%
15.5%US$35.00US$23.00n/a5
May ’25US$23.37
US$28.00
+19.8%
16.8%US$35.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$26.35
US$28.00
+6.3%
14.5%US$35.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$24.61
US$27.40
+11.3%
16.4%US$35.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$22.72
US$27.50
+21.0%
19.7%US$35.00US$21.00n/a4
Jan ’25US$22.78
US$27.25
+19.6%
21.0%US$35.00US$20.00n/a4
Dec ’24US$21.50
US$27.25
+26.7%
21.0%US$35.00US$20.00n/a4
Nov ’24US$18.73
US$28.33
+51.3%
22.0%US$35.00US$20.00US$26.283
Oct ’24US$22.43
US$29.33
+30.8%
16.8%US$35.00US$23.00US$30.793
Sep ’24US$22.50
US$29.33
+30.4%
16.8%US$35.00US$23.00US$28.793
Aug ’24US$22.62
US$29.33
+29.7%
16.8%US$35.00US$23.00US$27.563
Jul ’24US$20.68
US$28.50
+37.8%
22.8%US$35.00US$22.00US$25.792
Jun ’24US$23.21
US$32.00
+37.9%
9.4%US$35.00US$29.00US$26.342
May ’24US$23.79
US$32.00
+34.5%
9.4%US$35.00US$29.00US$23.372
Feb ’24US$28.13
US$33.00
+17.3%
6.1%US$35.00US$31.00US$22.722
Jan ’24US$27.33
US$33.00
+20.7%
6.1%US$35.00US$31.00US$22.782
Dec ’23US$28.22
US$33.00
+16.9%
6.1%US$35.00US$31.00US$21.502
Nov ’23US$26.62
US$33.00
+24.0%
6.1%US$35.00US$31.00US$18.732

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%