World Kinect Değerleme

WKC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WKC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WKC ( $26.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WKC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WKC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WKC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.05x
İşletme Değeri/FAVÖK7x
PEG Oranı-16.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WKC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WKC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
CVI CVR Energy
23.3x11.1%US$1.6b
REX REX American Resources
11.2x2.9%US$778.2m
PARR Par Pacific Holdings
1.8x-36.2%US$879.3m
OPAL OPAL Fuels
48.4x35.2%US$623.9m
WKC World Kinect
11.4x-0.7%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WKC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (21.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WKC'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WKC Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WKC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WKC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WKC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WKC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.28
US$31.20
+18.7%
8.0%US$35.00US$28.00n/a5
Oct ’25US$30.79
US$30.40
-1.3%
7.9%US$33.00US$27.00n/a5
Sep ’25US$28.79
US$29.20
+1.4%
10.9%US$33.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$27.56
US$28.80
+4.5%
11.9%US$33.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$25.79
US$28.40
+10.1%
15.5%US$35.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$26.34
US$28.40
+7.8%
15.5%US$35.00US$23.00n/a5
May ’25US$23.37
US$28.00
+19.8%
16.8%US$35.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$26.35
US$28.00
+6.3%
14.5%US$35.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$24.61
US$27.40
+11.3%
16.4%US$35.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$22.72
US$27.50
+21.0%
19.7%US$35.00US$21.00n/a4
Jan ’25US$22.78
US$27.25
+19.6%
21.0%US$35.00US$20.00n/a4
Dec ’24US$21.50
US$27.25
+26.7%
21.0%US$35.00US$20.00n/a4
Nov ’24US$18.73
US$28.33
+51.3%
22.0%US$35.00US$20.00US$26.283
Oct ’24US$22.43
US$29.33
+30.8%
16.8%US$35.00US$23.00US$30.793
Sep ’24US$22.50
US$29.33
+30.4%
16.8%US$35.00US$23.00US$28.793
Aug ’24US$22.62
US$29.33
+29.7%
16.8%US$35.00US$23.00US$27.563
Jul ’24US$20.68
US$28.50
+37.8%
22.8%US$35.00US$22.00US$25.792
Jun ’24US$23.21
US$32.00
+37.9%
9.4%US$35.00US$29.00US$26.342
May ’24US$23.79
US$32.00
+34.5%
9.4%US$35.00US$29.00US$23.372
Feb ’24US$28.13
US$33.00
+17.3%
6.1%US$35.00US$31.00US$22.722
Jan ’24US$27.33
US$33.00
+20.7%
6.1%US$35.00US$31.00US$22.782
Dec ’23US$28.22
US$33.00
+16.9%
6.1%US$35.00US$31.00US$21.502
Nov ’23US$26.62
US$33.00
+24.0%
6.1%US$35.00US$31.00US$18.732

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin