company background image
DINO logo

HF Sinclair NYSE:DINO Stok Raporu

Son Fiyat

US$30.51

Piyasa Değeri

US$5.8b

7D

5.1%

1Y

-46.8%

Güncellenmiş

25 Apr, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.8b

DINO Stoklara Genel Bakış

HF Sinclair Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız bir enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 26% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 32.52% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kar marjları (0.6%) geçen yılın (4.9%) altında

6.56% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor


HF Sinclair Corporation Rakipler

Sunoco

NYSE:SUN

US$8.0b

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.4b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$35.5b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$42.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti HF Sinclair
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$30.51
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$58.73
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$24.66
Beta0.98
1 Aylık Değişim-9.06%
3 Aylık Değişim-14.82%
1 Yıllık Değişim-46.76%
3 Yıllık Değişim-19.75%
5 Yıllık Değişim0.63%
Halka arzdan bu yana değişim15,521.08%

Son Haberler & Güncellemeler

The Market Doesn't Like What It Sees From HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues Yet

Apr 21
The Market Doesn't Like What It Sees From HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues Yet

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 27
HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues Yet

Apr 21
The Market Doesn't Like What It Sees From HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues Yet

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 27
HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Paying Out A Dividend Of $0.50

Feb 26
HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Paying Out A Dividend Of $0.50

Is HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Trading At A 38% Discount?

Feb 21
Is HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Trading At A 38% Discount?

Regional Factors Slowing Refiner HF Sinclair

Feb 10
author-image

HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

Jan 08HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors s

HF Sinclair: The Market Says The Bottom Is In (Rating Upgrade)

Jan 05

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 14
We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Nov 22
Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 10
HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate
author-image

Optimizing Operations And Expanding Markets Brighten Prospects, Despite Analysts Predicting A Squeeze On Margins And Earnings

Aug 25 Efforts in refining and renewable segments aim to boost revenue, with a focus on enhanced reliability and efficient feedstock usage.

HF Sinclair: Featured Stock From Our July Safest Dividend Yields Model Portfolio

Aug 23

HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Low P/E No Reason For Excitement

Aug 05
HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Low P/E No Reason For Excitement

HF Sinclair: Not Cheap Enough To Benefit From A Refining Upturn

Jul 17

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 03
HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

HF Sinclair: Attractive Cash Flow, Stable Crack Spread

May 29

HF Sinclair Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 11
HF Sinclair Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 48% Undervaluation?

May 01
Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 48% Undervaluation?

HF Sinclair: This Dinosaur Has No Teeth

Feb 24

HF Sinclair Remains A 'Hold', Despite Its Strong Business Performance

Dec 14

HF Sinclair Appears Fairly Valued Right Now

Oct 04

HF Sinclair: Valuation Case Remains Strong, Positive Momentum Into Earnings (Rating Upgrade)

Jul 30

HF Sinclair: Earnings Set To Taper, Shares Holding Key Support For Now

Feb 23

Hissedar Getirileri

DINOUS Oil and GasUS Pazar
7D5.1%1.5%4.1%
1Y-46.8%-10.7%7.9%

Getiri vs. Endüstri: DINO geçen yıl % -10.7 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: DINO geçen yıl % 7.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is DINO's price volatile compared to industry and market?
DINO volatility
DINO Average Weekly Movement7.6%
Oil and Gas Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: DINO son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: DINO 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

DINO logo
HF Sinclair
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Expansion And Integration Strategies Expected To Benefit Future Operations

Key Takeaways Improved refinery reliability and utilization reduce operating costs, thus enhancing net margins. Expansion of branded sites in Marketing segment aims to boost revenue and branded wholesale volumes.
View narrative
US$42.88
FV
28.8% undervalued intrinsic discount
-1.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
DINO logo
HF Sinclair
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Heavy Turnaround And Optimization Will Advance Refining And Renewables

Key Takeaways Strategic improvements in refinery and renewables enhance revenue potential and net margins through increased utilization and operational optimization. Record earnings in Marketing and Midstream, alongside share repurchases, signal strong earnings growth and improved shareholder value.
View narrative
US$34.24
FV
10.9% undervalued intrinsic discount
-5.21%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
DINO logo
HF Sinclair
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Renewable Diesel And SAF Expansion Will Capitalize On Secular Demand

Key Takeaways Strategic expansion into clean fuels and premium products positions HF Sinclair for revenue and margin growth amid tightening emissions standards and supply-demand imbalances. Operational efficiency improvements and growth in branded products support stronger cash flows, enabling enhanced shareholder returns through disciplined capital allocation.
View narrative
US$55.00
FV
44.5% undervalued intrinsic discount
0.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
DINO logo
HF Sinclair
ST
StickmanCyborg
Community Contributor

HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors suggests probable undervaluation, for which a closer look might be warranted.
View narrative
US$98.48
FV
69.0% undervalued intrinsic discount
5.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
4 months ago author updated this narrative
View HF Sinclair Community

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19475,297Tim Gowww.hfsinclair.com

HF Sinclair Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız bir enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Beş segmentte faaliyet göstermektedir: Rafinaj, Yenilenebilir Enerji, Pazarlama, Madeni Yağlar ve Özel Ürünler ve Orta Akım. Şirket benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, yenilenebilir dizel, özel yağlayıcı ürünler, özel kimyasallar, özel ve modifiye asfalt ve diğerlerini üretmekte ve pazarlamaktadır.

HF Sinclair Corporation Temel Bilgiler Özeti

HF Sinclair'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
DINO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$5.76b
Kazançlar(TTM)US$175.00m
Gelir(TTM)US$28.58b

32.8x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

DINO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
DINO gelir tablosu (TTM)
GelirUS$28.58b
Gelir MaliyetiUS$27.02b
Brüt KârUS$1.56b
Diğer GiderlerUS$1.38b
KazançlarUS$175.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 01, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.93
Brüt Marj5.45%
Net Kâr Marjı0.61%
Borç/Özkaynak Oranı28.6%

DINO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.6%

Mevcut Temettü Verimi

220%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 01:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HF Sinclair Corporation 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays