Plains GP Holdings, L.P.

NasdaqGS:PAGP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

Plains GP Holdings Değerleme

PAGP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAGP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAGP ( $18.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAGP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAGP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAGP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAGP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAGP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAGP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$166.00m
Piyasa DeğeriUS$3.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAGP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAGP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b
EE Excelerate Energy
28.4x23.5%US$741.7m
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
AM Antero Midstream
19.4x16.7%US$7.6b
PAGP Plains GP Holdings
22.4x22.8%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAGP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (34.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAGP'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PAGP 22.4xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAGP Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAGP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAGP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAGP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAGP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.87
US$20.20
+7.0%
11.2%US$23.00US$17.00n/a15
Nov ’25US$17.33
US$19.93
+15.0%
10.8%US$23.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$18.54
US$20.21
+9.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.20
US$20.40
+6.3%
10.7%US$23.00US$17.00n/a15
Aug ’25US$18.99
US$20.07
+5.7%
10.5%US$23.00US$17.00n/a15
Jul ’25US$19.03
US$19.57
+2.8%
10.1%US$23.00US$16.50n/a15
Jun ’25US$18.01
US$19.50
+8.3%
10.1%US$23.00US$16.50n/a15
May ’25US$17.78
US$19.16
+7.7%
12.2%US$23.00US$15.00n/a16
Apr ’25US$18.39
US$18.00
-2.1%
11.2%US$22.00US$14.50n/a15
Mar ’25US$17.31
US$17.87
+3.2%
11.2%US$22.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$16.26
US$17.50
+7.6%
11.4%US$22.00US$14.00n/a16
Jan ’25US$15.95
US$17.28
+8.3%
12.3%US$22.00US$13.50n/a16
Dec ’24US$16.34
US$17.28
+5.8%
12.3%US$22.00US$13.50n/a16
Nov ’24US$15.87
US$16.78
+5.7%
11.9%US$21.00US$13.50US$17.3316
Oct ’24US$16.12
US$16.80
+4.2%
11.4%US$21.00US$14.00US$18.5415
Sep ’24US$16.19
US$16.77
+3.6%
12.9%US$22.00US$14.00US$19.2015
Aug ’24US$15.45
US$16.63
+7.7%
13.8%US$23.00US$14.00US$18.9915
Jul ’24US$14.83
US$16.23
+9.5%
12.2%US$22.00US$14.00US$19.0315
Jun ’24US$13.78
US$16.17
+17.3%
11.0%US$21.00US$14.00US$18.0115
May ’24US$13.41
US$15.59
+16.3%
13.3%US$21.00US$12.00US$17.7816
Apr ’24US$13.12
US$15.41
+17.4%
12.2%US$20.00US$12.00US$18.3916
Mar ’24US$13.80
US$15.15
+9.8%
12.7%US$20.00US$12.00US$17.3117
Feb ’24US$13.18
US$14.88
+12.9%
12.4%US$19.00US$12.00US$16.2617
Jan ’24US$12.44
US$14.76
+18.7%
12.6%US$19.00US$12.00US$15.9517
Dec ’23US$12.96
US$14.75
+13.8%
12.1%US$18.00US$12.00US$16.3416
Nov ’23US$12.90
US$14.80
+14.7%
10.8%US$18.00US$13.00US$15.8715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%