Excelerate Energy Değerleme

EE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EE ( $26.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK6.6x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
NS NuStar Energy
78.9x66.9%US$2.8b
GLNG Golar LNG
28.2x9.7%US$3.8b
DKL Delek Logistics Partners
15.5x20.4%US$2.0b
EE Excelerate Energy
21.6x9.0%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (33.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EE'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EE Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.40
US$24.10
-8.7%
10.2%US$28.00US$19.00n/a10
Oct ’25US$22.41
US$22.50
+0.4%
9.2%US$26.00US$19.00n/a10
Sep ’25US$18.23
US$22.50
+23.4%
9.2%US$26.00US$19.00n/a10
Aug ’25US$20.06
US$22.00
+9.7%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
Jul ’25US$18.57
US$22.00
+18.5%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$17.81
US$22.00
+23.5%
9.1%US$26.00US$19.00n/a10
May ’25US$16.82
US$22.00
+30.8%
10.0%US$26.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$15.86
US$22.44
+41.5%
9.7%US$26.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$15.58
US$22.33
+43.3%
9.0%US$25.00US$18.00n/a9
Feb ’25US$15.41
US$23.25
+50.9%
14.4%US$30.00US$18.00n/a8
Jan ’25US$15.46
US$24.00
+55.2%
14.6%US$30.00US$18.00n/a8
Dec ’24US$17.55
US$24.63
+40.3%
13.6%US$30.00US$20.00n/a8
Nov ’24US$14.41
US$26.00
+80.4%
13.8%US$30.00US$18.00US$24.287
Oct ’24US$17.04
US$28.14
+65.2%
7.5%US$33.00US$26.00US$22.417
Sep ’24US$19.13
US$28.14
+47.1%
7.5%US$33.00US$26.00US$18.237
Aug ’24US$21.02
US$29.00
+38.0%
7.8%US$33.00US$26.00US$20.067
Jul ’24US$20.33
US$29.71
+46.2%
5.9%US$33.00US$28.00US$18.577
Jun ’24US$19.36
US$30.14
+55.7%
5.4%US$33.00US$28.00US$17.817
May ’24US$21.50
US$30.00
+39.5%
5.0%US$33.00US$28.00US$16.827
Apr ’24US$22.14
US$30.29
+36.8%
3.8%US$32.00US$29.00US$15.867
Mar ’24US$21.49
US$30.57
+42.3%
3.4%US$32.00US$29.00US$15.587
Feb ’24US$23.94
US$30.71
+28.3%
4.2%US$33.00US$29.00US$15.417
Jan ’24US$25.05
US$31.38
+25.2%
6.7%US$36.00US$29.00US$15.468
Dec ’23US$28.60
US$31.25
+9.3%
6.9%US$36.00US$29.00US$17.558
Nov ’23US$26.82
US$31.25
+16.5%
6.9%US$36.00US$29.00US$14.418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin