Permianville Royalty Trust

NYSE:PVL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.2m

Permianville Royalty Trust Değerleme

PVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PVL ( $1.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PVL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PVL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PVL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PVL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PVL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$6.69m
Piyasa DeğeriUS$51.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
PRT PermRock Royalty Trust
9.5xn/aUS$48.4m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
9.6xn/aUS$64.7m
NRT North European Oil Royalty Trust
8.6xn/aUS$38.1m
MXC Mexco Energy
20.3xn/aUS$24.5m
PVL Permianville Royalty Trust
7.7xn/aUS$51.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PVL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (12x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PVL'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PVL 7.7xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PVL Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PVL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin