Antero Resources Corporation

NYSE:AR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

Antero Resources Değerleme

AR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AR ( $32.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$4.27b
Piyasa DeğeriUS$10.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
RRC Range Resources
3.7x12.5%US$8.6b
OVV Ovintiv
1.2x0.8%US$11.8b
APA APA
0.9x-2.7%US$8.4b
CNX CNX Resources
4.4x16.6%US$6.0b
AR Antero Resources
2.4x12.0%US$10.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AR'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.33b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.18b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.03b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$13.14b
AR 2.4xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AR Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.69
US$34.00
+4.0%
17.9%US$46.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$25.54
US$33.05
+29.4%
14.8%US$46.00US$24.00n/a22
Oct ’25US$28.66
US$33.00
+15.1%
14.8%US$44.00US$24.00n/a20
Sep ’25US$26.99
US$35.56
+31.7%
13.5%US$44.00US$24.00n/a18
Aug ’25US$28.77
US$36.12
+25.5%
12.7%US$41.00US$24.00n/a17
Jul ’25US$32.13
US$36.18
+12.6%
13.5%US$44.00US$25.00n/a17
Jun ’25US$35.63
US$35.47
-0.4%
12.7%US$44.00US$25.00n/a17
May ’25US$32.66
US$33.46
+2.4%
12.2%US$41.00US$25.00n/a19
Apr ’25US$29.39
US$29.53
+0.5%
12.0%US$37.00US$24.00n/a17
Mar ’25US$25.92
US$28.12
+8.5%
13.4%US$37.00US$21.00n/a17
Feb ’25US$22.16
US$27.83
+25.6%
12.5%US$37.00US$23.00n/a18
Jan ’25US$22.68
US$30.78
+35.7%
16.1%US$44.00US$23.00n/a18
Dec ’24US$23.88
US$32.67
+36.8%
14.2%US$44.00US$23.00n/a18
Nov ’24US$29.78
US$32.61
+9.5%
14.3%US$44.00US$23.00US$25.5418
Oct ’24US$25.38
US$31.56
+24.4%
16.6%US$45.00US$21.00US$28.6616
Sep ’24US$28.19
US$31.50
+11.7%
16.5%US$45.00US$21.00US$26.9916
Aug ’24US$27.12
US$29.94
+10.4%
18.5%US$43.00US$20.00US$28.7716
Jul ’24US$23.03
US$29.31
+27.3%
19.8%US$41.00US$20.00US$32.1316
Jun ’24US$20.16
US$30.33
+50.5%
20.1%US$41.00US$20.00US$35.6315
May ’24US$22.04
US$31.80
+44.3%
19.4%US$45.00US$21.00US$32.6615
Apr ’24US$23.09
US$33.13
+43.5%
15.4%US$39.00US$23.00US$29.3915
Mar ’24US$26.47
US$36.40
+37.5%
17.8%US$51.00US$23.00US$25.9215
Feb ’24US$27.92
US$39.65
+42.0%
17.3%US$51.00US$25.00US$22.1617
Jan ’24US$30.99
US$46.06
+48.6%
14.8%US$55.00US$28.00US$22.6816
Dec ’23US$35.35
US$47.44
+34.2%
16.7%US$61.00US$28.00US$23.8816
Nov ’23US$36.04
US$47.63
+32.1%
16.5%US$61.00US$28.00US$29.7816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.26

7D

-4.5%

1Y

-16.5%