APA Corporation

NasdaqGS:APA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.2b

APA Değerleme

APA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APA ( $22.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
KazançlarUS$2.22b
Piyasa DeğeriUS$8.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
OVV Ovintiv
5.1x-13.0%US$10.1b
RRC Range Resources
18.4x20.5%US$8.4b
CRC California Resources
8.7x-12.6%US$4.6b
VNOM Viper Energy
24.3x0.4%US$9.1b
APA APA
3.7x-7.6%US$8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APA'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
APA 3.7xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APA Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.42
US$31.12
+38.8%
23.7%US$49.00US$23.00n/a29
Dec ’25US$22.65
US$32.44
+43.2%
23.2%US$49.00US$23.00n/a30
Nov ’25US$23.09
US$34.54
+49.6%
20.6%US$49.00US$25.00n/a30
Oct ’25US$25.66
US$35.81
+39.6%
19.7%US$52.00US$27.00n/a30
Sep ’25US$28.49
US$38.24
+34.2%
19.0%US$57.00US$28.00n/a30
Aug ’25US$31.08
US$38.82
+24.9%
18.9%US$57.00US$27.00n/a30
Jul ’25US$29.63
US$39.81
+34.4%
19.7%US$57.00US$27.00n/a29
Jun ’25US$30.53
US$40.54
+32.8%
19.8%US$57.00US$27.00n/a29
May ’25US$30.50
US$41.59
+36.4%
18.4%US$58.00US$28.00n/a30
Apr ’25US$35.43
US$40.83
+15.2%
18.2%US$59.00US$30.00n/a25
Mar ’25US$30.41
US$41.81
+37.5%
19.7%US$65.00US$32.00n/a25
Feb ’25US$30.80
US$44.01
+42.9%
20.3%US$64.00US$32.00n/a25
Jan ’25US$35.88
US$47.46
+32.3%
16.2%US$61.00US$35.00n/a28
Dec ’24US$36.20
US$48.96
+35.3%
16.3%US$65.00US$34.00US$22.6528
Nov ’24US$39.61
US$50.93
+28.6%
14.9%US$65.00US$34.00US$23.0928
Oct ’24US$41.10
US$50.64
+23.2%
14.2%US$65.00US$34.00US$25.6628
Sep ’24US$45.08
US$50.07
+11.1%
14.4%US$65.00US$34.00US$28.4928
Aug ’24US$40.24
US$45.79
+13.8%
17.3%US$65.00US$30.00US$31.0828
Jul ’24US$34.17
US$47.22
+38.2%
19.0%US$69.00US$35.00US$29.6327
Jun ’24US$32.04
US$47.59
+48.5%
18.0%US$69.00US$35.00US$30.5327
May ’24US$36.90
US$49.32
+33.7%
16.5%US$72.00US$36.00US$30.5028
Apr ’24US$36.06
US$48.86
+35.5%
15.1%US$64.00US$33.00US$35.4328
Mar ’24US$39.63
US$51.37
+29.6%
12.9%US$64.00US$39.00US$30.4127
Feb ’24US$43.40
US$52.82
+21.7%
15.5%US$71.00US$35.00US$30.8028
Jan ’24US$46.68
US$54.80
+17.4%
16.4%US$71.00US$35.00US$35.8827
Dec ’23US$46.72
US$54.28
+16.2%
17.9%US$71.00US$30.00US$36.2027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APA Corporation 69 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research