Expand Energy Corporation

NasdaqGS:EXE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.8b

Expand Energy Değerleme

EXE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$274.96
Fair Value
57.8% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EXE ( $116.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $274.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarUS$867.00m
Piyasa DeğeriUS$27.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
EQT EQT
19.9x19.89%US$35.9b
CTRA Coterra Energy
12x8.55%US$19.9b
DVN Devon Energy
8.3x3.22%US$22.5b
AR Antero Resources
17.8x12.65%US$10.7b
EXE Expand Energy
31.9x24.43%US$27.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXE Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXE'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$11.85m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.1xn/aUS$478.31k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
EXE 31.9xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies22PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXE Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$116.01
US$130.56
+12.54%
11.58%US$162.00US$86.00n/a27
Nov ’26US$103.31
US$129.44
+25.30%
11.27%US$162.00US$86.00n/a27
Oct ’26US$109.18
US$128.37
+17.58%
12.49%US$154.00US$83.00n/a27
Sep ’26US$96.78
US$133.62
+38.06%
11.79%US$170.00US$98.00n/a26
Aug ’26US$101.97
US$133.70
+31.12%
10.43%US$170.00US$108.00n/a27
Jul ’26US$111.19
US$131.15
+17.95%
10.53%US$170.00US$105.00n/a27
Jun ’26US$116.13
US$128.07
+10.29%
10.52%US$170.00US$105.00n/a27
May ’26US$103.43
US$123.27
+19.18%
10.52%US$170.00US$100.00n/a26
Apr ’26US$112.74
US$124.31
+10.26%
15.18%US$170.00US$85.00n/a26
Mar ’26US$98.88
US$119.84
+21.20%
11.65%US$150.00US$91.00n/a25
Feb ’26US$101.60
US$116.68
+14.84%
12.24%US$146.00US$86.00n/a25
Jan ’26US$99.55
US$107.60
+8.09%
10.36%US$128.00US$86.00n/a20
Dec ’25US$98.96
US$104.75
+5.85%
10.24%US$128.00US$86.00n/a20
Nov ’25US$83.66
US$101.02
+20.75%
11.67%US$128.00US$83.00US$103.3120
Oct ’25US$81.46
US$95.81
+17.62%
11.84%US$120.00US$78.00US$109.1819
Sep ’25US$74.49
US$103.20
+38.55%
9.05%US$118.00US$89.00US$96.7817
Aug ’25US$75.04
US$104.97
+39.88%
7.81%US$118.00US$93.00US$101.9717
Jul ’25US$82.50
US$105.23
+27.55%
7.37%US$117.00US$93.00US$111.1915
Jun ’25US$90.93
US$105.22
+15.71%
7.09%US$117.00US$93.00US$116.1316
May ’25US$86.68
US$104.40
+20.44%
8.00%US$117.00US$93.00US$103.4315
Apr ’25US$89.75
US$100.57
+12.06%
10.31%US$119.00US$86.00US$112.7414
Mar ’25US$82.81
US$100.47
+21.32%
10.74%US$119.00US$86.00US$98.8815
Feb ’25US$76.93
US$101.87
+32.41%
11.09%US$121.00US$90.00US$101.6015
Jan ’25US$76.94
US$102.37
+33.05%
17.31%US$141.00US$80.00US$99.5519
Dec ’24US$80.60
US$105.47
+30.86%
14.62%US$141.00US$88.00US$98.9619
Nov ’24US$86.91
US$106.00
+21.97%
14.06%US$141.00US$89.00US$83.6619
US$130.56
Fair Value
11.1% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Expand Energy Corporation 55 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Wei JiangBarclays