Expand Energy Corporation

NasdaqGS:EXE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.7b

Expand Energy Değerleme

EXE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXE ( $100.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $135.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EXE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı91.9x
KazançlarUS$254.00m
Piyasa DeğeriUS$22.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
EQT EQT
89x54.9%US$27.8b
DVN Devon Energy
7.5x-5.0%US$25.2b
CTRA Coterra Energy
16.3x29.8%US$19.8b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
EXE Expand Energy
91.9x95.4%US$22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXE Price-To-Earnings Oranı ( 91.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXE'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EXE 91.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXE Price-To-Earnings Oranı ( 91.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran91.9x
Adil PE Oran55.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 91.9 55.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$100.97
US$101.95
+1.0%
11.4%US$128.00US$83.00n/a19
Nov ’25US$83.66
US$101.02
+20.8%
11.7%US$128.00US$83.00n/a20
Oct ’25US$81.46
US$95.81
+17.6%
11.8%US$120.00US$78.00n/a19
Sep ’25US$74.49
US$103.20
+38.5%
9.0%US$118.00US$89.00n/a17
Aug ’25US$75.04
US$104.97
+39.9%
7.8%US$118.00US$93.00n/a17
Jul ’25US$82.50
US$105.23
+27.6%
7.4%US$117.00US$93.00n/a15
Jun ’25US$90.93
US$105.22
+15.7%
7.1%US$117.00US$93.00n/a16
May ’25US$86.68
US$104.40
+20.4%
8.0%US$117.00US$93.00n/a15
Apr ’25US$89.75
US$100.57
+12.1%
10.3%US$119.00US$86.00n/a14
Mar ’25US$82.81
US$100.47
+21.3%
10.7%US$119.00US$86.00n/a15
Feb ’25US$76.93
US$101.87
+32.4%
11.1%US$121.00US$90.00n/a15
Jan ’25US$76.94
US$102.37
+33.0%
17.3%US$141.00US$80.00n/a19
Dec ’24US$80.60
US$105.47
+30.9%
14.6%US$141.00US$88.00n/a19
Nov ’24US$86.91
US$106.00
+22.0%
14.1%US$141.00US$89.00US$83.6619
Oct ’24US$86.23
US$107.26
+24.4%
14.8%US$147.00US$89.00US$81.4619
Sep ’24US$90.26
US$106.26
+17.7%
14.4%US$144.00US$89.00US$74.4919
Aug ’24US$84.45
US$106.47
+26.1%
15.2%US$144.00US$85.00US$75.0419
Jul ’24US$83.68
US$107.68
+28.7%
15.8%US$144.00US$82.00US$82.5019
Jun ’24US$76.15
US$105.89
+39.1%
16.7%US$144.00US$82.00US$90.9319
May ’24US$82.24
US$108.90
+32.4%
17.3%US$150.00US$80.00US$86.6820
Apr ’24US$76.04
US$115.76
+52.2%
16.1%US$150.00US$82.00US$89.7517
Mar ’24US$81.34
US$122.59
+50.7%
13.9%US$155.00US$90.00US$82.8117
Feb ’24US$83.78
US$132.50
+58.2%
12.5%US$160.00US$108.00US$76.9316
Jan ’24US$94.37
US$146.43
+55.2%
13.2%US$185.00US$115.00US$76.9414
Dec ’23US$102.18
US$146.71
+43.6%
13.5%US$190.00US$120.00US$80.6014
Nov ’23US$102.67
US$146.21
+42.4%
14.7%US$190.00US$117.00US$86.9114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin