EQT Corporation

NYSE:EQT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.8b

EQT Değerleme

EQT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQT ( $46.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89x
KazançlarUS$314.24m
Piyasa DeğeriUS$27.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.3x
EXE Expand Energy
91.9x95.4%US$22.7b
DVN Devon Energy
7.5x-5.0%US$25.2b
CTRA Coterra Energy
16.3x29.8%US$19.8b
TPL Texas Pacific Land
77.6xn/aUS$33.3b
EQT EQT
89x54.9%US$27.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQT Price-To-Earnings Oranı ( 89 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQT'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EQT 89.0xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQT Price-To-Earnings Oranı ( 89 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 89 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$46.89
US$42.56
-9.2%
14.6%US$55.00US$32.00n/a22
Nov ’25US$35.62
US$41.20
+15.7%
14.3%US$55.00US$32.00n/a22
Oct ’25US$36.25
US$40.06
+10.5%
15.1%US$55.00US$32.00n/a22
Sep ’25US$33.51
US$42.14
+25.8%
14.5%US$55.00US$32.00n/a22
Aug ’25US$33.59
US$43.43
+29.3%
12.9%US$55.00US$32.00n/a21
Jul ’25US$36.69
US$44.31
+20.8%
10.2%US$54.00US$36.00n/a20
Jun ’25US$41.09
US$44.27
+7.7%
10.0%US$54.00US$36.00n/a19
May ’25US$38.66
US$42.66
+10.3%
10.3%US$52.00US$34.00n/a20
Apr ’25US$37.11
US$41.57
+12.0%
13.2%US$48.00US$27.00n/a21
Mar ’25US$37.01
US$44.00
+18.9%
12.1%US$52.00US$30.00n/a24
Feb ’25US$35.06
US$44.83
+27.9%
11.9%US$55.00US$30.00n/a24
Jan ’25US$38.66
US$47.13
+21.9%
14.2%US$62.00US$30.00n/a24
Dec ’24US$40.24
US$47.83
+18.9%
13.4%US$62.00US$30.00n/a24
Nov ’24US$42.72
US$47.92
+12.2%
13.3%US$62.00US$30.00US$35.6224
Oct ’24US$40.58
US$48.05
+18.4%
14.1%US$65.00US$37.00US$36.2522
Sep ’24US$44.22
US$47.91
+8.3%
14.6%US$65.00US$35.00US$33.5122
Aug ’24US$41.67
US$46.18
+10.8%
16.5%US$65.00US$34.00US$33.5922
Jul ’24US$41.13
US$44.82
+9.0%
17.5%US$65.00US$35.00US$36.6922
Jun ’24US$35.10
US$44.18
+25.9%
16.3%US$60.00US$35.00US$41.0922
May ’24US$34.27
US$44.43
+29.7%
17.1%US$61.00US$35.00US$38.6623
Apr ’24US$31.91
US$46.90
+47.0%
17.0%US$67.00US$32.00US$37.1121
Mar ’24US$33.30
US$47.71
+43.3%
18.8%US$67.00US$31.00US$37.0121
Feb ’24US$31.63
US$51.23
+62.0%
18.2%US$72.00US$38.00US$35.0622
Jan ’24US$33.83
US$58.86
+74.0%
16.7%US$81.00US$40.00US$38.6621
Dec ’23US$41.52
US$61.25
+47.5%
15.3%US$83.00US$45.00US$40.2420
Nov ’23US$40.75
US$61.65
+51.3%
15.7%US$85.00US$45.00US$42.7220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%