EQT Corporation

NYSE:EQT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.3b

EQT Değerleme

EQT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$97.05
Fair Value
41.9% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EQT ( $53.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $96.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarUS$1.14b
Piyasa DeğeriUS$34.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
EXE Expand Energy
117.3x33.72%US$25.2b
VG Venture Global
17.8x5.17%US$30.5b
CTRA Coterra Energy
11x9.03%US$18.0b
DVN Devon Energy
7.3x3.26%US$21.8b
EQT EQT
29x24.47%US$34.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQT'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.004xn/aUS$1.47m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.2xn/aUS$4.25k
EQT 29.0xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies19PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQT Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.12
US$63.20
+18.98%
11.58%US$80.00US$46.00n/a25
Oct ’26US$56.16
US$62.80
+11.82%
12.03%US$80.00US$46.00n/a25
Sep ’26US$51.84
US$63.16
+21.84%
12.81%US$80.00US$42.00n/a25
Aug ’26US$52.34
US$63.32
+20.98%
11.51%US$75.00US$42.00n/a25
Jul ’26US$55.72
US$59.91
+7.52%
14.61%US$74.00US$36.00n/a24
Jun ’26US$55.13
US$58.86
+6.77%
14.48%US$74.00US$36.00n/a23
May ’26US$50.36
US$56.31
+11.81%
16.36%US$74.00US$35.00n/a23
Apr ’26US$53.88
US$56.30
+4.48%
16.02%US$73.00US$35.00n/a24
Mar ’26US$48.17
US$53.84
+11.77%
16.06%US$73.00US$35.00n/a24
Feb ’26US$51.12
US$52.85
+3.38%
14.92%US$73.00US$35.00n/a25
Jan ’26US$46.11
US$47.06
+2.06%
14.43%US$59.00US$32.41n/a24
Dec ’25US$45.44
US$44.97
-1.03%
14.10%US$56.00US$32.41n/a22
Nov ’25US$35.62
US$41.20
+15.67%
14.32%US$55.00US$32.00n/a22
Oct ’25US$36.25
US$40.06
+10.52%
15.09%US$55.00US$32.00US$56.1622
Sep ’25US$33.51
US$42.14
+25.76%
14.47%US$55.00US$32.00US$51.8422
Aug ’25US$33.59
US$43.43
+29.31%
12.85%US$55.00US$32.00US$52.3421
Jul ’25US$36.69
US$44.31
+20.76%
10.24%US$54.00US$36.00US$55.7220
Jun ’25US$41.09
US$44.27
+7.74%
10.04%US$54.00US$36.00US$55.1319
May ’25US$38.66
US$42.66
+10.33%
10.30%US$52.00US$34.00US$50.3620
Apr ’25US$37.11
US$41.57
+12.02%
13.17%US$48.00US$27.00US$53.8821
Mar ’25US$37.01
US$44.00
+18.89%
12.08%US$52.00US$30.00US$48.1724
Feb ’25US$35.06
US$44.83
+27.88%
11.94%US$55.00US$30.00US$51.1224
Jan ’25US$38.66
US$47.13
+21.90%
14.17%US$62.00US$30.00US$46.1124
Dec ’24US$40.24
US$47.83
+18.87%
13.45%US$62.00US$30.00US$45.4424
Nov ’24US$42.72
US$47.92
+12.16%
13.28%US$62.00US$30.00US$35.6224
Oct ’24US$40.58
US$48.05
+18.40%
14.07%US$65.00US$37.00US$36.2522
US$63.17
Fair Value
10.7% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 22:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EQT Corporation 64 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HallBaird
Wei JiangBarclays
Richard GrossBarclays