Greenfire Resources Ltd.

NYSE:GFR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$538.4m

Greenfire Resources Değerleme

GFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFR ( $7.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $235.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GFR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GFR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarCA$38.19m
Piyasa DeğeriCA$752.52m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
GPRK GeoPark
4.3x12.0%US$460.2m
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$919.5m
GFR Greenfire Resources
19.7xn/aUS$538.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFR Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFR'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GFR 19.7xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFR Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GFR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%