HighPeak Energy Değerleme
HPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HPK ( $15.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HPK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HPK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12x |
| Kazançlar | US$163.34m |
| Piyasa Değeri | US$1.97b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.2x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HPK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.4x | ||
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 33.5x | 32.4% | US$1.5b |
TALO Talos Energy | 27.8x | -82.6% | US$2.1b |
DMLP Dorchester Minerals | 14.4x | n/a | US$1.6b |
HPK HighPeak Energy | 12x | 6.4% | US$2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HPK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (20.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HPK'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: HPK Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HPK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12x |
| Adil PE Oran | 10.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$15.54 | US$22.75 +46.4% | 38.5% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$12.53 | US$22.75 +81.6% | 38.5% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$14.39 | US$22.75 +58.1% | 38.5% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$16.08 | US$23.50 +46.1% | 30.7% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.74 | US$23.50 +49.3% | 30.7% | US$31.50 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.02 | US$23.17 +65.2% | 33.1% | US$31.50 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.78 | US$23.17 +46.8% | 33.1% | US$31.50 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.78 | US$22.17 +60.9% | 40.6% | US$31.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.80 | US$22.50 +42.4% | 38.0% | US$31.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$16.75 | US$22.50 +34.3% | 38.0% | US$31.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.16 | US$23.40 +77.8% | 40.8% | US$34.20 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.24 | US$23.07 +62.0% | 43.2% | US$34.20 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.68 | US$23.07 +47.1% | 43.2% | US$34.20 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$17.76 | US$21.73 +22.4% | 54.0% | US$34.20 | US$6.00 | US$12.53 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.88 | US$21.40 +26.8% | 57.0% | US$34.20 | US$5.00 | US$14.39 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.18 | US$22.17 +46.0% | 58.7% | US$36.50 | US$5.00 | US$16.08 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.50 | US$22.50 +55.2% | 55.9% | US$36.50 | US$6.00 | US$15.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.88 | US$29.33 +169.6% | 51.4% | US$40.00 | US$8.00 | US$14.02 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.89 | US$29.33 +127.6% | 51.4% | US$40.00 | US$8.00 | US$15.78 | 3 |
| May ’24 | US$19.30 | US$32.25 +67.1% | 49.5% | US$46.75 | US$10.00 | US$13.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.00 | US$43.38 +88.6% | 7.8% | US$46.75 | US$40.00 | US$15.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$27.95 | US$43.38 +55.2% | 7.8% | US$46.75 | US$40.00 | US$16.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$27.84 | US$43.38 +55.8% | 7.8% | US$46.75 | US$40.00 | US$13.16 | 2 |
| Jan ’24 | US$22.87 | US$45.00 +96.8% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$14.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$23.56 | US$45.00 +91.0% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$15.68 | 2 |
| Nov ’23 | US$23.74 | US$45.00 +89.6% | 11.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$17.76 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%