company background image
HPK logo

HighPeak Energy NasdaqGM:HPK Stok Raporu

Son Fiyat

US$14.05

Piyasa Değeri

US$1.8b

7D

-1.9%

1Y

-2.4%

Güncellenmiş

22 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

HPK Stoklara Genel Bakış

Bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketi olan HighPeak Energy, Inc. Batı Teksas ve Doğu New Mexico'daki Permian Havzası'nda ham petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvıları rezervlerinin aranması, geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 70.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.43% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Expansion Into New Permian Zones May Open Future Opportunities, But Weather And Costs Could Impact Margins

Key Takeaways Strong well performance and production growth increase revenue potential, supported by expansion into new highly economic zones. Efficiency improvements reduce costs and enhance net margins, with strategic investments in infrastructure boosting ongoing profitability and potential deals maximizing shareholder value.
View narrative
US$22.75
FV
38.2% undervalued intrinsic discount
-3.74%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

HighPeak Energy, Inc. Rakipler

Callon Petroleum

NYSE:CPE

US$2.4b

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.5b

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.5b

Talos Energy

NYSE:TALO

US$1.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti HighPeak Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$14.05
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$17.48
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$12.47
Beta0.74
1 Aylık Değişim-9.59%
3 Aylık Değişim-9.30%
1 Yıllık Değişim-2.43%
3 Yıllık Değişim-6.58%
5 Yıllık Değişim35.76%
Halka arzdan bu yana değişim44.99%

Son Haberler & Güncellemeler

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Recent updates

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 01
Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

HighPeak Energy: A Low-Cost Producer

Sep 19

Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Jul 05
Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 29
It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions

May 17

Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

May 14
Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 13
Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 10
Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)

Mar 08

Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 02
Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Jun 08
Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Apr 21
With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

Dec 22
Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

HighPeak Energy: Drill Baby, Drill

Oct 18

HighPeak Energy declares $0.025 dividend

Oct 11

Hissedar Getirileri

HPKUS Oil and GasUS Pazar
7D-1.9%-5.1%-2.4%
1Y-2.4%2.6%23.3%

Getiri vs. Endüstri: HPK geçen yıl % 2.6 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: HPK geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HPK son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HPK 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
201948Jack Hightowerwww.highpeakenergy.com

Bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketi olan HighPeak Energy, Inc. Batı Teksas ve Doğu New Mexico'daki Permian Havzası'nda ham petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvıları rezervlerinin aranması, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenmektedir. Şirket 2019 yılında kurulmuştur ve merkezi Fort Worth, Teksas'tadır.

HighPeak Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

HighPeak Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HPK temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.78b
Kazançlar(TTM)US$163.34m
Gelir(TTM)US$1.14b

10.9x

F/K Oranı

1.6x

P/S Oranı

HPK aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HPK gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.14b
Gelir MaliyetiUS$196.64m
Brüt KârUS$939.13m
Diğer GiderlerUS$775.79m
KazançlarUS$163.34m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)1.29
Brüt Marj82.69%
Net Kâr Marjı14.38%
Borç/Özkaynak Oranı66.9%

HPK uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.1%

Mevcut Temettü Verimi

12%

Ödeme Oranı

HPK güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HPK temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman HPK satın almanız gerekir?
HighPeak Energy temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiDec 02 2024
Temettü Ödeme TarihiDec 23 2024
Eski temettüye kadar geçen günler20 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler1 day

HPK güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HPK temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HighPeak Energy, Inc. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John WhiteRoth MKM
Gabriele SorbaraSiebert Williams Shank & Co., LLC
Neal DingmannTruist Securities