Loading...
HPK logo

HighPeak Energy, Inc.NasdaqGM:HPK Stok Raporu

Piyasa Değeri US$596.5m
Hisse Fiyatı
US$4.74
Kullanılamıyor
1Y-67.8%
7D6.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$596.5m

HighPeak Energy (HPK) Hisse Özeti

HighPeak Energy, Inc. bağımsız bir ham petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 80.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 95.3% oranında düşmesi öngörülüyor

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (5.5%) geçen yılın (14.4%) altında

+ 1 daha fazla risk

HPK Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HPK logo
HighPeak Energy

Permian Focus And Debt Reduction Will Drive Undervalued Shares Higher

Key Takeaways Efficiency gains and cost reductions are boosting margins, cash flow, and future well economics while expanding scalable, low-cost production opportunities. Prudent capital management and a supportive oil price outlook position the company for resilience, reduced earnings volatility, and increased shareholder returns.
View narrative
US$9.25
FV
48.8% değerinin altında içsel indirim
-7.14%
Revenue growth p.a.
108
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
HPK logo
HighPeak Energy

Efficient Permian Production Will Fuel Global Demand Amid Risks

Key Takeaways Efficiency gains, robust drilling inventory, and price flexibility position HighPeak for significant margin expansion and sustained above-industry cash flow and production growth. Early well outperformance, reserve additions, and disciplined risk management could drive sharp upward revisions in valuation and broaden investor appeal.
View narrative
US$31.5
FV
85.0% değerinin altında içsel indirim
-4.68%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HPK logo
HighPeak Energy

Global Electrification Will Crush Permian Oil Margins

Key Takeaways Increasing adoption of renewables and electric vehicles threatens long-term oil demand, undermining HighPeak's revenue, market size, and growth prospects. Regulatory, financial, and operational pressures are expected to raise costs, restrict financing, and squeeze margins, challenging profitability and flexibility.
View narrative
US$7
FV
32.3% değerinin altında içsel indirim
-6.59%
Revenue growth p.a.
3
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

HighPeak Energy, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti HighPeak Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$4.74
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$15.72
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$4.19
Beta1.07
1 Aylık Değişim-31.10%
3 Aylık Değişim-31.80%
1 Yıllık Değişim-67.76%
3 Yıllık Değişim-79.00%
5 Yıllık Değişim-74.38%
Halka arzdan bu yana değişim-51.08%

Son Haberler & Güncellemeler

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

HighPeak Energy: A Look At Development Plans With Various Oil Price Scenarios

Nov 18

Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

Nov 12
Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

Recent updates

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

HighPeak Energy: A Look At Development Plans With Various Oil Price Scenarios

Nov 18

Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

Nov 12
Some Investors May Be Willing To Look Past HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Soft Earnings

HighPeak Energy, Inc. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Nov 08
HighPeak Energy, Inc. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Why Investors Shouldn't Be Surprised By HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) 27% Share Price Plunge

Nov 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) 27% Share Price Plunge

Benign Growth For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Underpins Stock's 27% Plummet

Aug 28
Benign Growth For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Underpins Stock's 27% Plummet

Does HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16
Does HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Stock's 27% Jump Looks Justified

Jun 20
Improved Earnings Required Before HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Stock's 27% Jump Looks Justified

Increases to HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Compensation Might Cool off for now

May 27
Increases to HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Compensation Might Cool off for now

HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Dividend Will Be $0.04

May 16
HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Dividend Will Be $0.04

Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

Apr 13
Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Apr 04
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 22
HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 01
Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

HighPeak Energy: A Low-Cost Producer

Sep 19
User avatar

Optimizing Operations And Reducing Costs To Amplify Shareholder Value And Propel Financial Health

HighPeak Energy's focus on optimizing daily operations and cost reduction is expected to continuously improve net margins by maintaining low expenses and enhancing output.

Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Jul 05
Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 29
It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions

May 17

Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

May 14
Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 13
Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 10
Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)

Mar 08

Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 02
Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Jun 08
Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Hissedar Getirileri

HPKUS Oil and GasUS Pazar
7D6.5%0.6%-1.4%
1Y-67.8%2.1%16.0%

Getiri vs. Endüstri: HPK geçen yıl % 2.1 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: HPK geçen yıl % 16 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement10.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HPK son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HPK 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
201947Mike Holliswww.highpeakenergy.com

HighPeak Energy, Inc. bağımsız bir ham petrol ve doğal gaz arama ve üretim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Batı Teksas ve Doğu New Mexico'daki Permian Havzası'nda ham petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvıları rezervlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenmektedir. Şirket 2019 yılında kurulmuştur ve merkezi Fort Worth, Teksas'tadır.

HighPeak Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

HighPeak Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HPK temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$596.54m
Kazançlar(TTM)US$48.15m
Gelir(TTM)US$881.52m
12.4x
F/K Oranı
0.7x
P/S Oranı

HPK aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HPK gelir tablosu (TTM)
GelirUS$881.52m
Gelir MaliyetiUS$183.96m
Brüt KârUS$697.55m
Diğer GiderlerUS$649.40m
KazançlarUS$48.15m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.38
Brüt Marj79.13%
Net Kâr Marjı5.46%
Borç/Özkaynak Oranı73.3%

HPK uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.4%
Mevcut Temettü Verimi
41%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 16:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HighPeak Energy, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Noah HungnessBofA Global Research
John WhiteRoth Capital Partners
Nicholas PopeRoth Capital Partners