Avance Gas Holding Ltd

OTCPK:AVAC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$733.0m

Avance Gas Holding Değerleme

AVAC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVAC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVAC.F ( $9.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVAC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AVAC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVAC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVAC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVAC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVAC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.5x
KazançlarUS$298.63m
Piyasa DeğeriUS$732.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVAC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVAC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
TK Teekay
4.8xn/aUS$695.4m
NAT Nordic American Tankers
10.1x39.2%US$620.1m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.5x5.0%US$591.6m
ASC Ardmore Shipping
3.3x-26.4%US$497.8m
AVAC.F Avance Gas Holding
2.5x-81.6%US$8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVAC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (5.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVAC.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AVAC.F 2.5xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVAC.F Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVAC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVAC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.5x
Adil PE Oran2.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVAC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVAC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.59
US$12.28
+28.0%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Nov ’25US$9.21
US$12.28
+33.3%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Oct ’25US$10.22
US$12.28
+20.1%
12.9%US$14.17US$10.30n/a3
Sep ’25US$12.00
US$13.26
+10.5%
5.7%US$14.28US$12.47n/a3
Aug ’25US$15.10
US$17.99
+19.1%
2.1%US$18.46US$17.52n/a3
Jul ’25US$15.43
US$18.04
+16.9%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
Jun ’25US$17.45
US$18.04
+3.4%
1.1%US$18.23US$17.76n/a3
May ’25US$14.40
US$14.85
+3.1%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Apr ’25US$11.55
US$14.85
+28.5%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Mar ’25US$10.65
US$14.85
+39.4%
7.5%US$15.99US$13.32n/a3
Feb ’25US$11.73
US$14.88
+26.9%
19.3%US$17.08US$9.98n/a4
Jan ’25US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76n/a4
Dec ’24US$14.77
US$14.87
+0.7%
19.9%US$16.70US$9.76n/a4
Nov ’24US$14.44
US$13.71
-5.1%
10.1%US$15.65US$12.52US$9.213
Oct ’24US$10.88
US$10.76
-1.1%
4.3%US$11.29US$10.16US$10.223
Sep ’24US$10.02
US$10.76
+7.4%
4.3%US$11.29US$10.16US$12.003
Aug ’24US$8.47
US$9.91
+17.0%
7.7%US$10.96US$9.15US$15.103
Jul ’24US$8.45
US$9.58
+13.4%
5.8%US$10.36US$9.10US$15.433
Jun ’24US$8.55
US$9.58
+12.0%
5.8%US$10.36US$9.10US$17.453
May ’24US$6.91
US$7.74
+12.0%
14.7%US$8.59US$6.13US$14.403
Apr ’24US$6.53
US$8.01
+22.8%
15.7%US$9.14US$6.25US$11.553
Mar ’24US$7.83
US$7.48
-4.5%
15.8%US$9.15US$6.55US$10.653
Feb ’24US$6.45
US$7.08
+9.8%
5.8%US$7.59US$6.58US$11.733
Jan ’24US$6.10
US$7.06
+15.7%
5.3%US$7.50US$6.58US$14.773
Dec ’23US$7.05
US$7.06
+0.2%
5.3%US$7.50US$6.58US$14.773
Nov ’23US$6.08
US$6.67
+9.6%
6.8%US$7.12US$6.05US$14.443

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin