SM Energy Değerleme

SM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SM ( $40.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $108.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK3x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
CRC California Resources
28.8x26.8%US$4.6b
MGY Magnolia Oil & Gas
13.1x5.1%US$4.9b
MUR Murphy Oil
7.8x7.6%US$4.5b
CNX CNX Resources
9.1x-2.6%US$5.1b
SM SM Energy
5.6x7.7%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (14.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SM'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SM Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.94
US$52.57
+28.4%
11.2%US$62.00US$42.00n/a14
Oct ’25US$41.33
US$54.80
+32.6%
14.2%US$66.00US$38.00n/a15
Sep ’25US$45.63
US$58.25
+27.7%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$44.13
US$58.13
+31.7%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Jul ’25US$43.66
US$58.06
+33.0%
13.1%US$76.00US$48.00n/a16
Jun ’25US$50.43
US$58.93
+16.9%
12.0%US$76.00US$51.00n/a14
May ’25US$47.12
US$57.93
+22.9%
12.8%US$76.00US$50.00n/a14
Apr ’25US$50.58
US$50.36
-0.4%
9.6%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.50
US$46.29
+4.0%
10.9%US$58.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$36.53
US$45.79
+25.3%
11.7%US$58.00US$38.00n/a14
Jan ’25US$38.72
US$47.69
+23.2%
14.2%US$62.00US$39.00n/a13
Dec ’24US$37.91
US$49.46
+30.5%
13.0%US$62.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$39.57
US$50.58
+27.8%
12.6%US$64.00US$40.00US$40.2812
Oct ’24US$39.65
US$47.58
+20.0%
18.6%US$63.00US$32.00US$41.3312
Sep ’24US$42.93
US$46.92
+9.3%
19.2%US$63.00US$32.00US$45.6312
Aug ’24US$36.09
US$43.75
+21.2%
18.5%US$59.00US$32.00US$44.1312
Jul ’24US$31.63
US$40.75
+28.8%
22.2%US$59.00US$31.00US$43.6612
Jun ’24US$26.84
US$40.50
+50.9%
22.4%US$58.00US$30.00US$50.4312
May ’24US$28.04
US$41.50
+48.0%
22.3%US$62.00US$30.00US$47.1212
Apr ’24US$28.16
US$41.85
+48.6%
18.4%US$56.00US$32.00US$50.5813
Mar ’24US$30.51
US$45.38
+48.8%
19.6%US$61.00US$32.00US$44.5013
Feb ’24US$32.46
US$48.23
+48.6%
15.5%US$62.00US$36.00US$36.5313
Jan ’24US$34.83
US$54.17
+55.5%
14.9%US$70.00US$41.00US$38.7212
Dec ’23US$41.63
US$55.25
+32.7%
14.7%US$70.00US$41.00US$37.9112
Nov ’23US$45.89
US$54.25
+18.2%
13.7%US$70.00US$40.00US$39.5712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin