company background image
SM logo

SM Energy NYSE:SM Stok Raporu

Son Fiyat

US$23.80

Piyasa Değeri

US$2.7b

7D

2.7%

1Y

-51.7%

Güncellenmiş

29 May, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

SM Energy Company

NYSE:SM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

SM Stoklara Genel Bakış

Bağımsız bir enerji şirketi olan SM Energy Company, Teksas eyaletinde petrol, gaz ve doğal gaz sıvılarının satın alınması, araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 78.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 9.4% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 9.4% oranında düşmesi öngörülüyor

3.36% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Yüksek borç seviyesine sahip


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SM logo
SM Energy
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Oil Operations Will Confront Uinta Challenges Yet Show Promise

Key Takeaways Heavy concentration in select basins heightens operational and regulatory risks, exposing the company to potential earnings instability and higher capital needs. Long-term profitability faces threats from commodity price swings, limited resource diversification, ESG-driven investor trends, and industry-wide cost and supply dynamics.
View narrative
US$24.00
FV
0.8% undervalued intrinsic discount
3.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
22 days ago author updated this narrative
SM logo
SM Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Uinta Basin Integration Will Increase Oil Production But May Constrain Margins

Key Takeaways Integration of Uinta Basin assets and innovations in drilling could significantly boost production efficiency, revenue, and net margins. Focus on debt reduction and strategic co-development aims to stabilize the balance sheet and improve future earnings and free cash flow.
View narrative
US$38.43
FV
38.1% undervalued intrinsic discount
7.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
SM logo
SM Energy
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Uinta Basin Developments Will Capitalize On Global Energy Secular Trends

Key Takeaways Operational scale and efficiency improvements are boosting profitability, free cash flow, and setting the stage for higher future revenues. Capital discipline and strategic market access are strengthening balance sheet health and enhancing pricing power for sustained earnings growth.
View narrative
US$54.71
FV
56.5% undervalued intrinsic discount
8.38%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View SM Energy Community

SM Energy Company Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti SM Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$23.80
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$50.77
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$19.67
Beta2.18
1 Aylık Değişim2.32%
3 Aylık Değişim-27.24%
1 Yıllık Değişim-51.68%
3 Yıllık Değişim-51.06%
5 Yıllık Değişim466.67%
Halka arzdan bu yana değişim765.45%

Son Haberler & Güncellemeler

Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

May 15
Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 10
SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

SM Energy: FCF Generation Remains Solid At High-$50s Oil

May 03

Recent updates

Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

May 15
Shareholders May Not Be So Generous With SM Energy Company's (NYSE:SM) CEO Compensation And Here's Why

SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 10
SM Energy's (NYSE:SM) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

SM Energy: FCF Generation Remains Solid At High-$50s Oil

May 03

Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

Apr 09
Why Investors Shouldn't Be Surprised By SM Energy Company's (NYSE:SM) 26% Share Price Plunge

SM Energy: Exploring The Factors Behind The Recent -20% Fall

Apr 07

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Mar 25
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy: A Look At Its Outlook For 2025

Feb 22

Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Feb 21
Investors Aren't Buying SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

SM Energy: Driving Growth With Innovation And Oil Market Tailwinds

Jan 28

SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 24
SM Energy (NYSE:SM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

SM Energy: Works On Integrating Its Uinta Basin Assets

Nov 23

SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 19
SM Energy Company (NYSE:SM) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

SM Energy: Production Should Be Close To 200,000 BOEPD After Uinta Basin Deals (Rating Upgrade)

Sep 20

SM Energy: Robust E&P Companies Better Than Outright WTI In Today's Environment

Sep 13
author-image

Strategic Expansion And Operational Efficiency Propel Oil Giant Toward Bright Financial Horizon

Enhanced revenue from successful development in the Woodford-Barnett area and strategic debt reduction to improve the balance sheet and shareholder value.

SM Energy: Pivot From The Permian

Aug 09

SM Energy: Power Up The Oil And Gas Industry

Jul 12

We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Jun 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At SM Energy (NYSE:SM)

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Jun 11
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

SM Energy's Capital Efficiency Creates An Attractive Opportunity

May 13

There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

Apr 24
There Is A Reason SM Energy Company's (NYSE:SM) Price Is Undemanding

The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

Mar 22
The Return Trends At SM Energy (NYSE:SM) Look Promising

SM Energy: Reviewing Its Outlook For 2024

Feb 23

These 4 Measures Indicate That SM Energy (NYSE:SM) Is Using Debt Extensively

Feb 15
These 4 Measures Indicate That SM Energy (NYSE:SM) Is Using Debt Extensively

Are Investors Undervaluing SM Energy Company (NYSE:SM) By 41%?

Jan 16
Are Investors Undervaluing SM Energy Company (NYSE:SM) By 41%?

SM Energy (NYSE:SM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.18

Jan 01
SM Energy (NYSE:SM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.18

SM Energy: Strong Free Cash Flow At An Attractive Valuation

Dec 28

Little Excitement Around SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Dec 22
Little Excitement Around SM Energy Company's (NYSE:SM) Earnings

Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Nov 12
Is SM Energy (NYSE:SM) A Risky Investment?

Hissedar Getirileri

SMUS Oil and GasUS Pazar
7D2.7%-0.1%0.8%
1Y-51.7%-6.1%11.5%

Getiri vs. Endüstri: SM geçen yıl % -6.1 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SM geçen yıl % 11.5 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SM's price volatile compared to industry and market?
SM volatility
SM Average Weekly Movement11.7%
Oil and Gas Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SM son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SM 'nin haftalık oynaklığı ( 12% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1908663Herb Vogelsm-energy.com

Bağımsız bir enerji şirketi olan SM Energy Company, Teksas eyaletinde petrol, gaz ve doğal gaz sıvılarının satın alınması, araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Midland Havzası ve Güney Teksas'ta petrol ve gaz üreten kuyularda işletme hisselerine sahiptir. Şirket daha önce St. Mary Land & Exploration Company olarak biliniyordu ve Mayıs 2010'da adını SM Energy Company olarak değiştirdi.

SM Energy Company Temel Bilgiler Özeti

SM Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$2.71b
Kazançlar(TTM)US$821.36m
Gelir(TTM)US$2.85b
3.3x
F/K Oranı
1.0x
P/S Oranı

SM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SM gelir tablosu (TTM)
GelirUS$2.85b
Gelir MaliyetiUS$564.07m
Brüt KârUS$2.28b
Diğer GiderlerUS$1.46b
KazançlarUS$821.36m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)7.18
Brüt Marj80.19%
Net Kâr Marjı28.85%
Borç/Özkaynak Oranı62.4%

SM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.4%
Mevcut Temettü Verimi
11%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 04:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SM Energy Company 55 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.