Loading...
MTDR logo

Matador Resources CompanyNYSE:MTDR Stok Raporu

Piyasa Değeri US$5.3b
Hisse Fiyatı
US$42.44
Kullanılamıyor
1Y-24.6%
7D1.7%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Matador Resources Company

NYSE:MTDR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Matador Resources (MTDR) Hisse Özeti

Bağımsız bir enerji şirketi olan Matador Resources Company, Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve doğal gaz kaynaklarının satın alınması, araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 72.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.25% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 38% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip


MTDR Community Fair Values

Create Narrative

See what 33 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTDR logo
Matador Resources

Accelerating Renewables Will Strand Permian Basin Assets

Key Takeaways The rise of renewables, emissions regulations, and alternative technologies threatens Matador's core oil and gas business, pressuring revenue and shrinking its addressable market. Increasing capital demands for production and infrastructure heighten volatility, strain the balance sheet, and put future earnings growth and returns at risk.
View narrative
US$48
FV
11.6% değerinin altında içsel indirim
3.93%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
MTDR logo
Matador Resources

Record Production And Strong Free Cash Flow Will Drive Margins Into 2026

Key Takeaways Expansion of midstream capacity and improved operational efficiencies are set to boost margins, making earnings less dependent on commodity price swings. Concentrated assets and robust inventory in the Delaware Basin support peer-leading production growth and sustained cash flow, with strong capital management enabling higher shareholder returns.
View narrative
US$58.58
FV
27.6% değerinin altında içsel indirim
5.68%
Revenue growth p.a.
161
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
MTDR logo
Matador Resources

Robust Global Energy Demand Will Boost Permian And Midstream

Key Takeaways Expanding midstream assets and recurring third-party contracts could transform profitability, boosting margins and long-term earnings beyond initial analyst expectations. Sustained efficiency gains, robust production growth, and disciplined acquisitions position Matador to outperform peers and capture greater market share.
View narrative
US$82.48
FV
48.5% değerinin altında içsel indirim
11.87%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Matador Resources Company Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Matador Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$42.44
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$64.05
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$35.19
Beta1.11
1 Aylık Değişim-2.46%
3 Aylık Değişim-2.10%
1 Yıllık Değişim-24.56%
3 Yıllık Değişim-21.09%
5 Yıllık Değişim187.34%
Halka arzdan bu yana değişim261.19%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Matador Resources: Accelerates Development Activity In Late 2025

Oct 24

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Jul 03
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Matador Resources Company's (NYSE:MTDR) Low P/E

Matador Resources: Share Repurchases Should Provide A Positive Benefit

Apr 24

An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Mar 28
An Intrinsic Calculation For Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Suggests It's 46% Undervalued

Matador Resources: 2025 Free Cash Flow May Approach $1.1 Billion

Feb 21

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Feb 21
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Matador Resources Company (NYSE:MTDR) After Its Full-Year Report

Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 24
Does Matador Resources (NYSE:MTDR) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Matador Resources Could Be Your Next Oil And Gas Winner

Jan 19

Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 02
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Matador Resources Expects Over 200,000 BOEPD In 2025 Production

Oct 25

Matador's Valuation Doesn't Account For The Threat Of An Exploration Ban

Sep 30

Matador Resources Company: Acquisition Of Upstream Assets Set To Grow Valuation Into 2025

Sep 24
User avatar

Efficiency Innovations And Strategic Acquisitions Propel Future Growth And Margins

Strategic advancements in drilling and completion efficiencies could significantly improve net margins through operational cost savings.

Matador Resources: Batter Up!

Jun 25

Matador Resources: Growth In Production While Maintaining A Solid Balance Sheet

May 02

Matador Resources: Profitable Oil Growth, Raising Target

Apr 09

Hissedar Getirileri

MTDRUS Oil and GasUS Pazar
7D1.7%0.6%-1.4%
1Y-24.6%2.1%16.0%

Getiri vs. Endüstri: MTDR geçen yıl % 2.1 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MTDR geçen yıl % 16 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MTDR's price volatile compared to industry and market?
MTDR volatility
MTDR Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MTDR son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: MTDR 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2003452Joseph Foranwww.matadorresources.com

Bağımsız bir enerji şirketi olan Matador Resources Company, Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol ve doğal gaz kaynaklarının satın alınması, araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenmektedir. Arama ve Üretim ve Orta Akım olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket öncelikle Güneydoğu New Mexico ve Batı Teksas'taki Delaware Havzası'nda Wolfcamp ve Bone Spring oyunlarında çıkarlara sahiptir.

Matador Resources Company Temel Bilgiler Özeti

Matador Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MTDR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$5.32b
Kazançlar(TTM)US$781.21m
Gelir(TTM)US$3.56b
6.8x
F/K Oranı
1.5x
P/S Oranı

MTDR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MTDR gelir tablosu (TTM)
GelirUS$3.56b
Gelir MaliyetiUS$783.97m
Brüt KârUS$2.77b
Diğer GiderlerUS$1.99b
KazançlarUS$781.21m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)6.29
Brüt Marj77.96%
Net Kâr Marjı21.96%
Borç/Özkaynak Oranı55.0%

MTDR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.5%
Mevcut Temettü Verimi
19%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Matador Resources Company 44 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research