Matador Resources Company

NYSE:MTDR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Matador Resources Değerleme

MTDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MTDR ( $45.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $144.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarUS$781.21m
Piyasa DeğeriUS$5.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
CHRD Chord Energy
33.8x33.08%US$5.6b
CRC California Resources
11.7x-27.09%US$4.4b
MGY Magnolia Oil & Gas
13.8x7.06%US$4.8b
MUR Murphy Oil
41.4x29.39%US$4.4b
MTDR Matador Resources
7.2x7.30%US$5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTDR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (25.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTDR'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$36.45m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$23.18m
MVO MV Oil Trust
1.5xn/aUS$15.64m
MTDR 7.2xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies28PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTDR Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTDR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$45.24
US$56.63
+25.18%
16.02%US$85.00US$47.00n/a19
Jan ’27US$42.44
US$58.58
+38.03%
14.33%US$85.00US$49.00n/a19
Dec ’26US$43.51
US$58.72
+34.96%
14.49%US$85.00US$46.00n/a18
Nov ’26US$39.46
US$59.72
+51.35%
13.54%US$85.00US$46.00n/a18
Oct ’26US$45.16
US$64.44
+42.70%
13.01%US$89.00US$48.00n/a18
Sep ’26US$50.36
US$64.78
+28.63%
13.26%US$89.00US$48.00n/a18
Aug ’26US$47.82
US$64.78
+35.46%
13.12%US$89.00US$49.00n/a18
Jul ’26US$49.50
US$64.11
+29.52%
15.53%US$92.00US$46.00n/a18
Jun ’26US$43.01
US$63.06
+46.61%
14.91%US$86.00US$46.00n/a18
May ’26US$40.49
US$63.53
+56.90%
15.25%US$86.00US$46.00n/a17
Apr ’26US$51.11
US$73.06
+42.94%
8.70%US$87.00US$62.00n/a17
Mar ’26US$52.34
US$77.29
+47.68%
8.75%US$90.00US$62.00n/a17
Feb ’26US$58.00
US$76.82
+32.45%
8.88%US$90.00US$62.00n/a17
Jan ’26US$56.26
US$74.93
+33.19%
9.07%US$91.00US$62.00US$42.4415
Dec ’25US$60.01
US$74.33
+23.87%
7.93%US$87.00US$62.00US$43.5115
Nov ’25US$51.59
US$74.27
+43.96%
7.56%US$87.00US$62.00US$39.4615
Oct ’25US$50.49
US$76.40
+51.32%
7.35%US$87.00US$62.00US$45.1615
Sep ’25US$56.72
US$80.40
+41.75%
9.42%US$94.00US$62.00US$50.3615
Aug ’25US$59.14
US$80.40
+35.95%
8.73%US$90.00US$62.00US$47.8215
Jul ’25US$59.68
US$79.60
+33.38%
9.02%US$91.00US$62.00US$49.5015
Jun ’25US$63.45
US$78.07
+23.04%
9.27%US$90.00US$62.00US$43.0114
May ’25US$61.08
US$77.65
+27.12%
8.89%US$90.00US$62.00US$40.4915
Apr ’25US$67.48
US$73.14
+8.39%
7.61%US$84.00US$62.00US$51.1114
Mar ’25US$64.44
US$70.50
+9.40%
8.98%US$84.00US$62.00US$52.3414
Feb ’25US$54.07
US$70.79
+30.91%
8.65%US$84.00US$62.00US$58.0014
Jan ’25US$56.86
US$74.79
+31.53%
6.55%US$83.00US$65.00US$56.2614
US$56.63
Fair Value
20.1% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/30 15:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Matador Resources Company 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research