Matador Resources Company

NYSE:MTDR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

Matador Resources Değerleme

MTDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTDR ( $55.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $151.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarUS$925.33m
Piyasa DeğeriUS$6.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
VNOM Viper Energy
24.3x0.4%US$9.1b
CHRD Chord Energy
7.4x0.6%US$6.9b
APA APA
3.7x-7.6%US$8.2b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
MTDR Matador Resources
7.5x5.6%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTDR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTDR'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MTDR 7.5xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTDR Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTDR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$55.37
US$74.60
+34.7%
8.3%US$87.00US$62.00n/a15
Dec ’25US$60.01
US$74.33
+23.9%
7.9%US$87.00US$62.00n/a15
Nov ’25US$51.59
US$74.27
+44.0%
7.6%US$87.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$50.49
US$76.40
+51.3%
7.4%US$87.00US$62.00n/a15
Sep ’25US$56.72
US$80.40
+41.7%
9.4%US$94.00US$62.00n/a15
Aug ’25US$59.14
US$80.40
+35.9%
8.7%US$90.00US$62.00n/a15
Jul ’25US$59.68
US$79.60
+33.4%
9.0%US$91.00US$62.00n/a15
Jun ’25US$63.45
US$78.07
+23.0%
9.3%US$90.00US$62.00n/a14
May ’25US$61.08
US$77.65
+27.1%
8.9%US$90.00US$62.00n/a15
Apr ’25US$67.48
US$73.14
+8.4%
7.6%US$84.00US$62.00n/a14
Mar ’25US$64.44
US$70.50
+9.4%
9.0%US$84.00US$62.00n/a14
Feb ’25US$54.07
US$70.79
+30.9%
8.6%US$84.00US$62.00n/a14
Jan ’25US$56.86
US$75.21
+32.3%
6.2%US$83.00US$65.00n/a14
Dec ’24US$58.12
US$76.14
+31.0%
6.3%US$87.00US$70.00US$60.0114
Nov ’24US$60.91
US$76.62
+25.8%
6.1%US$87.00US$70.00US$51.5913
Oct ’24US$59.48
US$72.62
+22.1%
9.3%US$87.00US$62.00US$50.4913
Sep ’24US$64.54
US$71.77
+11.2%
10.0%US$87.00US$62.00US$56.7213
Aug ’24US$56.25
US$69.54
+23.6%
8.9%US$81.00US$62.00US$59.1413
Jul ’24US$52.32
US$69.31
+32.5%
9.2%US$81.00US$60.00US$59.6813
Jun ’24US$45.02
US$69.77
+55.0%
8.8%US$81.00US$60.00US$63.4513
May ’24US$48.51
US$70.54
+45.4%
8.2%US$81.00US$61.00US$61.0813
Apr ’24US$47.65
US$71.62
+50.3%
7.8%US$81.00US$65.00US$67.4813
Mar ’24US$55.35
US$73.23
+32.3%
10.2%US$94.00US$65.00US$64.4413
Feb ’24US$64.38
US$74.38
+15.5%
8.0%US$90.00US$67.00US$54.0713
Jan ’24US$57.24
US$72.75
+27.1%
11.0%US$90.00US$57.00US$56.8612
Dec ’23US$65.66
US$74.67
+13.7%
13.9%US$96.00US$57.00US$58.1212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Matador Resources Company 48 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company