Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Civitas Resources Değerleme

CIVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIVI ( $44.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $215.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarUS$990.48m
Piyasa DeğeriUS$4.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
NOG Northern Oil and Gas
4.3x-28.5%US$3.6b
CHRD Chord Energy
7.4x0.6%US$6.9b
MUR Murphy Oil
9.1x10.8%US$4.2b
CIVI Civitas Resources
4.3x-8.2%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIVI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIVI'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CIVI 4.3xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIVI Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.62
US$72.73
+63.0%
11.2%US$84.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$51.88
US$74.53
+43.7%
10.8%US$84.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$48.31
US$76.33
+58.0%
9.7%US$85.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$51.77
US$82.07
+58.5%
8.9%US$94.00US$68.00n/a14
Sep ’25US$61.33
US$90.14
+47.0%
7.6%US$101.00US$75.00n/a14
Aug ’25US$67.14
US$93.57
+39.4%
7.5%US$106.00US$82.00n/a14
Jul ’25US$68.62
US$95.23
+38.8%
7.1%US$106.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$73.56
US$95.67
+30.1%
7.2%US$106.00US$85.00n/a12
May ’25US$70.76
US$94.68
+33.8%
7.5%US$106.00US$85.00n/a12
Apr ’25US$75.87
US$90.18
+18.9%
11.1%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’25US$70.81
US$88.36
+24.8%
9.9%US$107.00US$75.00n/a11
Feb ’25US$63.35
US$89.70
+41.6%
11.0%US$107.00US$75.00n/a10
Jan ’25US$68.38
US$91.80
+34.2%
12.3%US$106.00US$75.00n/a10
Dec ’24US$69.28
US$94.60
+36.5%
10.8%US$112.00US$75.00US$51.8810
Nov ’24US$74.74
US$95.00
+27.1%
9.6%US$106.00US$75.00US$48.3110
Oct ’24US$80.87
US$92.56
+14.4%
10.1%US$106.00US$75.00US$51.779
Sep ’24US$83.62
US$90.38
+8.1%
9.4%US$100.00US$75.00US$61.338
Aug ’24US$75.40
US$83.50
+10.7%
8.3%US$96.00US$75.00US$67.146
Jul ’24US$69.37
US$82.33
+18.7%
9.8%US$97.00US$74.00US$68.626
Jun ’24US$67.43
US$82.29
+22.0%
8.0%US$93.00US$74.00US$73.567
May ’24US$68.41
US$82.43
+20.5%
7.9%US$91.00US$74.00US$70.767
Apr ’24US$68.34
US$81.00
+18.5%
6.7%US$90.00US$75.00US$75.877
Mar ’24US$71.71
US$80.29
+12.0%
9.7%US$94.00US$72.00US$70.817
Feb ’24US$64.41
US$78.14
+21.3%
9.8%US$93.00US$70.00US$63.357
Jan ’24US$57.93
US$80.83
+39.5%
10.4%US$96.00US$70.00US$68.386
Dec ’23US$65.88
US$84.33
+28.0%
11.0%US$96.00US$70.00US$69.286

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Civitas Resources, Inc. 46 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jason SmithBofA Global Research