Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Civitas Resources Değerleme

CIVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$314.93
Fair Value
91.0% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CIVI ( $28.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $314.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
KazançlarUS$637.72m
Piyasa DeğeriUS$2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
CRGY Crescent Energy
99.5x39.25%US$2.3b
NOG Northern Oil and Gas
11.7x22.61%US$2.1b
MNR Mach Natural Resources
17.9x20.25%US$1.9b
SM SM Energy
2.9x25.70%US$2.1b
CIVI Civitas Resources
3.7x4.94%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIVI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIVI'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$11.85m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.1xn/aUS$478.31k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
CIVI 3.8xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies22PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIVI Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.45
US$37.31
+31.13%
22.11%US$55.00US$27.00n/a13
Nov ’26US$28.83
US$41.13
+42.68%
11.94%US$48.00US$30.00n/a15
Oct ’26US$35.44
US$42.27
+19.26%
14.57%US$53.00US$30.00n/a15
Sep ’26US$36.78
US$42.13
+14.56%
17.11%US$53.00US$30.00n/a15
Aug ’26US$28.73
US$43.14
+50.17%
18.70%US$57.00US$30.00n/a14
Jul ’26US$29.44
US$43.79
+48.73%
18.23%US$58.00US$30.00n/a14
Jun ’26US$27.37
US$42.21
+54.24%
18.70%US$54.00US$27.00n/a14
May ’26US$28.31
US$45.21
+59.71%
22.10%US$62.00US$27.00n/a14
Apr ’26US$34.28
US$58.73
+71.33%
17.76%US$77.00US$42.00n/a15
Mar ’26US$38.34
US$68.40
+78.40%
7.93%US$80.00US$60.00n/a15
Feb ’26US$50.76
US$71.81
+41.47%
10.15%US$85.00US$60.00n/a16
Jan ’26US$45.87
US$72.73
+58.56%
11.21%US$84.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$51.88
US$74.53
+43.66%
10.75%US$84.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$48.31
US$76.33
+58.01%
9.72%US$85.00US$60.00US$28.8315
Oct ’25US$51.77
US$82.07
+58.53%
8.94%US$94.00US$68.00US$35.4414
Sep ’25US$61.33
US$90.14
+46.98%
7.56%US$101.00US$75.00US$36.7814
Aug ’25US$67.14
US$93.57
+39.37%
7.54%US$106.00US$82.00US$28.7314
Jul ’25US$68.62
US$95.23
+38.78%
7.11%US$106.00US$85.00US$29.4413
Jun ’25US$73.56
US$95.67
+30.05%
7.18%US$106.00US$85.00US$27.3712
May ’25US$70.76
US$94.68
+33.80%
7.45%US$106.00US$85.00US$28.3112
Apr ’25US$75.87
US$90.18
+18.86%
11.11%US$110.00US$75.00US$34.2811
Mar ’25US$70.81
US$88.36
+24.79%
9.86%US$107.00US$75.00US$38.3411
Feb ’25US$63.35
US$89.70
+41.59%
11.01%US$107.00US$75.00US$50.7610
Jan ’25US$68.38
US$91.80
+34.25%
12.28%US$106.00US$75.00US$45.8710
Dec ’24US$69.28
US$94.60
+36.55%
10.81%US$112.00US$75.00US$51.8810
Nov ’24US$74.74
US$95.00
+27.11%
9.59%US$106.00US$75.00US$48.3110
US$37.31
Fair Value
23.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 22:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Civitas Resources, Inc. 43 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jason SmithBofA Global Research