Loading...
CIVI logo

Civitas Resources, Inc.NYSE:CIVI Stok Raporu

Piyasa Değeri US$2.4b
Hisse Fiyatı
US$28.45
Kullanılamıyor
1Y-44.7%
7D0.1%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Civitas Resources (CIVI) Hisse Özeti

Bir arama ve üretim şirketi olan Civitas Resources, Inc. ham petrol ve buna bağlı sıvı bakımından zengin doğal gazın satın alınması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 91% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 4.94% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kararsız temettü geçmişi

Kar marjları (13.5%) geçen yılın (19.7%) altında


CIVI Community Fair Values

Create Narrative

See what 63 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CIVI logo
Civitas Resources

CIVI: All-Stock Merger With SM Energy Will Drive Permian Expansion

Key Takeaways Continued operational efficiency and low-cost production support stable revenue and improved margins amid sustained oil and gas demand. Shareholder returns benefit from strong free cash flow, capital returns, and a focus on environmentally responsible operations.
View narrative
US$37.31
FV
23.7% değerinin altında içsel indirim
0.97%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
42users have followed this narrative
CIVI logo
Civitas Resources

Permian And DJ Basins Will Ride Secular Energy Demand

Key Takeaways Dramatic operational efficiencies, high-return wells, and asset acquisitions are enabling Civitas to accelerate revenue growth and maintain elevated production beyond typical industry timeframes. Aggressive share buybacks, digitalization, and a resilient multi-basin footprint strengthen Civitas's earnings potential, margin expansion, and long-term industry outperformance.
View narrative
US$53
FV
46.3% değerinin altında içsel indirim
2.66%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
CIVI logo
Civitas Resources

Decarbonization Will Erode Margins Amid DJ Basin Risks

Key Takeaways Ongoing energy transition and stricter environmental regulations threaten long-term revenue growth, market share, and earnings stability for Civitas Resources. Rising compliance and operational costs, geographic concentration risks, and elevated capital constraints may limit shareholder returns and future expansion capacity.
View narrative
US$30
FV
5.2% değerinin altında içsel indirim
-3.11%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Civitas Resources, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Civitas Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$28.45
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$55.35
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$22.79
Beta0.88
1 Aylık Değişim-0.45%
3 Aylık Değişim-21.54%
1 Yıllık Değişim-44.73%
3 Yıllık Değişim-57.76%
5 Yıllık Değişim27.58%
Halka arzdan bu yana değişim-98.13%

Son Haberler & Güncellemeler

Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50

Nov 13
Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50

Recent updates

Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50

Nov 13
Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50

Here's Why Civitas Resources (NYSE:CIVI) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 24
Here's Why Civitas Resources (NYSE:CIVI) Has A Meaningful Debt Burden

Civitas Resources: Potential Merger With SM Energy May Lead To A Stock Decline

Oct 15

Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Aug 31
Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Civitas Resources, Inc. Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 09
Civitas Resources, Inc. Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Civitas Resources: Buy The Dip On This High Yield

Mar 10

Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive

Feb 28
Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive

Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 27
Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Civitas Resources: Sound Management After A Risky Start

Feb 26

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 14
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 18
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting

Jan 05

Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow

Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 03
Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity

Oct 15

Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential

Sep 19

Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Sep 02
Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings
User avatar

Permian And DJ Basin Strategies Boosting Revenue, Margins, And Shareholder Value

Civitas Resources' strategic expansion into the Permian Basin and focus on cost efficiency are poised to enhance its portfolio and financial performance.

Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued

Jul 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jul 12
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Hissedar Getirileri

CIVIUS Oil and GasUS Pazar
7D0.1%-2.2%2.4%
1Y-44.7%-7.0%11.4%

Getiri vs. Endüstri: CIVI geçen yıl % -7 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CIVI geçen yıl % 11.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CIVI's price volatile compared to industry and market?
CIVI volatility
CIVI Average Weekly Movement7.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CIVI son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CIVI 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2010655Wouter van Kempencivitasresources.com

Bir arama ve üretim şirketi olan Civitas Resources, Inc. ham petrol ve ilgili sıvı bakımından zengin doğal gazın satın alınması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanmaktadır. Varlıkları arasında Colorado'nun Weld, Arapahoe, Adams ve Boulder ilçelerinde bulunan yaklaşık 356.800 net dönümden oluşan DJ Basin varlıkları ve Teksas'ın Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves ve Loving ilçeleri ile New Mexico'nun Eddy ve Lea ilçelerinde bulunan 120.400 net dönümden oluşan Permian Basin varlıkları bulunmaktadır. Şirket daha önce Bonanza Creek Energy, Inc. olarak biliniyordu.

Civitas Resources, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Civitas Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CIVI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$2.39b
Kazançlar(TTM)US$637.72m
Gelir(TTM)US$4.71b
3.8x
F/K Oranı
0.5x
P/S Oranı

CIVI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CIVI gelir tablosu (TTM)
GelirUS$4.71b
Gelir MaliyetiUS$1.40b
Brüt KârUS$3.31b
Diğer GiderlerUS$2.67b
KazançlarUS$637.72m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)7.48
Brüt Marj70.29%
Net Kâr Marjı13.53%
Borç/Özkaynak Oranı76.9%

CIVI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.0%
Mevcut Temettü Verimi
29%
Ödeme Oranı

CIVI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

CIVI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman CIVI satın almanız gerekir?
Civitas Resources temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiDec 15 2025
Temettü Ödeme TarihiDec 29 2025
Eski temettüye kadar geçen günler18 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler32 days

CIVI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

CIVI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 22:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Civitas Resources, Inc. 43 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jason SmithBofA Global Research