company background image
CIVI logo

Civitas Resources NYSE:CIVI Stok Raporu

Son Fiyat

US$44.62

Piyasa Değeri

US$4.2b

7D

3.3%

1Y

-34.7%

Güncellenmiş

30 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

CIVI Stoklara Genel Bakış

Bir arama ve üretim şirketi olan Civitas Resources, Inc. başta Colorado'nun Denver-Julesburg Havzası olmak üzere Rocky Mountain bölgesinde petrol ve doğal gaz edinimi, geliştirilmesi ve üretimine odaklanmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 79.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 29.8% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 63% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 8.2% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek borç seviyesine sahip

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

11.14% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Doubling In Size From Permian Acquisition Will Boost Future Operational Efficiency

Key Takeaways Acquiring Permian assets doubled Civitas's size, enhancing inventory and operational efficiency, which may boost revenue in low breakeven basins. Strategic focus on free cash flow and repurchases, along with innovations like simul-fracs, could enhance earnings through reduced costs and increased efficiency.
View narrative
US$73.40
FV
39.2% undervalued intrinsic discount
2.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

Civitas Resources, Inc. Rakipler

Denbury

NYSE:DEN

US$4.6b

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$3.6b

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$6.9b

Murphy Oil

NYSE:MUR

US$4.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Civitas Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$44.62
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$78.63
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$42.32
Beta1.48
1 Aylık Değişim-13.99%
3 Aylık Değişim-13.81%
1 Yıllık Değişim-34.75%
3 Yıllık Değişim-13.21%
5 Yıllık Değişim75.39%
Halka arzdan bu yana değişim-97.06%

Son Haberler & Güncellemeler

Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow

Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Recent updates

Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow

Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 03
Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity

Oct 15

Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential

Sep 19

Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Sep 02
Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued

Jul 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jul 12
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Civitas Resources: The Acquisitions Continue

May 21

Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

May 03
Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Apr 15
Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Mar 24
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch

Dec 27
Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch

Civitas: Higher For Longer

Dec 17

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 04
Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition

Oct 05

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 31
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 10
Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Civitas Resources: Essential Basin Diversification

Aug 02

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Civitas Resources (NYSE:CIVI) Passed With Ease

Jun 23
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Civitas Resources (NYSE:CIVI) Passed With Ease

Hissedar Getirileri

CIVIUS Oil and GasUS Pazar
7D3.3%0.8%-1.1%
1Y-34.7%5.5%22.4%

Getiri vs. Endüstri: CIVI geçen yıl % 5.5 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CIVI geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CIVI's price volatile compared to industry and market?
CIVI volatility
CIVI Average Weekly Movement4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CIVI son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CIVI 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1999516Chris Doylecivitasresources.com

Bir arama ve üretim şirketi olan Civitas Resources, Inc. başta Colorado'nun Denver-Julesburg Havzası olmak üzere Rocky Mountain bölgesinde petrol ve doğal gaz satın alma, geliştirme ve üretimine odaklanmaktadır. Ayrıca üretim kuyularına da ilgi duymaktadır. Şirket daha önce Bonanza Creek Energy, Inc. olarak biliniyordu.

Civitas Resources, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Civitas Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CIVI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$4.21b
Kazançlar(TTM)US$990.48m
Gelir(TTM)US$5.04b

4.3x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

CIVI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CIVI gelir tablosu (TTM)
GelirUS$5.04b
Gelir MaliyetiUS$1.30b
Brüt KârUS$3.74b
Diğer GiderlerUS$2.75b
KazançlarUS$990.48m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)10.26
Brüt Marj74.19%
Net Kâr Marjı19.65%
Borç/Özkaynak Oranı72.6%

CIVI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

11.1%

Mevcut Temettü Verimi

60%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Civitas Resources, Inc. 46 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jason SmithBofA Global Research