Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Civitas Resources Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Civitas Resources şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $6.7B ve toplam borcu $4.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 72.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $15.0B ve $8.3B dir. Civitas Resources 'in FAVÖK'ü $1.7B faiz karşılama oranı 4.1 dur. Şirketin $47.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

72.6%

Borç/özkaynak oranı

US$4.84b

Borç

Faiz karşılama oranı4.1x
NakitUS$47.08m
EşitlikUS$6.67b
Toplam yükümlülüklerUS$8.34b
Toplam varlıklarUS$15.01b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 03
Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Apr 15
Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Recent updates

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 18
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting

Jan 05

Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow

Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 03
Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity

Oct 15

Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential

Sep 19

Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Sep 02
Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued

Jul 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jul 12
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Civitas Resources: The Acquisitions Continue

May 21

Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

May 03
Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Apr 15
Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Mar 24
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Civitas: Higher For Longer

Dec 17

Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition

Oct 05

Civitas Resources: Essential Basin Diversification

Aug 02

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CIVI 'nin kısa vadeli varlıkları ( $959.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $2.1B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CIVI 'un kısa vadeli varlıkları ( $959.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $6.2B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CIVI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 71.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: CIVI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 8.5% seviyesinden 72.6% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: CIVI 'nin borcu işletme nakit akışı ( 58.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: CIVI 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 06:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Civitas Resources, Inc. 49 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets U.S. (Historical)