Crescent Energy Company

NYSE:CRGY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

Crescent Energy Değerleme

CRGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRGY ( $15.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRGY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRGY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRGY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRGY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRGY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.1x
KazançlarUS$58.97m
Piyasa DeğeriUS$3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRGY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
NOG Northern Oil and Gas
5.1x-25.0%US$4.3b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
BSM Black Stone Minerals
9.5x-7.2%US$3.3b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
CRGY Crescent Energy
42.1x65.9%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRGY Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRGY'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CRGY 42.1xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRGY Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRGY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRGY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.1x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRGY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRGY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.28
US$16.27
+6.5%
12.3%US$20.00US$14.00n/a11
Nov ’25US$12.26
US$15.82
+29.0%
12.3%US$19.00US$13.00n/a11
Oct ’25US$11.17
US$15.80
+41.5%
16.7%US$20.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$11.93
US$17.22
+44.4%
14.9%US$20.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$11.93
US$17.43
+46.1%
13.0%US$20.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$11.82
US$18.17
+53.7%
13.6%US$21.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$12.60
US$18.60
+47.6%
13.4%US$21.00US$14.00n/a5
May ’25US$10.24
US$16.50
+61.1%
16.3%US$20.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$11.68
US$16.00
+37.0%
21.4%US$23.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$11.37
US$16.13
+41.8%
20.7%US$23.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$10.87
US$16.13
+48.3%
20.7%US$23.00US$12.00n/a8
Jan ’25US$13.21
US$16.75
+26.8%
14.5%US$21.00US$13.00n/a8
Dec ’24US$11.53
US$17.00
+47.4%
14.1%US$21.00US$14.00n/a7
Nov ’24US$12.08
US$17.17
+42.1%
16.6%US$21.00US$13.00US$12.266
Oct ’24US$12.64
US$16.67
+31.9%
16.5%US$21.00US$13.00US$11.176
Sep ’24US$13.98
US$16.00
+14.4%
17.7%US$20.00US$12.00US$11.935
Aug ’24US$11.59
US$14.20
+22.5%
13.7%US$17.00US$12.00US$11.935
Jul ’24US$10.42
US$16.25
+56.0%
18.7%US$20.00US$12.00US$11.824
Jun ’24US$9.54
US$16.50
+73.0%
16.3%US$20.00US$13.00US$12.604
May ’24US$11.61
US$15.50
+33.5%
19.6%US$21.00US$12.00US$10.246
Apr ’24US$11.31
US$15.50
+37.0%
10.4%US$18.00US$14.00US$11.686
Mar ’24US$11.61
US$15.83
+36.4%
12.8%US$19.00US$14.00US$11.376
Feb ’24US$11.88
US$16.20
+36.4%
12.6%US$19.00US$14.00US$10.875
Jan ’24US$11.99
US$16.25
+35.5%
6.7%US$18.00US$15.00US$13.214
Dec ’23US$13.72
US$17.25
+25.7%
11.1%US$20.00US$15.00US$11.534
Nov ’23US$14.42
US$18.67
+29.4%
13.4%US$22.00US$16.00US$12.083

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%