Highwater Ethanol Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HEOL ($15750) is trading below our estimate of [[fair value]] ($84556.72)

HEOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEOL ($15750) is trading below our estimate of fair value ($84556.72)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEOL is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

HEOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HEOL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HEOL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEOL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$74.88m

HEOL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.4x
BDCO Blue Dolphin Energy	3.4x	n/a	US$55.2m
LKCR.U Lake Area Corn Processors	4.4x	n/a	US$180.1m
REGX Red Trail Energy	26x	n/a	US$152.6m
CRDE Cardinal Ethanol	7.7x	n/a	US$252.7m
HEOL Highwater Ethanol	7.5x	n/a	US$74.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEOL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the peer average (10.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEOL'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEOL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate HEOL's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.