OPAL Fuels Inc.

NasdaqCM:OPAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$634.3m

OPAL Fuels Değerleme

OPAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPAL ( $3.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$4.88m
Piyasa DeğeriUS$634.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
PARR Par Pacific Holdings
3.1x-5.7%US$962.4m
REX REX American Resources
11.6x2.9%US$787.0m
WKC World Kinect
12.1x-0.7%US$1.6b
LKCR.U Lake Area Corn Processors
3.9xn/aUS$177.7m
OPAL OPAL Fuels
21.5x32.2%US$634.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPAL Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPAL'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
OPAL 21.5xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPAL Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OPAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.70
US$7.43
+100.7%
28.3%US$10.00US$3.90n/a8
Nov ’25US$3.61
US$7.54
+109.0%
26.3%US$10.00US$3.90n/a9
Oct ’25US$3.62
US$7.93
+119.2%
21.8%US$10.00US$3.90n/a9
Sep ’25US$3.59
US$8.04
+124.1%
23.5%US$11.00US$3.90n/a9
Aug ’25US$3.95
US$8.28
+109.6%
20.4%US$11.00US$4.50n/a9
Jul ’25US$4.07
US$8.33
+104.8%
18.8%US$11.00US$5.00n/a9
Jun ’25US$4.83
US$8.33
+72.5%
18.8%US$11.00US$5.00n/a9
May ’25US$4.59
US$9.00
+96.1%
23.8%US$13.00US$5.00n/a10
Apr ’25US$4.91
US$9.96
+102.7%
25.7%US$13.00US$5.00n/a10
Mar ’25US$4.76
US$11.37
+138.9%
20.1%US$14.00US$5.80n/a9
Feb ’25US$4.76
US$11.59
+143.6%
21.7%US$15.00US$5.80n/a9
Jan ’25US$5.52
US$11.71
+112.1%
22.2%US$15.00US$5.80n/a9
Dec ’24US$5.57
US$11.71
+110.2%
22.2%US$15.00US$5.80n/a9
Nov ’24US$5.81
US$11.93
+105.3%
23.6%US$16.00US$5.80US$3.619
Oct ’24US$8.20
US$11.93
+45.5%
23.6%US$16.00US$5.80US$3.629
Sep ’24US$7.09
US$13.29
+87.4%
15.9%US$16.00US$10.00US$3.597
Aug ’24US$8.12
US$12.86
+58.3%
16.9%US$16.00US$10.00US$3.957
Jul ’24US$7.46
US$12.14
+62.8%
12.8%US$14.00US$10.00US$4.077
Jun ’24US$6.32
US$12.29
+94.4%
12.8%US$14.00US$10.00US$4.837
May ’24US$7.86
US$12.17
+54.8%
13.8%US$14.00US$10.00US$4.596
Apr ’24US$6.97
US$12.17
+74.6%
13.8%US$14.00US$10.00US$4.916
Mar ’24US$8.00
US$12.67
+58.3%
10.9%US$14.00US$10.00US$4.766
Feb ’24US$7.30
US$12.80
+75.3%
11.5%US$14.00US$10.00US$4.765
Jan ’24US$7.28
US$13.00
+78.6%
12.9%US$15.00US$10.00US$5.525
Dec ’23US$9.31
US$12.50
+34.3%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.572
Nov ’23US$9.62
US$14.50
+50.7%
44.8%US$21.00US$8.00US$5.812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%