Clean Energy Fuels Corp.

NasdaqGS:CLNE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$572.0m

Clean Energy Fuels Değerleme

CLNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLNE ( $2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLNE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLNE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLNE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLNE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLNE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$413.40m
Piyasa DeğeriUS$572.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLNE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
OPAL OPAL Fuels
0.3x18.1%US$516.8m
GPRE Green Plains
0.2x8.6%US$606.4m
PARR Par Pacific Holdings
0.1x-8.4%US$844.3m
REX REX American Resources
1x11.1%US$703.6m
CLNE Clean Energy Fuels
1.4x19.3%US$572.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CLNE Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLNE'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.54b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.92b
CLNE 1.4xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLNE Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLNE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLNE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLNE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.56
US$7.25
+183.2%
75.9%US$22.00US$4.00n/a9
Dec ’25US$3.08
US$7.25
+135.4%
75.9%US$22.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$2.83
US$7.19
+154.2%
76.8%US$22.00US$4.00n/a9
Oct ’25US$3.01
US$7.19
+139.0%
76.8%US$22.00US$4.00n/a9
Sep ’25US$3.09
US$7.08
+129.2%
78.5%US$22.00US$4.00n/a9
Aug ’25US$2.76
US$7.08
+156.6%
78.5%US$22.00US$4.00n/a9
Jul ’25US$2.50
US$7.14
+185.6%
77.7%US$22.00US$4.00n/a9
Jun ’25US$3.13
US$7.14
+128.1%
77.7%US$22.00US$4.00n/a9
May ’25US$2.32
US$6.98
+200.6%
75.7%US$22.00US$4.00n/a10
Apr ’25US$2.61
US$7.63
+192.1%
66.3%US$22.00US$4.00n/a10
Mar ’25US$3.02
US$7.83
+159.1%
63.8%US$22.00US$4.00n/a10
Feb ’25US$3.02
US$7.93
+162.4%
62.1%US$22.00US$4.00n/a10
Jan ’25US$3.83
US$8.20
+114.2%
55.5%US$22.00US$5.00n/a11
Dec ’24US$3.67
US$8.20
+123.6%
55.5%US$22.00US$5.00US$3.0811
Nov ’24US$3.50
US$8.66
+147.4%
52.4%US$22.00US$5.50US$2.8311
Oct ’24US$3.83
US$8.75
+128.5%
51.4%US$22.00US$5.50US$3.0111
Sep ’24US$4.25
US$8.88
+108.8%
52.9%US$22.00US$5.50US$3.0910
Aug ’24US$4.85
US$8.78
+80.9%
54.1%US$22.00US$5.50US$2.7610
Jul ’24US$4.96
US$8.97
+80.9%
55.1%US$22.00US$5.50US$2.509
Jun ’24US$4.12
US$8.86
+115.1%
56.4%US$22.00US$5.50US$3.139
May ’24US$4.20
US$8.86
+111.0%
56.4%US$22.00US$5.50US$2.329
Apr ’24US$4.36
US$9.94
+127.9%
51.6%US$22.00US$5.50US$2.618
Mar ’24US$4.86
US$11.31
+133.0%
40.4%US$22.00US$7.00US$3.028
Feb ’24US$5.72
US$13.21
+131.0%
47.9%US$27.00US$7.00US$3.027
Jan ’24US$5.20
US$12.81
+146.4%
47.2%US$27.00US$7.00US$3.838
Dec ’23US$6.41
US$12.93
+101.7%
49.9%US$27.00US$7.00US$3.677

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clean Energy Fuels Corp. 28 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carter DriscollAscendiant Capital Markets LLC
Vishal ShahBarclays
Steven MilunovichBofA Global Research