Green Plains Inc.

NasdaqGS:GPRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$587.0m

Green Plains Değerleme

GPRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPRE ( $8.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPRE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GPRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GPRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$2.59b
Piyasa DeğeriUS$587.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GPRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GPRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
REX REX American Resources
1.1x11.1%US$730.3m
CLNE Clean Energy Fuels
1.3x19.3%US$585.5m
OPAL OPAL Fuels
0.3x18.1%US$572.1m
DK Delek US Holdings
0.08x-9.5%US$1.1b
GPRE Green Plains
0.2x8.6%US$587.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: GPRE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GPRE'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x3.7%
GPRE Green Plains
 0.2x8.6%US$587.03m
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$46.50b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$43.60b
GPRE 0.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x8.3%
GPRE Green Plains
 0.2x60.0%US$587.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GPRE Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GPRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GPRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GPRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.91
US$20.69
+132.2%
24.1%US$28.00US$13.00n/a8
Dec ’25US$10.80
US$20.69
+91.6%
24.1%US$28.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$11.94
US$22.21
+86.0%
19.5%US$28.00US$15.00n/a7
Oct ’25US$13.07
US$25.50
+95.1%
25.5%US$40.00US$17.00n/a9
Sep ’25US$14.17
US$26.50
+87.0%
28.1%US$40.00US$17.00n/a9
Aug ’25US$17.58
US$29.38
+67.1%
23.1%US$40.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$15.54
US$30.11
+93.8%
20.8%US$40.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.17
US$30.66
+78.6%
17.5%US$40.00US$22.00n/a11
May ’25US$20.12
US$33.84
+68.2%
25.8%US$55.00US$24.00n/a11
Apr ’25US$22.80
US$34.38
+50.8%
25.0%US$55.00US$24.00n/a11
Mar ’25US$21.26
US$34.61
+62.8%
24.7%US$55.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$20.77
US$35.60
+71.4%
24.4%US$55.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$25.22
US$40.30
+59.8%
18.1%US$55.00US$29.00n/a10
Dec ’24US$25.44
US$40.30
+58.4%
18.1%US$55.00US$29.00US$10.8010
Nov ’24US$27.86
US$40.30
+44.7%
18.1%US$55.00US$29.00US$11.9410
Oct ’24US$30.10
US$41.70
+38.5%
16.7%US$55.00US$31.00US$13.0710
Sep ’24US$31.20
US$41.70
+33.7%
16.7%US$55.00US$31.00US$14.1710
Aug ’24US$35.40
US$42.80
+20.9%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.5810
Jul ’24US$32.24
US$42.80
+32.8%
14.9%US$55.00US$31.00US$15.5410
Jun ’24US$29.02
US$42.80
+47.5%
14.9%US$55.00US$31.00US$17.1710
May ’24US$34.01
US$43.60
+28.2%
14.6%US$55.00US$33.00US$20.1210
Apr ’24US$30.99
US$44.56
+43.8%
13.3%US$55.00US$35.00US$22.809
Mar ’24US$35.33
US$45.00
+27.4%
12.9%US$55.00US$35.00US$21.269
Feb ’24US$34.94
US$44.44
+27.2%
12.6%US$55.00US$35.00US$20.779
Jan ’24US$30.50
US$43.40
+42.3%
14.9%US$55.00US$31.00US$25.2210
Dec ’23US$34.83
US$43.22
+24.1%
15.7%US$55.00US$31.00US$25.449

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Green Plains Inc. 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heather JonesBB&T Capital Markets
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Salvator TianoBofA Global Research