Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.6b

Viper Energy Değerleme

VNOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VNOM ( $43.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $128.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNOM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VNOM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VNOM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNOM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışUS$1.33b
Piyasa DeğeriUS$15.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VNOM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VNOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
PR Permian Resources
3x6.20%US$15.9b
APA APA
1.3x0.077%US$11.5b
VG Venture Global
2x15.78%US$28.3b
OVV Ovintiv
1.7x4.33%US$15.2b
VNOM Viper Energy
5.7x11.90%US$15.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: VNOM Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VNOM'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.53%US$15.28b
DINO HF Sinclair
0.4x-0.021%US$9.52b
SUN Sunoco
0.3x23.34%US$8.66b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x4.25%US$5.50b
VNOM 5.7xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VNOM Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VNOM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VNOM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran8.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VNOM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.07
US$51.35
+19.23%
9.42%US$64.00US$43.00n/a17
Mar ’27US$46.54
US$51.11
+9.82%
10.29%US$64.00US$38.00n/a18
Feb ’27US$42.34
US$50.11
+18.35%
11.69%US$64.00US$38.00n/a18
Jan ’27US$38.63
US$50.67
+31.16%
12.36%US$64.00US$38.00n/a18
Dec ’26US$38.03
US$50.78
+33.52%
12.03%US$64.00US$38.00n/a18
Nov ’26US$37.56
US$50.78
+35.19%
12.31%US$68.00US$38.00n/a18
Oct ’26US$38.73
US$52.41
+35.33%
10.61%US$68.00US$44.00n/a17
Sep ’26US$39.85
US$53.56
+34.43%
10.20%US$68.00US$45.00n/a16
Aug ’26US$36.60
US$54.36
+48.52%
9.14%US$66.00US$45.00n/a14
Jul ’26US$38.25
US$55.14
+44.16%
7.63%US$65.00US$50.00n/a14
Jun ’26US$39.69
US$53.20
+34.04%
6.97%US$61.00US$47.00n/a15
May ’26US$41.52
US$54.57
+31.43%
7.22%US$62.00US$48.00n/a14
Apr ’26US$45.57
US$59.00
+29.47%
9.53%US$72.00US$51.00n/a15
Mar ’26US$46.57
US$60.23
+29.33%
8.32%US$72.00US$52.00US$46.5413
Feb ’26US$46.90
US$59.83
+27.58%
9.62%US$70.00US$52.00US$42.3412
Jan ’26US$49.07
US$58.14
+18.49%
11.48%US$70.00US$45.00US$38.6314
Dec ’25US$54.11
US$56.25
+3.95%
12.72%US$64.00US$43.00US$38.0312
Nov ’25US$52.16
US$52.73
+1.09%
10.17%US$61.00US$45.00US$37.5611
Oct ’25US$46.40
US$48.25
+3.99%
8.01%US$54.00US$41.00US$38.738
Sep ’25US$47.60
US$48.82
+2.56%
10.69%US$57.00US$41.00US$39.8511
Aug ’25US$41.92
US$44.55
+6.26%
8.42%US$54.00US$40.00US$36.6011
Jul ’25US$38.14
US$43.18
+13.22%
8.37%US$53.00US$39.00US$38.2511
Jun ’25US$38.46
US$43.18
+12.28%
8.37%US$53.00US$39.00US$39.6911
May ’25US$37.13
US$42.83
+15.36%
8.67%US$53.00US$38.00US$41.5212
Apr ’25US$38.10
US$37.91
-0.50%
9.64%US$47.00US$33.00US$45.5711
Mar ’25US$36.63
US$37.91
+3.49%
9.64%US$47.00US$33.00US$46.5711
US$51.35
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/10 01:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Viper Energy, Inc. 36 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays