VNOM Stoklara Genel Bakış

Viper Energy, Inc. Kuzey Amerika'daki Permian Basin'de petrol ve doğal gaz mülklerinde maden ve rödovans hisselerine sahiptir ve bunları satın almaktadır. Daha fazla detay

VNOM temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 50.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 13.43% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 25.1% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 22% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

5.16% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Permian Basin Acquisitions May Enhance Market Presence But Squeeze Future Margins

Key Takeaways Strategic growth through acquisitions and asset consolidations could enhance Viper's market presence and revenue in a fragmented market. Mergers and acquisitions, including Tumbleweed and Diamondback, aim to boost production and streamline operations, potentially improving revenues and net margins.

View narrative

US$57.92

17.8% undervalued

14.56%

Revenue growth p.a.

10 days ago

Viper Energy, Inc. Rakipler

Matador Resources

NYSE:MTDR

US$6.6b

Ovintiv

NYSE:OVV

US$9.8b

APA

NasdaqGS:APA

US$7.8b

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$6.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Viper Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$47.64
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$56.76
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$30.21
Beta	0
1 Aylık Değişim	-15.76%
3 Aylık Değişim	1.53%
1 Yıllık Değişim	51.48%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	52.30%

Son Haberler & Güncellemeler

Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 06

Viper Energy: An Endeavor Dropdown Ahead

Nov 25

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings

Nov 15

Recent updates

Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 06

Viper Energy: An Endeavor Dropdown Ahead

Nov 25

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings

Nov 15

Viper Energy Stock Up But Still Attractive

Oct 19

Viper Energy: Another Growth Spurt

Oct 02

Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Sep 12

Viper Energy: Bright Horizons In H2 2024 And Beyond

Aug 27

Viper Energy, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Aug 08

Here's Why Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 06

Viper Energy: Production Growth Remains Solid From Permian Assets, But Fairly Valued

Jul 24

Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jun 07

Viper Energy: Massive Income Potential And 9% FCF Yield At $80 Oil Prices

May 21

Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

May 03

Viper Energy: Upside Exposure To Oil Prices Should Boost Its 2024 Dividend

Apr 13

Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 23

Is There An Opportunity With Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) 47% Undervaluation?

Feb 13

Viper Energy: Increased Potential For Lease Bonus Payments

Jan 30

Hissedar Getirileri

	VNOM	US Oil and Gas	US Pazar
7D	-6.9%	-5.1%	-2.4%
1Y	51.5%	2.6%	23.3%

Getiri vs. Endüstri: VNOM geçen yıl % 2.6 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: VNOM geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is VNOM's price volatile compared to industry and market?
VNOM volatility
VNOM Average Weekly Movement	4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VNOM son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VNOM 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2013	n/a	Travis Stice	www.viperenergy.com

Viper Energy, Inc. Kuzey Amerika'daki Permian Basin'de petrol ve doğal gaz mülklerinde maden ve rödovans hisselerine sahiptir ve bunları satın almaktadır. Viper Energy Partners GP LLC, şirketin genel ortağı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket daha önce Viper Energy Partners LP olarak biliniyordu ve Kasım 2023'te adını Viper Energy, Inc. olarak değiştirdi.

Viper Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Viper Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VNOM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$8.98b
Kazançlar(TTM)	US$205.82m
Gelir(TTM)	US$794.41m

23.8x

F/K Oranı

6.2x

P/S Oranı

VNOM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VNOM gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$794.41m
Gelir Maliyeti	US$0
Brüt Kâr	US$794.41m
Diğer Giderler	US$588.59m
Kazançlar	US$205.82m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	2.00
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	25.91%
Borç/Özkaynak Oranı	24.6%

VNOM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.2%

Mevcut Temettü Verimi

49%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 02:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Viper Energy, Inc. 39 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ethan Bellamy	Baird
Jeffrey Robertson	Barclays
Betty Jiang	Barclays

VNOM Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Permian Basin Acquisitions May Enhance Market Presence But Squeeze Future Margins

Viper Energy, Inc. Rakipler

NYSE:MTDR

US$6.6b

NYSE:OVV

US$9.8b

NasdaqGS:APA

US$7.8b

NasdaqGS:CHRD

US$6.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

New minor risk - Shareholder dilution

Viper Energy: An Endeavor Dropdown Ahead

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings

Third quarter dividend of US$0.61 announced

Recent updates

Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

New minor risk - Shareholder dilution

Viper Energy: An Endeavor Dropdown Ahead

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings

Third quarter dividend of US$0.61 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Viper Energy, Inc. Declares Base and Variable Cash Dividend on Class A Common Share for the Third Quarter of 2024, Payable on November 21, 2024

Viper Energy Stock Up But Still Attractive

Viper Energy: Another Growth Spurt

Viper Energy, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Consensus EPS estimates increase by 17%, revenue downgraded

Viper Energy, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $425 million.

Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Viper Energy, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $425 million.

Viper Energy: Bright Horizons In H2 2024 And Beyond

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates fall by 17%

Viper Energy, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Here's Why Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Can Manage Its Debt Responsibly

Viper Energy, Inc. Updates Production Guidance for Third Quarter 2024 and Full Year 2024

Viper Energy: Production Growth Remains Solid From Permian Assets, But Fairly Valued

New major risk - Revenue and earnings growth

Viper Energy, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

New major risk - Revenue and earnings growth

Viper Energy: Massive Income Potential And 9% FCF Yield At $80 Oil Prices

Consensus EPS estimates increase by 13%

Upcoming dividend of US$0.59 per share

Consensus EPS estimates fall by 21%

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Viper Energy, Inc. Updates Production Guidance for Second Quarter 2024 and Full Year 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.49 (vs US$0.47 in 1Q 2023)

Viper Energy, Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Consensus EPS estimates increase by 25%

Viper Energy: Upside Exposure To Oil Prices Should Boost Its 2024 Dividend

Viper Energy, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

Viper Energy, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $402.5 million.

Upcoming dividend of US$0.56 per share

Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.70 (vs US$2.00 in FY 2022)

Viper Energy Partners Lp Updates Production Guidance for First Quarter 2024 and Full Year 2024

Is There An Opportunity With Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) 47% Undervaluation?

New major risk - Revenue and earnings growth

Viper Energy: Increased Potential For Lease Bonus Payments

New major risk - Revenue and earnings growth

Viper Energy, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 20, 2024

New major risk - Share price stability

Viper Energy Partners LP has filed a Follow-on Equity Offering.

Viper Energy Partners LP has filed a Follow-on Equity Offering.

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Viper Energy Partners LP Declares Base Distribution and Variable Cash Distribution for the Third Quarter of 2023, Payable on November 24, 2023

Viper Energy Partners LP to Report Q3, 2023 Results on Nov 06, 2023

Consensus EPS estimates increase by 19%

Consensus EPS estimates increase by 19%

Viper Energy Partners LP (NasdaqGS:VNOM) entered into a definitive agreement to acquire Certain Mineral And Royalty Interests from Grp Energy Capital, LLC and Warwick Capital Partners LLP for 9.02 million Viper common units and $750 million of cash.

Viper Energy Partners LP (NasdaqGS:VNOM) entered into a definitive agreement to acquire Certain Mineral And Royalty Interests from Grp Energy Capital, LLC and Warwick Capital Partners LLP for 9.02 million Viper common units and $750 million of cash.