PR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

PR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (10.8x).

PR'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

PR Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

PR'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

PR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PR ( $13.95 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.36 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

PR Stoklara Genel Bakış

PR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 76.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 9.89% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 236.6% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 35.1% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

4.3% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Efficiencies Will Strengthen Future Prospects Despite Market Volatility

Key Takeaways Operational efficiencies and bolt-on acquisitions have improved capital efficiency, enhancing future free cash flow and earnings without increased capital expenditure. Enhanced marketing strategies and improved natural gas pricing potential can boost revenue, margins, and positively impact future earnings and cash flows.

View narrative

US$18.89

26.2% undervalued

6.53%

Revenue growth p.a.

7 days ago

Permian Resources Corporation Rakipler

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$6.9b

Viper Energy

NasdaqGS:VNOM

US$9.1b

Civitas Resources

NYSE:CIVI

US$4.2b

Matador Resources

NYSE:MTDR

US$6.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Permian Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$13.95
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$18.28
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$12.59
Beta	4.31
1 Aylık Değişim	-13.94%
3 Aylık Değişim	1.45%
1 Yıllık Değişim	0.22%
3 Yıllık Değişim	122.13%
5 Yıllık Değişim	201.95%
Halka arzdan bu yana değişim	39.50%

Son Haberler & Güncellemeler

These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16

Is Now The Time To Put Permian Resources (NYSE:PR) On Your Watchlist?

Nov 28

Oil, Gas, And Dividends: Why Permian Resources Remains Massively Undervalued

Nov 23

Insufficient Growth At Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Hampers Share Price

Nov 10

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16

Is Now The Time To Put Permian Resources (NYSE:PR) On Your Watchlist?

Nov 28

Oil, Gas, And Dividends: Why Permian Resources Remains Massively Undervalued

Nov 23

Insufficient Growth At Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Hampers Share Price

Nov 10

Permian Resources (NYSE:PR) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.20

May 11

Permian Resources: A Growth Company With A Lot Of Growth Left

May 08

Permian Resources: Now Projected To Generate Over $1.5 Billion In 2024 FCF

Apr 17

Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Apr 01

Permian Resources Continues To Make Smaller Acquisitions (Rating Upgrade)

Feb 03

Permian Resources: Solid Performance, Stretched Valuation, Time To Take Profits

Jan 18

Hissedar Getirileri

	PR	US Oil and Gas	US Pazar
7D	-0.1%	-0.8%	-0.4%
1Y	0.2%	3.5%	24.8%

Getiri vs. Endüstri: PR geçen yıl % 3.5 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PR geçen yıl % 24.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is PR's price volatile compared to industry and market?
PR volatility
PR Average Weekly Movement	4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PR son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PR 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2015	461	Will Hickey	www.permianres.com

Bağımsız bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Permian Resources Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde ham petrol ve ilgili sıvı bakımından zengin doğal gaz rezervlerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Şirketin varlıkları öncelikle Permian Havzası'nın bir alt havzası olan Delaware Havzası'na odaklanmaktadır. Mülkleri Batı Teksas, Eddy County, Lea County ve New Mexico'daki arazi bloklarından oluşmaktadır.

Permian Resources Corporation Temel Bilgiler Özeti

Permian Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$11.19b
Kazançlar(TTM)	US$1.02b
Gelir(TTM)	US$4.83b

9.6x

F/K Oranı

2.0x

P/S Oranı

PR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PR gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$4.83b
Gelir Maliyeti	US$1.16b
Brüt Kâr	US$3.67b
Diğer Giderler	US$2.64b
Kazançlar	US$1.02b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.46
Brüt Marj	75.94%
Net Kâr Marjı	21.20%
Borç/Özkaynak Oranı	40.4%

PR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.3%

Mevcut Temettü Verimi

39%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/24 18:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/24 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Permian Resources Corporation 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ishan Majumdar	Baptista Research
Subhasish Chandra	Benchmark Company
Randy Ollenberger	BMO Capital Markets Equity Research

PR Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Operational Efficiencies Will Strengthen Future Prospects Despite Market Volatility

Permian Resources Corporation Rakipler

NasdaqGS:CHRD

US$6.9b

NasdaqGS:VNOM

US$9.1b

NYSE:CIVI

US$4.2b

NYSE:MTDR

US$6.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) agreed to acquire Natural Gas and Crude Oil Gathering Systems from Permian Resources Corporation (NYSE:PR) for $180 million.

Is Now The Time To Put Permian Resources (NYSE:PR) On Your Watchlist?

New minor risk - Shareholder dilution

Oil, Gas, And Dividends: Why Permian Resources Remains Massively Undervalued

Insufficient Growth At Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Hampers Share Price

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Permian Resources (NYSE:PR) Is Using Debt Reasonably Well

Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) agreed to acquire Natural Gas and Crude Oil Gathering Systems from Permian Resources Corporation (NYSE:PR) for $180 million.

Is Now The Time To Put Permian Resources (NYSE:PR) On Your Watchlist?

New minor risk - Shareholder dilution

Oil, Gas, And Dividends: Why Permian Resources Remains Massively Undervalued

Insufficient Growth At Permian Resources Corporation (NYSE:PR) Hampers Share Price

Third quarter dividend of US$0.15 announced

Consensus EPS estimates increase by 12%

Permian Resources Corporation Revises Production Guidance for the Year 2024

Permian Resources: A Palatable Energy Play

Permian Resources Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Permian Resources: Growth That Also Increases Profitability

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) completed the acquisition of Core Delaware Basin Assets from Occidental Petroleum Corporation.

Director recently bought US$4.0m worth of stock

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) announces an Equity Buyback for $1,000 million worth of its shares.

Permian Resources Announces Significant Increase to Its Base Dividend

Second quarter dividend of US$0.21 announced

Permian Resources: The Building Process Continues

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Permian Resources Corporation Revises Production Guidance for the Year 2024

Permian Resources Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $405.45 million.

Permian Resources Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $405.45 million.

Permian Resources Corporation Provides Preliminary Production Guidance for the Second Quarter of 2024

Occidental Reportedly Near Deal to Sell Barilla Draw Assets to Permian

Permian Resources Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Investors Interested In Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Earnings

Permian Resources: Increased Synergies From Earthstone Integration

Permian Resources Corporation Announces Executive Changes

Permian Resources Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $852.56955 million.

Permian Resources (NYSE:PR) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.20

First quarter dividend increased to US$0.20

Permian Resources: A Growth Company With A Lot Of Growth Left

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Permian Resources Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 29, 2024

Permian Resources: Now Projected To Generate Over $1.5 Billion In 2024 FCF

Permian Resources Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Permian Resources Corporation, Annual General Meeting, May 22, 2024

Permian Resources Corporation's (NYSE:PR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Director & Co-CEO exercised options and sold US$63m worth of stock

Director recently sold US$16m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 28%

Permian Resources Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $764.36 million.

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Permian Resources Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $764.36 million.

Permian Resources Corporation Provides Production Guidance for the Year 2024

New minor risk - Financial position

Permian Resources Corporation Declares Quarterly Base and Variable Cash Dividend on its Class A Common Stock, Payable on March 21, 2024

Senior VP & Chief Accounting Officer recently sold US$3.2m worth of stock

Senior VP & Chief Accounting Officer recently sold US$3.2m worth of stock

Senior VP & Chief Accounting Officer notifies of intention to sell stock

Permian Resources Continues To Make Smaller Acquisitions (Rating Upgrade)

Permian Resources Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Permian Resources: Solid Performance, Stretched Valuation, Time To Take Profits

Executive VP & CFO notifies of intention to sell stock

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında