Genius Sports Değerleme

GENI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENI ( $7.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GENI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GENI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-47.9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GENI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GENI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
MCRI Monarch Casino & Resort
2.9x1.9%US$1.5b
ACEL Accel Entertainment
0.8x2.8%US$946.9m
EVRI Everi Holdings
1.5x3.7%US$1.1b
RSI Rush Street Interactive
1.1x12.1%US$2.4b
GENI Genius Sports
3.7x14.8%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: GENI Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENI'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GENI Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GENI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GENI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GENI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.78
US$9.35
+20.1%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Nov ’25US$6.90
US$9.35
+35.5%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Oct ’25US$7.44
US$9.35
+25.6%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Sep ’25US$7.62
US$9.35
+22.7%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Aug ’25US$6.76
US$8.92
+32.0%
13.7%US$12.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$5.42
US$9.00
+66.1%
14.0%US$12.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$5.24
US$9.00
+71.8%
14.5%US$12.00US$7.00n/a12
May ’25US$5.03
US$9.00
+78.9%
16.6%US$12.00US$7.00n/a11
Apr ’25US$5.57
US$9.15
+64.3%
16.2%US$12.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$7.28
US$9.14
+25.5%
15.5%US$12.00US$7.00n/a11
Feb ’25US$7.06
US$9.14
+29.4%
15.5%US$12.00US$7.00n/a11
Jan ’25US$6.18
US$9.14
+47.8%
15.5%US$12.00US$7.00n/a11
Dec ’24US$5.65
US$8.95
+58.4%
15.1%US$12.00US$7.00n/a10
Nov ’24US$4.74
US$9.55
+101.5%
21.3%US$15.00US$7.00US$6.9010
Oct ’24US$5.33
US$9.75
+82.9%
20.2%US$15.00US$7.00US$7.4410
Sep ’24US$6.56
US$9.75
+48.6%
20.2%US$15.00US$7.00US$7.6210
Aug ’24US$7.90
US$8.40
+6.3%
20.8%US$12.00US$5.00US$6.7610
Jul ’24US$6.19
US$7.64
+23.4%
17.9%US$10.00US$5.00US$5.4211
Jun ’24US$5.58
US$7.45
+33.6%
19.3%US$10.00US$5.00US$5.2411
May ’24US$3.70
US$7.30
+97.3%
19.4%US$10.00US$5.00US$5.0310
Apr ’24US$4.98
US$7.30
+46.6%
19.4%US$10.00US$5.00US$5.5710
Mar ’24US$4.66
US$7.75
+66.3%
22.1%US$10.00US$5.00US$7.288
Feb ’24US$5.44
US$7.75
+42.5%
22.1%US$10.00US$5.00US$7.068
Jan ’24US$3.57
US$7.75
+117.1%
22.1%US$10.00US$5.00US$6.188
Dec ’23US$5.00
US$7.75
+55.0%
22.1%US$10.00US$5.00US$5.658
Nov ’23US$5.25
US$7.75
+47.6%
22.1%US$10.00US$5.00US$4.748

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin