Rush Street Interactive, Inc.

NYSE:RSI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Rush Street Interactive Değerleme

RSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.14
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RSI ( $11.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135.4x
KazançlarUS$8.43m
Piyasa DeğeriUS$2.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
MLCO Melco Resorts & Entertainment
43.3x32.53%US$2.5b
SGHC Super Group (SGHC)
32.3x23.13%US$4.2b
RRR Red Rock Resorts
19x8.63%US$4.8b
MCRI Monarch Casino & Resort
20.9x9.95%US$1.5b
RSI Rush Street Interactive
135.4x81.07%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSI Price-To-Earnings Oranı ( 135.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSI'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INSE Inspired Entertainment
3x-59.50%US$203.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RSI 135.4xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSI Price-To-Earnings Oranı ( 135.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.4x
Adil PE Oran92.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135.4 92.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.94
US$16.00
+34.00%
6.68%US$17.00US$14.00n/a7
May ’26US$11.45
US$16.00
+39.74%
6.68%US$17.00US$14.00n/a7
Apr ’26US$10.99
US$15.86
+44.29%
7.85%US$17.00US$14.00n/a7
Mar ’26US$11.66
US$15.75
+35.08%
7.61%US$17.00US$14.00n/a8
Feb ’26US$14.58
US$14.88
+2.02%
13.63%US$17.00US$12.00n/a8
Jan ’26US$13.72
US$14.38
+4.77%
11.50%US$17.00US$12.00n/a8
Dec ’25US$14.42
US$14.38
-0.31%
11.50%US$17.00US$12.00n/a8
Nov ’25US$10.91
US$14.38
+31.76%
11.50%US$17.00US$12.00n/a8
Oct ’25US$10.29
US$13.03
+26.64%
15.24%US$15.00US$8.25n/a8
Sep ’25US$9.37
US$13.03
+39.07%
15.24%US$15.00US$8.25n/a8
Aug ’25US$10.77
US$13.03
+21.00%
15.24%US$15.00US$8.25n/a8
Jul ’25US$9.46
US$10.03
+6.04%
11.72%US$12.00US$8.25n/a8
Jun ’25US$8.95
US$9.75
+8.94%
17.58%US$12.00US$6.00n/a8
May ’25US$6.42
US$8.25
+28.50%
15.75%US$11.00US$6.00US$11.458
Apr ’25US$6.80
US$8.13
+19.49%
16.78%US$11.00US$6.00US$10.998
Mar ’25US$5.84
US$6.69
+14.51%
26.68%US$11.00US$4.50US$11.668
Feb ’25US$5.31
US$6.50
+22.41%
29.54%US$11.00US$4.50US$14.588
Jan ’25US$4.49
US$6.56
+46.00%
28.64%US$11.00US$4.50US$13.729
Dec ’24US$4.41
US$6.56
+48.65%
28.64%US$11.00US$4.50US$14.429
Nov ’24US$3.54
US$6.78
+91.46%
35.82%US$13.00US$4.50US$10.919
Oct ’24US$4.62
US$6.67
+44.30%
36.57%US$13.00US$4.50US$10.299
Sep ’24US$4.61
US$6.67
+44.61%
36.57%US$13.00US$4.50US$9.379
Aug ’24US$3.85
US$6.40
+66.23%
33.66%US$12.00US$4.00US$10.7710
Jul ’24US$3.12
US$6.48
+107.53%
33.59%US$12.00US$4.00US$9.4610
Jun ’24US$3.02
US$6.58
+117.72%
33.75%US$12.00US$4.00US$8.9510
May ’24US$3.26
US$6.73
+106.29%
31.48%US$12.00US$4.00US$6.4210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$16.00
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 01:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rush Street Interactive, Inc. 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HickeyBenchmark Company
Jordan BenderCitizens JMP Securities, LLC
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC