Wynn Resorts, Limited

NasdaqGS:WYNN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

Wynn Resorts Değerleme

WYNN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WYNN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WYNN ( $91.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $129.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WYNN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WYNN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WYNN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WYNN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WYNN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WYNN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUS$953.26m
Piyasa DeğeriUS$9.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WYNN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WYNN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
CHDN Churchill Downs
25.4x16.3%US$10.4b
MGM MGM Resorts International
12.5x9.2%US$11.3b
LNW Light & Wonder
28.9x22.1%US$8.5b
SRAD Sportradar Group
86.1x34.3%US$5.3b
WYNN Wynn Resorts
10.4x-4.7%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WYNN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (38.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WYNN'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
CCL Carnival Corporation &
n/a19.8%US$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
WYNN 10.4xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WYNN Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WYNN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WYNN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WYNN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WYNN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$91.29
US$114.95
+25.9%
9.9%US$145.00US$86.00n/a18
Nov ’25US$95.68
US$117.34
+22.6%
9.6%US$145.00US$93.00n/a18
Oct ’25US$99.45
US$111.81
+12.4%
13.0%US$145.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$76.88
US$114.00
+48.3%
13.8%US$145.00US$87.00n/a17
Aug ’25US$78.71
US$122.76
+56.0%
10.7%US$154.00US$96.00n/a17
Jul ’25US$87.67
US$125.53
+43.2%
8.7%US$154.00US$111.00n/a17
Jun ’25US$94.88
US$124.59
+31.3%
8.6%US$147.00US$105.00n/a17
May ’25US$92.73
US$124.02
+33.7%
7.6%US$147.00US$105.00n/a17
Apr ’25US$106.56
US$122.83
+15.3%
8.1%US$147.00US$107.00n/a16
Mar ’25US$101.21
US$122.83
+21.4%
8.1%US$147.00US$107.00n/a16
Feb ’25US$97.29
US$116.02
+19.3%
10.4%US$141.00US$96.00n/a16
Jan ’25US$91.11
US$114.64
+25.8%
10.8%US$141.00US$91.00n/a16
Dec ’24US$85.15
US$119.13
+39.9%
9.8%US$141.00US$91.00n/a15
Nov ’24US$86.94
US$126.83
+45.9%
10.3%US$150.00US$104.00US$95.6815
Oct ’24US$92.41
US$129.39
+40.0%
8.3%US$150.00US$113.00US$99.4514
Sep ’24US$101.64
US$130.25
+28.1%
9.4%US$150.00US$110.00US$76.8814
Aug ’24US$109.14
US$126.16
+15.6%
11.1%US$150.00US$99.00US$78.7114
Jul ’24US$105.61
US$127.49
+20.7%
11.3%US$150.00US$99.00US$87.6715
Jun ’24US$96.48
US$129.70
+34.4%
10.4%US$150.00US$99.00US$94.8815
May ’24US$115.60
US$124.13
+7.4%
14.0%US$150.00US$78.00US$92.7315
Apr ’24US$111.91
US$119.40
+6.7%
14.6%US$145.00US$78.00US$106.5615
Mar ’24US$112.22
US$117.00
+4.3%
13.8%US$138.00US$78.00US$101.2115
Feb ’24US$104.32
US$103.40
-0.9%
14.3%US$130.00US$78.00US$97.2915
Jan ’24US$82.47
US$94.27
+14.3%
13.9%US$117.00US$74.00US$91.1115
Dec ’23US$84.04
US$86.71
+3.2%
15.0%US$117.00US$70.00US$85.1514
Nov ’23US$67.86
US$84.38
+24.4%
18.1%US$117.00US$67.00US$86.9413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin