Wynn Resorts, Limited

NasdaqGS:WYNN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.3b

Wynn Resorts Değerleme

WYNN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WYNN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WYNN ( $119.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $161.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WYNN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WYNN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WYNN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WYNN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WYNN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WYNN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$504.28m
Piyasa DeğeriUS$12.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WYNN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WYNN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.6x
MGM MGM Resorts International
146.4x35.52%US$9.8b
CHDN Churchill Downs
19.8x14.35%US$8.0b
SRAD Sportradar Group
62x30.13%US$6.9b
SGHC Super Group (SGHC)
26.1x25.23%US$6.0b
WYNN Wynn Resorts
24.4x9.67%US$12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WYNN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (63.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WYNN'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.7x-56.38%US$6.91b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WYNN 24.4xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WYNN Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WYNN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WYNN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WYNN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WYNN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$119.68
US$144.61
+20.83%
8.30%US$164.00US$118.00n/a18
Dec ’26US$132.77
US$141.17
+6.32%
6.91%US$160.00US$118.00n/a18
Nov ’26US$118.99
US$134.74
+13.23%
7.45%US$149.00US$110.00n/a17
Oct ’26US$132.03
US$132.44
+0.31%
7.94%US$150.00US$110.00n/a17
Sep ’26US$126.75
US$125.76
-0.78%
6.70%US$147.00US$110.00n/a17
Aug ’26US$107.93
US$117.82
+9.17%
8.61%US$135.00US$100.00n/a17
Jul ’26US$101.96
US$106.68
+4.63%
8.79%US$122.00US$83.00n/a17
Jun ’26US$90.54
US$106.41
+17.52%
9.33%US$122.00US$83.00n/a16
May ’26US$80.04
US$107.36
+34.13%
12.05%US$132.00US$83.00n/a16
Apr ’26US$82.73
US$113.11
+36.72%
10.65%US$132.00US$89.00n/a16
Mar ’26US$89.32
US$113.29
+26.83%
10.23%US$132.00US$86.00n/a18
Feb ’26US$86.85
US$113.34
+30.51%
9.27%US$135.00US$86.00n/a18
Jan ’26US$86.16
US$115.73
+34.32%
10.23%US$145.00US$86.00US$120.3318
Dec ’25US$94.38
US$114.95
+21.80%
9.91%US$145.00US$86.00US$132.7718
Nov ’25US$95.68
US$117.34
+22.64%
9.56%US$145.00US$93.00US$118.9918
Oct ’25US$99.45
US$111.81
+12.43%
13.04%US$145.00US$81.00US$132.0318
Sep ’25US$76.88
US$114.00
+48.28%
13.78%US$145.00US$87.00US$126.7517
Aug ’25US$78.71
US$122.76
+55.97%
10.72%US$154.00US$96.00US$107.9317
Jul ’25US$87.67
US$125.53
+43.18%
8.65%US$154.00US$111.00US$101.9617
Jun ’25US$94.88
US$124.59
+31.31%
8.55%US$147.00US$105.00US$90.5417
May ’25US$92.73
US$124.02
+33.74%
7.63%US$147.00US$105.00US$80.0417
Apr ’25US$106.56
US$122.83
+15.27%
8.10%US$147.00US$107.00US$82.7316
Mar ’25US$101.21
US$122.83
+21.36%
8.10%US$147.00US$107.00US$89.3216
Feb ’25US$97.29
US$116.02
+19.25%
10.43%US$141.00US$96.00US$86.8516
Jan ’25US$91.11
US$114.64
+25.83%
10.85%US$141.00US$91.00US$86.1616
US$144.61
Fair Value
17.2% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 19:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wynn Resorts, Limited 39 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays