MGM Resorts International Değerleme
MGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MGM ( $37.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $63.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MGM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MGM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.2x |
| Kazançlar | US$903.35m |
| Piyasa Değeri | US$11.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.1x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MGM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.4x | ||
CHDN Churchill Downs | 24.8x | 16.3% | US$10.2b |
WYNN Wynn Resorts | 10.3x | -4.7% | US$9.9b |
LNW Light & Wonder | 27.8x | 22.1% | US$8.2b |
SRAD Sportradar Group | 82.7x | 34.2% | US$5.1b |
MGM MGM Resorts International | 12.2x | 9.4% | US$11.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MGM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (36.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MGM'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MGM Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MGM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.2x |
| Adil PE Oran | 22.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$37.15 | US$50.42 +35.7% | 9.0% | US$56.00 | US$41.91 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$36.41 | US$50.47 +38.6% | 9.1% | US$56.00 | US$41.91 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$38.62 | US$53.36 +38.2% | 10.8% | US$63.00 | US$41.91 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$37.59 | US$54.36 +44.6% | 11.1% | US$63.00 | US$41.91 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$37.29 | US$55.87 +49.8% | 7.5% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$42.86 | US$56.58 +32.0% | 7.3% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$40.17 | US$56.40 +40.4% | 7.9% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$39.75 | US$55.19 +38.8% | 8.7% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$47.78 | US$55.05 +15.2% | 9.8% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$42.96 | US$55.22 +28.5% | 9.2% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$44.71 | US$54.61 +22.1% | 10.0% | US$66.50 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$44.68 | US$53.50 +19.7% | 11.0% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$40.84 | US$54.04 +32.3% | 11.6% | US$66.50 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$34.97 | US$55.94 +60.0% | 12.2% | US$69.00 | US$42.00 | US$36.41 | 19 |
| Oct ’24 | US$36.76 | US$57.46 +56.3% | 11.4% | US$69.00 | US$45.00 | US$38.62 | 17 |
| Sep ’24 | US$44.35 | US$57.52 +29.7% | 11.2% | US$69.00 | US$46.00 | US$37.59 | 17 |
| Aug ’24 | US$50.03 | US$56.52 +13.0% | 10.4% | US$64.00 | US$46.90 | US$37.29 | 17 |
| Jul ’24 | US$43.92 | US$57.11 +30.0% | 12.2% | US$75.00 | US$46.90 | US$42.86 | 18 |
| Jun ’24 | US$39.12 | US$57.11 +46.0% | 12.2% | US$75.00 | US$46.90 | US$40.17 | 18 |
| May ’24 | US$46.04 | US$54.56 +18.5% | 13.1% | US$68.00 | US$38.00 | US$39.75 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.42 | US$54.09 +21.8% | 12.9% | US$68.00 | US$38.00 | US$47.78 | 18 |
| Mar ’24 | US$44.38 | US$53.48 +20.5% | 14.1% | US$68.00 | US$38.00 | US$42.96 | 18 |
| Feb ’24 | US$41.91 | US$50.39 +20.2% | 14.8% | US$67.00 | US$38.00 | US$44.71 | 17 |
| Jan ’24 | US$33.53 | US$49.45 +47.5% | 16.7% | US$67.00 | US$38.00 | US$44.68 | 17 |
| Dec ’23 | US$37.27 | US$48.91 +31.2% | 17.7% | US$67.00 | US$38.00 | US$40.84 | 16 |
| Nov ’23 | US$35.94 | US$50.30 +40.0% | 18.1% | US$72.00 | US$35.00 | US$34.97 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.