Sportradar Group AG

NasdaqGS:SRAD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Sportradar Group Değerleme

SRAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SRAD ( $13.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
Kazançlar€69.83m
Piyasa Değeri€3.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
SGHC Super Group (SGHC)
28.5x20.21%US$7.0b
RRR Red Rock Resorts
16.3x11.16%US$5.1b
RSI Rush Street Interactive
77.7x32.42%US$6.5b
CHDN Churchill Downs
15.4x14.12%US$6.0b
SRAD Sportradar Group
51.2x31.05%US$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRAD Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRAD'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.2x-69.41%US$5.80b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SRAD 51.2xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRAD Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 36.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.33
US$21.31
+59.89%
26.92%US$35.76US$12.94n/a21
May ’27US$13.26
US$22.14
+66.98%
25.82%US$36.02US$13.03n/a21
Apr ’27US$16.63
US$28.71
+72.65%
14.98%US$37.04US$22.86n/a21
Mar ’27US$18.26
US$31.73
+73.77%
10.99%US$37.91US$25.01n/a21
Feb ’27US$18.11
US$32.56
+79.79%
10.44%US$38.04US$25.76n/a21
Jan ’27US$23.77
US$33.22
+39.76%
8.92%US$37.55US$26.25n/a20
Dec ’26US$21.94
US$32.91
+50.00%
9.52%US$38.40US$25.83n/a20
Nov ’26US$25.61
US$33.23
+29.74%
8.34%US$39.26US$26.80n/a19
Oct ’26US$26.51
US$33.95
+28.07%
8.88%US$40.25US$26.40n/a19
Sep ’26US$30.94
US$32.60
+5.35%
8.19%US$38.81US$26.02n/a18
Aug ’26US$29.57
US$30.80
+4.14%
7.21%US$34.16US$24.42n/a18
Jul ’26US$27.69
US$29.29
+5.80%
11.43%US$33.93US$20.02n/a17
Jun ’26US$23.91
US$27.76
+16.11%
11.36%US$32.67US$19.28n/a15
May ’26US$23.47
US$27.67
+17.89%
10.90%US$32.07US$19.32US$13.2615
Apr ’26US$21.73
US$25.01
+15.08%
16.65%US$29.73US$12.16US$16.6313
Mar ’26US$21.61
US$21.72
+0.52%
21.37%US$28.07US$11.82US$18.2613
Feb ’26US$20.98
US$18.70
-10.87%
15.58%US$23.79US$11.74US$18.1112
Jan ’26US$17.34
US$18.03
+3.97%
15.95%US$23.95US$11.82US$23.7712
Dec ’25US$17.34
US$17.20
-0.80%
13.17%US$19.99US$11.81US$21.9412
Nov ’25US$12.48
US$15.02
+20.33%
14.86%US$17.74US$9.79US$25.6112
Oct ’25US$12.03
US$14.88
+23.71%
18.09%US$18.26US$10.08US$26.5112
Sep ’25US$11.63
US$14.74
+26.70%
17.96%US$18.39US$10.15US$30.9411
Aug ’25US$10.73
US$13.94
+29.92%
17.99%US$17.90US$9.94US$29.5711
Jul ’25US$11.07
US$14.17
+28.02%
21.50%US$19.93US$9.88US$27.6911
Jun ’25US$10.19
US$14.43
+41.63%
21.03%US$20.18US$10.00US$23.9111
May ’25US$9.26
US$14.00
+51.24%
22.70%US$19.85US$10.06US$23.4711
US$21.31
Fair Value
37.5% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 03:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sportradar Group AG 28 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Shaun KelleyBofA Global Research