Sportradar Group AG

NasdaqGS:SRAD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

Sportradar Group Değerleme

SRAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRAD ( $17.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRAD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SRAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84x
Kazançlar€58.95m
Piyasa Değeri€4.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
RRR Red Rock Resorts
17.9x11.2%US$5.2b
BYD Boyd Gaming
12.7x5.6%US$6.3b
LNW Light & Wonder
27.7x22.1%US$8.1b
CHDN Churchill Downs
25x16.3%US$10.2b
SRAD Sportradar Group
84x34.3%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRAD Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRAD'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SRAD 84.0xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRAD Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84 30.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.50
US$16.86
-3.6%
13.1%US$20.05US$11.79n/a12
Nov ’25US$12.48
US$15.02
+20.3%
14.9%US$17.74US$9.79n/a12
Oct ’25US$12.03
US$14.88
+23.7%
18.1%US$18.26US$10.08n/a12
Sep ’25US$11.63
US$14.65
+26.0%
18.0%US$18.28US$10.09n/a11
Aug ’25US$10.73
US$13.94
+29.9%
18.0%US$17.90US$9.94n/a11
Jul ’25US$11.07
US$14.17
+28.0%
21.5%US$19.93US$9.88n/a11
Jun ’25US$10.19
US$14.43
+41.6%
21.0%US$20.18US$10.00n/a11
May ’25US$9.26
US$14.00
+51.2%
22.7%US$19.85US$10.06n/a11
Apr ’25US$11.58
US$14.30
+23.5%
22.2%US$20.12US$10.00n/a11
Mar ’25US$9.88
US$13.61
+37.7%
24.5%US$20.11US$10.00n/a11
Feb ’25US$10.32
US$13.72
+32.9%
24.9%US$20.73US$10.00n/a11
Jan ’25US$11.05
US$13.66
+23.7%
25.1%US$20.65US$10.05n/a11
Dec ’24US$10.21
US$13.92
+36.4%
25.1%US$21.00US$10.23n/a11
Nov ’24US$8.10
US$14.79
+82.6%
28.1%US$24.16US$10.03US$12.4811
Oct ’24US$10.01
US$15.62
+56.1%
24.5%US$24.43US$11.64US$12.0311
Sep ’24US$11.51
US$15.81
+37.4%
24.8%US$24.81US$11.82US$11.6311
Aug ’24US$15.00
US$16.10
+7.3%
26.6%US$25.71US$11.87US$10.7311
Jul ’24US$12.90
US$15.59
+20.8%
27.1%US$25.00US$11.44US$11.0711
Jun ’24US$12.16
US$15.36
+26.3%
26.9%US$24.53US$11.28US$10.1911
May ’24US$12.23
US$15.83
+29.4%
29.1%US$26.03US$10.33US$9.2611
Apr ’24US$11.63
US$15.42
+32.6%
29.0%US$25.30US$10.05US$11.5811
Mar ’24US$12.23
US$16.50
+34.9%
29.1%US$26.13US$10.08US$9.8811
Feb ’24US$12.80
US$16.50
+28.9%
29.1%US$26.13US$10.08US$10.3211
Jan ’24US$9.96
US$16.92
+69.8%
24.5%US$25.32US$9.77US$11.0511
Dec ’23US$11.74
US$16.74
+42.6%
24.4%US$25.04US$9.66US$10.2111
Nov ’23US$10.08
US$16.68
+65.5%
23.8%US$24.57US$8.02US$8.1010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y