Red Rock Resorts, Inc.

NasdaqGS:RRR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

Red Rock Resorts Değerleme

RRR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRR ( $50.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RRR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$163.76m
Piyasa DeğeriUS$5.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
BYD Boyd Gaming
12.6x5.6%US$6.3b
IGT International Game Technology
30.4x22.4%US$3.8b
SRAD Sportradar Group
84.4x34.3%US$5.2b
LNW Light & Wonder
28.3x22.1%US$8.2b
RRR Red Rock Resorts
18.1x10.8%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (38.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRR'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RRR 18.1xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRR Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.03
US$59.71
+19.4%
7.5%US$66.00US$52.00n/a14
Nov ’25US$51.99
US$63.07
+21.3%
7.9%US$72.00US$55.00n/a14
Oct ’25US$54.12
US$64.57
+19.3%
7.0%US$72.00US$55.00n/a14
Sep ’25US$58.28
US$65.14
+11.8%
7.0%US$72.00US$54.00n/a14
Aug ’25US$54.97
US$65.14
+18.5%
7.0%US$72.00US$54.00n/a14
Jul ’25US$53.78
US$62.36
+15.9%
7.1%US$71.00US$53.00n/a14
Jun ’25US$51.25
US$62.36
+21.7%
7.1%US$71.00US$53.00n/a14
May ’25US$53.45
US$63.36
+18.5%
7.4%US$71.00US$53.00n/a15
Apr ’25US$61.30
US$62.36
+1.7%
8.7%US$70.00US$51.00n/a15
Mar ’25US$57.89
US$60.85
+5.1%
7.4%US$66.00US$51.00n/a13
Feb ’25US$55.00
US$55.38
+0.7%
8.8%US$62.00US$45.00n/a13
Jan ’25US$53.33
US$51.67
-3.1%
5.2%US$55.00US$45.00n/a12
Dec ’24US$46.22
US$49.92
+8.0%
5.4%US$54.00US$45.00n/a12
Nov ’24US$38.13
US$51.58
+35.3%
6.1%US$55.00US$45.00US$51.9912
Oct ’24US$41.00
US$51.82
+26.4%
4.9%US$54.00US$45.00US$54.1211
Sep ’24US$44.51
US$52.00
+16.8%
5.2%US$54.00US$45.00US$58.2811
Aug ’24US$47.83
US$52.73
+10.2%
6.5%US$57.00US$45.00US$54.9711
Jul ’24US$46.78
US$52.73
+12.7%
6.5%US$57.00US$45.00US$53.7811
Jun ’24US$46.04
US$52.73
+14.5%
6.5%US$57.00US$45.00US$51.2511
May ’24US$48.76
US$50.64
+3.8%
7.4%US$55.00US$42.00US$53.4511
Apr ’24US$44.57
US$50.55
+13.4%
7.2%US$55.00US$42.00US$61.3011
Mar ’24US$44.32
US$50.55
+14.0%
7.2%US$55.00US$42.00US$57.8911
Feb ’24US$45.90
US$47.36
+3.2%
8.0%US$52.00US$39.00US$55.0011
Jan ’24US$40.01
US$47.36
+18.4%
7.7%US$52.00US$39.00US$53.3311
Dec ’23US$44.39
US$47.18
+6.3%
8.2%US$52.00US$39.00US$46.2211
Nov ’23US$41.48
US$46.70
+12.6%
8.0%US$51.00US$39.00US$38.1310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin