Boyd Gaming Corporation

NYSE:BYD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

Boyd Gaming Değerleme

BYD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.36
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BYD ( $76.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $64.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BYD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$577.95m
Piyasa DeğeriUS$6.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43x
RRR Red Rock Resorts
19.7x11.0%US$5.5b
LNW Light & Wonder
29.3x20.6%US$8.7b
SRAD Sportradar Group
102.8x28.0%US$6.3b
CHDN Churchill Downs
20.1x13.4%US$8.6b
BYD Boyd Gaming
11.8x-0.6%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (43x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYD'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BYD 11.8xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYD Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.86
US$84.86
+10.4%
7.5%US$100.00US$75.00n/a14
Feb ’26US$76.65
US$79.86
+4.2%
7.0%US$92.00US$69.00n/a14
Jan ’26US$72.54
US$76.57
+5.6%
5.8%US$85.00US$69.00n/a14
Dec ’25US$73.85
US$74.79
+1.3%
5.6%US$82.00US$69.00n/a14
Nov ’25US$68.66
US$74.86
+9.0%
5.6%US$82.00US$69.00n/a14
Oct ’25US$63.90
US$70.50
+10.3%
5.4%US$78.00US$66.00n/a14
Sep ’25US$60.02
US$69.64
+16.0%
5.5%US$78.00US$66.00n/a14
Aug ’25US$57.78
US$69.64
+20.5%
5.5%US$78.00US$66.00n/a14
Jul ’25US$53.77
US$69.79
+29.8%
5.8%US$78.00US$65.00n/a14
Jun ’25US$53.32
US$69.79
+30.9%
5.8%US$78.00US$65.00n/a14
May ’25US$53.35
US$70.73
+32.6%
6.3%US$78.00US$65.00n/a14
Apr ’25US$67.67
US$76.44
+13.0%
5.8%US$82.00US$69.00n/a14
Mar ’25US$64.88
US$76.17
+17.4%
6.1%US$82.00US$69.00n/a12
Feb ’25US$64.49
US$74.08
+14.9%
7.4%US$84.00US$67.00US$76.6512
Jan ’25US$62.61
US$75.42
+20.5%
7.9%US$84.00US$66.00US$72.5412
Dec ’24US$61.03
US$75.33
+23.4%
7.3%US$84.00US$67.00US$73.8512
Nov ’24US$54.77
US$75.33
+37.5%
7.3%US$84.00US$67.00US$68.6612
Oct ’24US$60.83
US$80.08
+31.7%
4.2%US$85.00US$75.00US$63.9012
Sep ’24US$67.63
US$80.08
+18.4%
4.2%US$85.00US$75.00US$60.0212
Aug ’24US$67.97
US$80.00
+17.7%
4.2%US$85.00US$75.00US$57.7813
Jul ’24US$69.37
US$78.71
+13.5%
5.6%US$85.00US$69.00US$53.7714
Jun ’24US$64.33
US$78.43
+21.9%
6.5%US$85.00US$65.00US$53.3214
May ’24US$71.28
US$78.14
+9.6%
7.1%US$85.00US$65.00US$53.3514
Apr ’24US$64.12
US$73.23
+14.2%
8.9%US$81.00US$60.00US$67.6713
Mar ’24US$65.09
US$73.00
+12.2%
8.6%US$81.00US$60.00US$64.8814
Feb ’24US$62.35
US$69.29
+11.1%
10.6%US$82.00US$55.00US$64.4914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$84.86
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boyd Gaming Corporation 44 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays