Boyd Gaming Corporation

NYSE:BYD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

Boyd Gaming Değerleme

BYD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$114.18
Fair Value
31.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BYD ( $78.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BYD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BYD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
KazançlarUS$1.87b
Piyasa DeğeriUS$6.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
RRR Red Rock Resorts
17x12.29%US$5.6b
LNWO Light & Wonder
18.6x14.85%US$7.2b
SGHC Super Group (SGHC)
27x25.49%US$6.1b
CHDN Churchill Downs
17.8x13.96%US$7.3b
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYD'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.20.7x21.0%
BYD Boyd Gaming
 3.3x-62.77%US$6.17b
INSE Inspired Entertainment
3.2x-5.43%US$193.33m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BYD 3.3xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.20.7x21.0%
BYD Boyd Gaming
 3.3x-62.77%US$6.17b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYD Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.63
US$92.77
+17.98%
7.08%US$107.00US$85.00n/a13
Nov ’26US$77.87
US$92.77
+19.13%
7.08%US$107.00US$85.00n/a13
Oct ’26US$87.03
US$90.77
+4.30%
7.30%US$101.00US$80.00n/a13
Sep ’26US$85.86
US$89.92
+4.73%
7.50%US$101.00US$80.00n/a13
Aug ’26US$83.65
US$89.92
+7.50%
7.50%US$101.00US$80.00n/a13
Jul ’26US$80.43
US$80.62
+0.23%
6.16%US$88.00US$73.00n/a13
Jun ’26US$74.97
US$80.00
+6.71%
6.90%US$88.00US$71.00n/a12
May ’26US$69.17
US$79.67
+15.18%
7.36%US$88.00US$71.00n/a12
Apr ’26US$65.71
US$83.08
+26.44%
8.66%US$100.00US$74.00n/a12
Mar ’26US$76.26
US$84.79
+11.18%
7.58%US$100.00US$75.00n/a14
Feb ’26US$76.65
US$79.86
+4.18%
7.00%US$92.00US$69.00n/a14
Jan ’26US$72.54
US$76.57
+5.56%
5.77%US$85.00US$69.00n/a14
Dec ’25US$73.85
US$74.79
+1.27%
5.59%US$82.00US$69.00n/a14
Nov ’25US$68.66
US$74.86
+9.03%
5.64%US$82.00US$69.00US$77.8714
Oct ’25US$63.90
US$70.50
+10.33%
5.43%US$78.00US$66.00US$87.0314
Sep ’25US$60.02
US$69.64
+16.03%
5.52%US$78.00US$66.00US$85.8614
Aug ’25US$57.78
US$69.64
+20.53%
5.52%US$78.00US$66.00US$83.6514
Jul ’25US$53.77
US$69.79
+29.79%
5.76%US$78.00US$65.00US$80.4314
Jun ’25US$53.32
US$69.79
+30.88%
5.76%US$78.00US$65.00US$74.9714
May ’25US$53.35
US$70.73
+32.57%
6.33%US$78.00US$65.00US$69.1714
Apr ’25US$67.67
US$76.44
+12.96%
5.78%US$82.00US$69.00US$65.7114
Mar ’25US$64.88
US$76.17
+17.40%
6.11%US$82.00US$69.00US$76.2612
Feb ’25US$64.49
US$74.08
+14.88%
7.38%US$84.00US$67.00US$76.6512
Jan ’25US$62.61
US$75.42
+20.45%
7.89%US$84.00US$66.00US$72.5412
Dec ’24US$61.03
US$75.33
+23.44%
7.28%US$84.00US$67.00US$73.8512
Nov ’24US$54.77
US$75.33
+37.54%
7.28%US$84.00US$67.00US$68.6612
US$92.77
Fair Value
15.2% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boyd Gaming Corporation 32 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays