Super Group (SGHC) Limited

NYSE:SGHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Super Group (SGHC) Değerleme

SGHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGHC ( $5.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SGHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGHC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGHC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SGHC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGHC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
Satış€1.56b
Piyasa Değeri€2.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SGHC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SGHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
PENN PENN Entertainment
0.5x6.2%US$3.0b
RSI Rush Street Interactive
1.3x12.1%US$2.7b
IGT International Game Technology
0.9x-18.1%US$3.8b
MCRI Monarch Casino & Resort
3x1.9%US$1.5b
SGHC Super Group (SGHC)
1.8x6.7%US$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: SGHC Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SGHC'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.07b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.7%US$1.05b
BALY Bally's
0.3x2.4%US$726.31m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
SGHC 1.8xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SGHC Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SGHC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SGHC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SGHC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.93
US$6.00
+1.2%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.08
US$5.33
+30.7%
8.8%US$6.00US$5.00n/a3
Oct ’25US$3.74
US$5.33
+42.6%
8.8%US$6.00US$5.00n/a3
Sep ’25US$3.45
US$5.33
+54.6%
8.8%US$6.00US$5.00n/a3
Aug ’25US$3.77
US$5.33
+41.5%
8.8%US$6.00US$5.00n/a3
Jul ’25US$3.31
US$5.33
+61.1%
8.8%US$6.00US$5.00n/a3
Jun ’25US$3.63
US$5.33
+46.9%
8.8%US$6.00US$5.00n/a3
May ’25US$3.26
US$5.33
+63.6%
8.8%US$6.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$3.33
US$5.33
+60.2%
8.8%US$6.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$3.26
US$4.83
+48.3%
4.9%US$5.00US$4.50n/a3
Feb ’25US$3.21
US$4.83
+50.6%
4.9%US$5.00US$4.50n/a3
Jan ’25US$3.17
US$4.83
+52.5%
4.9%US$5.00US$4.50n/a3
Dec ’24US$3.06
US$4.83
+58.0%
4.9%US$5.00US$4.50n/a3
Nov ’24US$3.63
US$4.83
+33.1%
4.9%US$5.00US$4.50US$4.083
Oct ’24US$3.69
US$4.83
+31.0%
4.9%US$5.00US$4.50US$3.743
Sep ’24US$3.87
US$4.83
+24.9%
4.9%US$5.00US$4.50US$3.453
Mar ’24US$3.90
US$6.50
+66.7%
23.1%US$8.00US$5.00US$3.262
Feb ’24US$3.41
US$6.50
+90.6%
23.1%US$8.00US$5.00US$3.212
Jan ’24US$3.00
US$6.50
+116.7%
23.1%US$8.00US$5.00US$3.172
Dec ’23US$3.10
US$6.50
+109.7%
23.1%US$8.00US$5.00US$3.062
Nov ’23US$3.98
US$7.50
+88.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$3.632

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin