Melco Resorts & Entertainment Limited

NasdaqGS:MLCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Melco Resorts & Entertainment Değerleme

MLCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLCO ( $8.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MLCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK10.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MLCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MLCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
SRAD Sportradar Group
3.3x12.0%US$3.6b
RSI Rush Street Interactive
1.1x12.0%US$2.4b
IGT International Game Technology
1x2.7%US$4.2b
PENN PENN Entertainment
0.5x6.4%US$2.8b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
0.8x7.4%US$3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: MLCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLCO'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MLCO Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MLCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MLCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MLCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.17
US$9.31
+13.9%
17.3%US$11.50US$6.00n/a14
Sep ’25US$5.07
US$9.29
+83.3%
21.3%US$14.00US$6.00n/a14
Aug ’25US$5.30
US$10.21
+92.7%
19.3%US$14.00US$7.00n/a14
Jul ’25US$7.02
US$10.69
+52.3%
14.6%US$14.00US$7.60n/a14
Jun ’25US$7.84
US$10.51
+34.1%
15.2%US$14.00US$7.60n/a14
May ’25US$6.59
US$10.21
+55.0%
18.0%US$14.00US$7.50n/a14
Apr ’25US$7.44
US$11.30
+51.8%
19.3%US$15.00US$8.30n/a13
Mar ’25US$7.12
US$11.52
+61.8%
16.7%US$15.00US$9.20n/a13
Feb ’25US$8.14
US$11.87
+45.9%
15.7%US$15.00US$8.60n/a13
Jan ’25US$8.87
US$12.21
+37.6%
14.5%US$15.00US$8.60n/a13
Dec ’24US$6.96
US$12.95
+86.1%
19.6%US$17.70US$8.60n/a11
Nov ’24US$7.98
US$16.41
+105.6%
14.5%US$20.00US$13.10n/a11
Oct ’24US$9.89
US$16.40
+65.8%
18.4%US$20.00US$9.70US$8.1712
Sep ’24US$11.26
US$16.54
+46.9%
17.7%US$20.00US$9.70US$5.0713
Aug ’24US$13.17
US$16.50
+25.3%
17.1%US$19.90US$9.70US$5.3013
Jul ’24US$12.21
US$16.26
+33.2%
17.4%US$19.50US$9.70US$7.0212
Jun ’24US$11.12
US$16.03
+44.2%
17.6%US$19.80US$9.70US$7.8413
May ’24US$13.75
US$15.10
+9.8%
27.2%US$19.80US$4.60US$6.5913
Apr ’24US$12.73
US$14.79
+16.2%
27.4%US$19.60US$4.60US$7.4413
Mar ’24US$13.74
US$14.04
+2.2%
32.1%US$19.80US$4.60US$7.1214
Feb ’24US$13.67
US$13.31
-2.6%
31.7%US$19.80US$4.60US$8.1414
Jan ’24US$11.50
US$10.01
-13.0%
31.8%US$14.00US$4.60US$8.8714
Dec ’23US$8.75
US$9.29
+6.2%
30.0%US$13.70US$4.60US$6.9614
Nov ’23US$5.70
US$8.86
+55.5%
34.3%US$13.30US$4.60US$7.9814
Oct ’23US$6.63
US$8.64
+30.4%
36.5%US$13.30US$4.60US$9.8914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y