Accel Entertainment, Inc.

NYSE:ACEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$876.1m

Accel Entertainment Değerleme

ACEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACEL ( $10.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$42.89m
Piyasa DeğeriUS$876.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
EVRI Everi Holdings
89.1x62.5%US$1.2b
GDEN Golden Entertainment
22.3x-16.8%US$861.0m
MCRI Monarch Casino & Resort
16.6x2.1%US$1.4b
AGS PlayAGS
70.1x58.2%US$469.4m
ACEL Accel Entertainment
20.3x15.3%US$876.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (49.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACEL'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACEL 20.3xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACEL Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.57
US$14.67
+38.8%
3.2%US$15.00US$14.00n/a3
Dec ’25US$11.56
US$14.67
+26.9%
3.2%US$15.00US$14.00n/a3
Nov ’25US$11.02
US$14.67
+33.1%
3.2%US$15.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$11.52
US$14.67
+27.3%
3.2%US$15.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$11.66
US$14.67
+25.8%
3.2%US$15.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$11.54
US$14.67
+27.1%
3.2%US$15.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$9.92
US$14.33
+44.5%
3.3%US$15.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$9.91
US$14.33
+44.6%
3.3%US$15.00US$14.00n/a3
May ’25US$10.87
US$14.00
+28.8%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Apr ’25US$11.87
US$14.00
+17.9%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Mar ’25US$11.49
US$14.00
+21.8%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$10.50
US$14.00
+33.3%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Jan ’25US$10.27
US$14.33
+39.6%
6.6%US$15.00US$13.00n/a3
Dec ’24US$10.20
US$14.33
+40.5%
6.6%US$15.00US$13.00US$11.563
Nov ’24US$9.88
US$14.33
+45.1%
6.6%US$15.00US$13.00US$11.023
Oct ’24US$10.95
US$14.33
+30.9%
6.6%US$15.00US$13.00US$11.523
Sep ’24US$11.87
US$14.33
+20.8%
6.6%US$15.00US$13.00US$11.663
Aug ’24US$11.21
US$13.33
+18.9%
3.5%US$14.00US$13.00US$11.543
Jul ’24US$10.56
US$13.33
+26.3%
3.5%US$14.00US$13.00US$9.923
Jun ’24US$9.34
US$13.33
+42.8%
3.5%US$14.00US$13.00US$9.913
May ’24US$9.09
US$12.75
+40.3%
8.5%US$14.00US$11.00US$10.874
Apr ’24US$9.11
US$12.75
+40.0%
8.5%US$14.00US$11.00US$11.874
Mar ’24US$9.38
US$12.75
+35.9%
8.5%US$14.00US$11.00US$11.494
Feb ’24US$9.56
US$13.00
+36.0%
5.4%US$14.00US$12.00US$10.504
Jan ’24US$7.70
US$13.00
+68.8%
5.4%US$14.00US$12.00US$10.274
Dec ’23US$8.87
US$13.00
+46.6%
5.4%US$14.00US$12.00US$10.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Accel Entertainment, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlo SantarelliDeutsche Bank
Stephen GramblingGoldman Sachs
Joseph GreffJ.P. Morgan