Monarch Casino & Resort, Inc.

NasdaqGS:MCRI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Monarch Casino & Resort Değerleme

MCRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$136.78
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCRI ( $94.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $136.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$94.05m
Piyasa DeğeriUS$1.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
EVRI Everi Holdings
90.8x61.8%US$1.2b
IGT International Game Technology
27.9x20.5%US$3.5b
ACEL Accel Entertainment
23.5x15.2%US$1.0b
GDEN Golden Entertainment
24.4x-22.2%US$935.1m
MCRI Monarch Casino & Resort
18.5x1.0%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (41.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCRI'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MCRI 18.5xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCRI Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.47
US$91.80
-2.8%
8.1%US$105.00US$82.00n/a5
Feb ’26US$85.34
US$85.80
+0.5%
9.0%US$100.00US$79.00n/a5
Jan ’26US$78.90
US$77.80
-1.4%
3.8%US$82.00US$73.00n/a5
Dec ’25US$84.01
US$77.50
-7.7%
4.1%US$82.00US$73.00n/a4
Nov ’25US$78.45
US$77.50
-1.2%
4.1%US$82.00US$73.00n/a4
Oct ’25US$77.48
US$73.00
-5.8%
3.8%US$76.00US$69.00n/a4
Sep ’25US$75.92
US$73.00
-3.8%
3.8%US$76.00US$69.00n/a4
Aug ’25US$74.74
US$73.00
-2.3%
3.8%US$76.00US$69.00n/a4
Jul ’25US$66.37
US$72.50
+9.2%
3.2%US$75.00US$69.00n/a4
Jun ’25US$66.97
US$72.50
+8.3%
3.2%US$75.00US$69.00n/a4
May ’25US$68.47
US$72.75
+6.3%
3.6%US$76.00US$69.00n/a4
Apr ’25US$74.12
US$72.50
-2.2%
3.2%US$75.00US$69.00n/a4
Mar ’25US$68.62
US$72.50
+5.7%
3.2%US$75.00US$69.00n/a4
Feb ’25US$69.47
US$72.25
+4.0%
2.5%US$75.00US$70.00US$85.344
Jan ’25US$69.15
US$74.00
+7.0%
9.1%US$83.00US$65.00US$78.904
Dec ’24US$64.39
US$74.00
+14.9%
9.1%US$83.00US$65.00US$84.014
Nov ’24US$60.56
US$74.00
+22.2%
9.1%US$83.00US$65.00US$78.454
Oct ’24US$62.10
US$85.25
+37.3%
9.3%US$95.00US$77.00US$77.484
Sep ’24US$67.37
US$85.50
+26.9%
8.9%US$95.00US$78.00US$75.924
Aug ’24US$69.15
US$85.50
+23.6%
8.9%US$95.00US$78.00US$74.744
Jul ’24US$70.45
US$86.00
+22.1%
8.3%US$95.00US$78.00US$66.374
Jun ’24US$65.99
US$86.00
+30.3%
8.3%US$95.00US$78.00US$66.974
May ’24US$69.60
US$86.00
+23.6%
8.3%US$95.00US$78.00US$68.474
Apr ’24US$74.15
US$86.25
+16.3%
8.1%US$95.00US$78.00US$74.124
Mar ’24US$74.49
US$86.25
+15.8%
8.1%US$95.00US$78.00US$68.624
Feb ’24US$77.76
US$82.25
+5.8%
11.8%US$95.00US$68.00US$69.474
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$91.80
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monarch Casino & Resort, Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin SebastianoBrean Capital
Adam TrivisonG. Research, LLC
Gregg KleinImperial Capital