Bloomin' Brands, Inc.

NasdaqGS:BLMN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Bloomin' Brands Değerleme

BLMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLMN ( $15.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BLMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BLMN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK7.3x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
24.9x24.7%US$1.0b
PZZA Papa John's International
26.6x19.5%US$1.8b
PTLO Portillo's
36.4x17.7%US$1.0b
CAKE Cheesecake Factory
18.1x16.0%US$2.3b
BLMN Bloomin' Brands
40.6x139.5%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLMN Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLMN'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLMN Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.6x
Adil PE Oran134.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 134.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.46
US$19.92
+28.8%
10.1%US$25.00US$18.00n/a12
Oct ’25US$16.50
US$20.75
+25.8%
12.8%US$28.00US$18.00n/a12
Sep ’25US$17.50
US$20.75
+18.6%
12.8%US$28.00US$18.00n/a12
Aug ’25US$20.05
US$25.50
+27.2%
11.7%US$32.00US$22.00n/a12
Jul ’25US$19.31
US$27.64
+43.1%
8.8%US$33.00US$24.00n/a11
Jun ’25US$21.80
US$27.64
+26.8%
8.8%US$33.00US$24.00n/a11
May ’25US$25.04
US$29.50
+17.8%
6.8%US$34.00US$26.00n/a12
Apr ’25US$28.89
US$29.67
+2.7%
6.9%US$34.00US$26.00n/a12
Mar ’25US$27.99
US$29.67
+6.0%
6.9%US$34.00US$26.00n/a12
Feb ’25US$27.41
US$28.25
+3.1%
9.4%US$34.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$28.15
US$26.83
-4.7%
9.0%US$34.00US$25.00n/a12
Dec ’24US$24.06
US$26.42
+9.8%
10.5%US$35.00US$24.00n/a12
Nov ’24US$23.44
US$27.33
+16.6%
10.4%US$35.00US$24.00US$16.2512
Oct ’24US$24.59
US$29.82
+21.3%
7.9%US$35.00US$27.00US$16.5011
Sep ’24US$28.22
US$29.82
+5.7%
7.9%US$35.00US$27.00US$17.5011
Aug ’24US$26.01
US$30.09
+15.7%
7.3%US$35.00US$27.00US$20.0511
Jul ’24US$26.89
US$29.30
+9.0%
9.4%US$35.00US$26.00US$19.3110
Jun ’24US$24.21
US$29.30
+21.0%
9.4%US$35.00US$26.00US$21.8010
May ’24US$24.67
US$29.36
+19.0%
9.4%US$35.00US$26.00US$25.0411
Apr ’24US$25.65
US$30.00
+17.0%
8.0%US$35.00US$27.00US$28.8911
Mar ’24US$26.59
US$30.00
+12.8%
7.7%US$35.00US$27.00US$27.9912
Feb ’24US$24.26
US$26.83
+10.6%
11.0%US$35.00US$23.00US$27.4112
Jan ’24US$20.12
US$27.46
+36.5%
11.3%US$35.00US$23.00US$28.1512
Dec ’23US$22.01
US$27.46
+24.8%
11.3%US$35.00US$23.00US$24.0612
Nov ’23US$23.67
US$27.38
+15.7%
11.4%US$35.00US$23.00US$23.4412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin