Bloomin' Brands, Inc.

NasdaqGS:BLMN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$998.6m

Bloomin' Brands Değerleme

BLMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLMN ( $11.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLMN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BLMN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BLMN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLMN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$4.55b
Piyasa DeğeriUS$998.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BLMN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BLMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.7%US$1.2b
BJRI BJ's Restaurants
0.6x3.2%US$805.1m
PZZA Papa John's International
0.6x3.2%US$1.3b
BH.A Biglari Holdings
2.2xn/aUS$815.7m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$998.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: BLMN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BLMN'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x9.9%
BLMN Bloomin' Brands
 0.2x-2.3%US$998.60m
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.84m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
BLMN 0.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x25.3%
BLMN Bloomin' Brands
 0.2x77.3%US$998.60m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BLMN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BLMN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BLMN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BLMN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.77
US$16.58
+40.9%
14.5%US$22.00US$13.00n/a12
Dec ’25US$13.94
US$16.91
+21.3%
13.2%US$22.00US$14.00n/a11
Nov ’25US$16.25
US$19.92
+22.6%
10.1%US$25.00US$18.00n/a12
Oct ’25US$16.50
US$20.75
+25.8%
12.8%US$28.00US$18.00n/a12
Sep ’25US$17.50
US$20.75
+18.6%
12.8%US$28.00US$18.00n/a12
Aug ’25US$20.05
US$25.50
+27.2%
11.7%US$32.00US$22.00n/a12
Jul ’25US$19.31
US$27.64
+43.1%
8.8%US$33.00US$24.00n/a11
Jun ’25US$21.80
US$27.64
+26.8%
8.8%US$33.00US$24.00n/a11
May ’25US$25.04
US$29.50
+17.8%
6.8%US$34.00US$26.00n/a12
Apr ’25US$28.89
US$29.67
+2.7%
6.9%US$34.00US$26.00n/a12
Mar ’25US$27.99
US$29.67
+6.0%
6.9%US$34.00US$26.00n/a12
Feb ’25US$27.41
US$28.25
+3.1%
9.4%US$34.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$28.15
US$26.83
-4.7%
9.0%US$34.00US$25.00n/a12
Dec ’24US$24.06
US$26.42
+9.8%
10.5%US$35.00US$24.00US$13.9412
Nov ’24US$23.44
US$27.33
+16.6%
10.4%US$35.00US$24.00US$16.2512
Oct ’24US$24.59
US$29.82
+21.3%
7.9%US$35.00US$27.00US$16.5011
Sep ’24US$28.22
US$29.82
+5.7%
7.9%US$35.00US$27.00US$17.5011
Aug ’24US$26.01
US$30.09
+15.7%
7.3%US$35.00US$27.00US$20.0511
Jul ’24US$26.89
US$29.30
+9.0%
9.4%US$35.00US$26.00US$19.3110
Jun ’24US$24.21
US$29.30
+21.0%
9.4%US$35.00US$26.00US$21.8010
May ’24US$24.67
US$29.36
+19.0%
9.4%US$35.00US$26.00US$25.0411
Apr ’24US$25.65
US$30.00
+17.0%
8.0%US$35.00US$27.00US$28.8911
Mar ’24US$26.59
US$30.00
+12.8%
7.7%US$35.00US$27.00US$27.9912
Feb ’24US$24.26
US$26.83
+10.6%
11.0%US$35.00US$23.00US$27.4112
Jan ’24US$20.12
US$27.46
+36.5%
11.3%US$35.00US$23.00US$28.1512
Dec ’23US$22.01
US$27.46
+24.8%
11.3%US$35.00US$23.00US$24.0612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 04:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bloomin' Brands, Inc. 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research