First Watch Restaurant Group, Inc.

NasdaqGS:FWRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$806.7m

First Watch Restaurant Group Değerleme

FWRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FWRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FWRG ( $13.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FWRG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FWRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FWRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FWRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FWRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FWRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.5x
KazançlarUS$19.43m
Piyasa DeğeriUS$806.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FWRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FWRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
BJRI BJ's Restaurants
16.1x5.16%US$785.5m
PTLO Portillo's
24.2x-1.59%US$490.5m
PZZA Papa John's International
39.5x32.53%US$1.2b
WEN Wendy's
7.7x-3.04%US$1.3b
FWRG First Watch Restaurant Group
41.5x10.70%US$806.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FWRG Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FWRG'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.5x-69.39%US$6.36b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
FWRG 41.5xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies15PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FWRG Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FWRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FWRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.5x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FWRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FWRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.09
US$19.33
+47.70%
11.04%US$22.00US$15.00n/a12
Apr ’27US$10.94
US$19.50
+78.24%
11.94%US$24.00US$15.00n/a12
Mar ’27US$12.46
US$19.73
+58.32%
11.66%US$24.00US$15.00n/a11
Feb ’27US$15.99
US$22.18
+38.72%
10.84%US$26.00US$17.00n/a11
Jan ’27US$15.08
US$22.36
+48.30%
9.96%US$26.00US$17.00n/a11
Dec ’26US$18.19
US$22.36
+22.94%
9.96%US$26.00US$17.00n/a11
Nov ’26US$16.49
US$22.27
+35.07%
9.96%US$26.00US$17.00n/a11
Oct ’26US$15.72
US$22.00
+39.95%
9.09%US$25.00US$17.00n/a11
Sep ’26US$18.84
US$22.00
+16.77%
9.09%US$25.00US$17.00n/a11
Aug ’26US$16.78
US$21.45
+27.86%
8.75%US$25.00US$17.00n/a11
Jul ’26US$17.20
US$20.91
+21.56%
8.76%US$23.00US$17.00n/a11
Jun ’26US$15.44
US$20.91
+35.42%
8.76%US$23.00US$17.00n/a11
May ’26US$18.29
US$23.82
+30.23%
10.10%US$28.00US$18.00US$13.0911
Apr ’26US$17.91
US$23.45
+30.96%
10.66%US$28.00US$18.00US$10.9411
Mar ’26US$21.32
US$24.00
+12.57%
11.10%US$28.00US$18.00US$12.4611
Feb ’26US$20.98
US$24.09
+14.83%
10.83%US$27.00US$18.00US$15.9911
Jan ’26US$18.61
US$23.55
+26.52%
11.36%US$27.00US$18.00US$15.0811
Dec ’25US$19.09
US$23.55
+23.34%
11.36%US$27.00US$18.00US$18.1911
Nov ’25US$17.17
US$20.82
+21.25%
10.41%US$25.00US$18.00US$16.4911
Oct ’25US$15.02
US$22.05
+46.80%
10.46%US$25.00US$18.00US$15.7210
Sep ’25US$16.51
US$22.05
+33.56%
10.46%US$25.00US$18.00US$18.8410
Aug ’25US$15.67
US$23.28
+48.55%
13.85%US$28.00US$18.00US$16.789
Jul ’25US$16.95
US$25.44
+50.11%
13.88%US$29.00US$18.00US$17.209
Jun ’25US$19.68
US$26.33
+33.81%
8.20%US$29.00US$22.00US$15.449
May ’25US$24.97
US$27.89
+11.69%
11.76%US$32.00US$22.00US$18.299
US$19.33
Fair Value
32.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/03 19:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/01 00:00
Kazançlar2025/12/28
Yıllık Kazançlar2025/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Watch Restaurant Group, Inc. 14 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company