El Pollo Loco Holdings, Inc.

NasdaqGS:LOCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$348.2m

El Pollo Loco Holdings Değerleme

LOCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOCO ( $11.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$24.08m
Piyasa DeğeriUS$348.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
NATH Nathan's Famous
14.9xn/aUS$324.3m
DENN Denny's
17x30.9%US$301.3m
DIN Dine Brands Global
5.1x-12.9%US$463.3m
TAST Carrols Restaurant Group
16.3x22.0%US$478.6m
LOCO El Pollo Loco Holdings
14.5x9.4%US$348.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOCO Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOCO'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LOCO 14.5xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOCO Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.63
US$14.00
+20.4%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Dec ’25US$12.72
US$14.00
+10.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.96
US$14.00
+17.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$13.66
US$13.75
+0.7%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.86
US$13.75
-0.8%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Aug ’25US$11.88
US$12.25
+3.1%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jul ’25US$11.04
US$12.25
+11.0%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jun ’25US$10.68
US$12.25
+14.7%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
May ’25US$8.44
US$10.50
+24.4%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’25US$9.60
US$10.50
+9.4%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$9.17
US$10.50
+14.5%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$9.52
US$10.50
+10.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.82
US$10.50
+19.0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.60
US$10.50
+22.1%
4.8%US$11.00US$10.00US$12.722
Nov ’24US$8.55
US$11.50
+34.5%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.962
Oct ’24US$8.95
US$11.33
+26.6%
4.2%US$12.00US$11.00US$13.663
Sep ’24US$9.59
US$11.33
+18.2%
4.2%US$12.00US$11.00US$13.863
Aug ’24US$10.33
US$11.67
+12.9%
8.1%US$13.00US$11.00US$11.883
Jul ’24US$8.77
US$11.67
+33.0%
8.1%US$13.00US$11.00US$11.043
Jun ’24US$9.28
US$11.67
+25.7%
8.1%US$13.00US$11.00US$10.683
May ’24US$10.02
US$12.17
+21.4%
13.6%US$14.50US$11.00US$8.443
Apr ’24US$9.59
US$12.17
+26.9%
13.6%US$14.50US$11.00US$9.603
Mar ’24US$12.02
US$12.17
+1.2%
19.7%US$15.50US$10.00US$9.173
Feb ’24US$12.22
US$12.17
-0.4%
19.7%US$15.50US$10.00US$9.523
Jan ’24US$9.96
US$12.17
+22.2%
19.7%US$15.50US$10.00US$8.823
Dec ’23US$10.81
US$12.17
+12.6%
19.7%US$15.50US$10.00US$8.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/25
Yıllık Kazançlar2023/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

El Pollo Loco Holdings, Inc. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Todd BrooksBenchmark Company
Todd BrooksCL King & Associates, Inc.
Matthew DiFriscoGuggenheim Securities, LLC