El Pollo Loco Holdings, Inc.

NasdaqGS:LOCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$358.7m

El Pollo Loco Holdings Değerleme

LOCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOCO ( $12.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOCO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

LOCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$24.08m
Piyasa DeğeriUS$358.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
DENN Denny's
18.6x30.9%US$321.8m
NATH Nathan's Famous
15.8xn/aUS$338.5m
TAST Carrols Restaurant Group
16.3x22.0%US$478.6m
PBPB Potbelly
7.8x-88.2%US$289.0m
LOCO El Pollo Loco Holdings
15x9.4%US$358.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOCO Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOCO'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LOCO 15.0xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOCO Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.09
US$14.00
+15.8%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.96
US$14.00
+17.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$13.66
US$13.75
+0.7%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.86
US$13.75
-0.8%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Aug ’25US$11.88
US$12.25
+3.1%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jul ’25US$11.04
US$12.25
+11.0%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jun ’25US$10.68
US$12.25
+14.7%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
May ’25US$8.44
US$10.50
+24.4%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’25US$9.60
US$10.50
+9.4%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$9.17
US$10.50
+14.5%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$9.52
US$10.50
+10.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.82
US$10.50
+19.0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.60
US$10.50
+22.1%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$8.55
US$11.50
+34.5%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.962
Oct ’24US$8.95
US$11.33
+26.6%
4.2%US$12.00US$11.00US$13.663
Sep ’24US$9.59
US$11.33
+18.2%
4.2%US$12.00US$11.00US$13.863
Aug ’24US$10.33
US$11.67
+12.9%
8.1%US$13.00US$11.00US$11.883
Jul ’24US$8.77
US$11.67
+33.0%
8.1%US$13.00US$11.00US$11.043
Jun ’24US$9.28
US$11.67
+25.7%
8.1%US$13.00US$11.00US$10.683
May ’24US$10.02
US$12.17
+21.4%
13.6%US$14.50US$11.00US$8.443
Apr ’24US$9.59
US$12.17
+26.9%
13.6%US$14.50US$11.00US$9.603
Mar ’24US$12.02
US$12.17
+1.2%
19.7%US$15.50US$10.00US$9.173
Feb ’24US$12.22
US$12.17
-0.4%
19.7%US$15.50US$10.00US$9.523
Jan ’24US$9.96
US$12.17
+22.2%
19.7%US$15.50US$10.00US$8.823
Dec ’23US$10.81
US$12.17
+12.6%
19.7%US$15.50US$10.00US$8.603
Nov ’23US$9.97
US$12.50
+25.4%
18.2%US$15.50US$10.00US$8.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin