Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$409.3m

Portillo's Değerleme

PTLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PTLO ( $5.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$19.35m
Piyasa DeğeriUS$409.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
NATH Nathan's Famous
19.2xn/aUS$412.1m
LOCO El Pollo Loco Holdings
16x10.20%US$429.3m
DIN Dine Brands Global
21.2x44.09%US$345.6m
BLMN Bloomin' Brands
53.6x51.49%US$479.1m
PTLO Portillo's
20x-4.65%US$409.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (27.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTLO'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.4x-64.14%US$6.39b
MHGU Meritage Hospitality Group
3.1xn/aUS$16.81m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PTLO 20.0xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTLO Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.38
US$7.50
+39.41%
45.48%US$17.00US$5.00n/a11
Mar ’27US$5.34
US$7.70
+44.19%
45.66%US$17.00US$5.00n/a10
Feb ’27US$5.65
US$7.80
+38.05%
46.42%US$17.00US$5.00n/a10
Jan ’27US$4.54
US$8.15
+79.52%
43.56%US$17.00US$5.00n/a10
Dec ’26US$5.08
US$8.15
+60.43%
43.56%US$17.00US$5.00n/a10
Nov ’26US$5.35
US$9.85
+84.11%
40.99%US$18.00US$6.00n/a10
Oct ’26US$6.44
US$11.25
+74.69%
32.49%US$18.00US$7.00n/a10
Sep ’26US$7.08
US$11.90
+68.08%
26.96%US$18.00US$8.00n/a10
Aug ’26US$9.51
US$14.90
+56.68%
18.37%US$21.00US$12.00n/a10
Jul ’26US$12.02
US$15.30
+27.29%
20.05%US$21.00US$12.00n/a10
Jun ’26US$12.00
US$14.89
+24.07%
19.88%US$21.00US$12.00n/a9
May ’26US$10.39
US$15.89
+52.92%
18.40%US$21.00US$12.00n/a9
Apr ’26US$12.15
US$16.67
+37.17%
13.56%US$21.00US$13.00n/a9
Mar ’26US$13.97
US$16.90
+20.97%
13.35%US$21.00US$13.00US$5.3410
Feb ’26US$13.91
US$15.60
+12.15%
17.72%US$21.00US$11.00US$5.6510
Jan ’26US$9.40
US$15.60
+65.96%
14.67%US$21.00US$13.00US$4.5410
Dec ’25US$11.55
US$15.60
+35.06%
14.67%US$21.00US$13.00US$5.0810
Nov ’25US$13.88
US$15.20
+9.51%
16.33%US$21.00US$13.00US$5.3510
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.33%
17.13%US$21.00US$13.00US$6.4410
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.85%
17.13%US$21.00US$13.00US$7.0810
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.15%
17.95%US$21.00US$13.00US$9.5110
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.85%
15.98%US$21.00US$13.00US$12.0210
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.66%
17.60%US$22.00US$13.00US$12.0010
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.91%
14.31%US$27.00US$16.00US$10.3910
Apr ’25US$13.88
US$21.11
+52.10%
14.20%US$27.00US$17.00US$12.159
Mar ’25US$14.26
US$21.00
+47.27%
14.48%US$27.00US$17.00US$13.978
US$7.5
Fair Value
28.3% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/26 09:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/26 00:00
Kazançlar2025/12/28
Yıllık Kazançlar2025/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Portillo's Inc. 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Matthew CurtisD.A. Davidson & Co.