Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$682.8m

Portillo's Değerleme

PTLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTLO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTLO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PTLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUS$26.04m
Piyasa DeğeriUS$682.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.1x
RUTH Ruth's Hospitality Group
16.9x-1.9%US$670.3m
BJRI BJ's Restaurants
26.2x9.3%US$805.7m
RICK RCI Hospitality Holdings
160.2xn/aUS$503.6m
BH.A Biglari Holdings
12.9xn/aUS$705.6m
PTLO Portillo's
23.9x13.9%US$682.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (66.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTLO'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PTLO 23.9xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies15PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTLO Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.93
US$15.30
+54.1%
17.3%US$21.00US$11.00n/a10
Jan ’26US$9.40
US$15.60
+66.0%
14.7%US$21.00US$13.00n/a10
Dec ’25US$11.55
US$15.60
+35.1%
14.7%US$21.00US$13.00n/a10
Nov ’25US$13.88
US$15.20
+9.5%
16.3%US$21.00US$13.00n/a10
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.3%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.9%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.2%
17.9%US$21.00US$13.00n/a10
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.8%
16.0%US$21.00US$13.00n/a10
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.7%
17.6%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.9%
14.3%US$27.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$13.88
US$21.11
+52.1%
14.2%US$27.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$14.26
US$21.00
+47.3%
14.5%US$27.00US$17.00n/a8
Feb ’25US$14.09
US$21.30
+51.2%
14.1%US$27.00US$17.00n/a10
Jan ’25US$15.93
US$22.40
+40.6%
12.2%US$27.00US$18.00US$9.4010
Dec ’24US$15.84
US$22.30
+40.8%
12.2%US$27.00US$18.00US$11.5510
Nov ’24US$15.05
US$24.22
+60.9%
21.3%US$36.00US$18.00US$13.889
Oct ’24US$15.39
US$26.67
+73.3%
15.1%US$36.00US$22.00US$13.129
Sep ’24US$18.26
US$26.67
+46.0%
15.1%US$36.00US$22.00US$12.319
Aug ’24US$22.69
US$28.33
+24.9%
16.2%US$36.00US$22.00US$9.999
Jul ’24US$22.53
US$28.22
+25.3%
16.3%US$36.00US$22.00US$9.449
Jun ’24US$20.45
US$28.75
+40.6%
16.1%US$36.00US$22.00US$10.028
May ’24US$22.82
US$28.00
+22.7%
17.0%US$35.00US$22.00US$12.038
Apr ’24US$21.37
US$28.00
+31.0%
17.0%US$35.00US$22.00US$13.888
Mar ’24US$22.36
US$28.22
+26.2%
22.3%US$39.00US$21.00US$14.269
Feb ’24US$22.60
US$28.22
+24.9%
22.3%US$39.00US$21.00US$14.099
Jan ’24US$16.32
US$29.22
+79.1%
18.7%US$39.00US$23.00US$15.939
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$15.30
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 10:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Portillo's Inc. 12 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank