Dine Brands Global, Inc.

NYSE:DIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$479.2m

Dine Brands Global Değerleme

DIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIN ( $33.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$33.11m
Piyasa DeğeriUS$479.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
BLMN Bloomin' Brands
17.2x51.63%US$543.7m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
35.4x22.88%US$599.5m
NATH Nathan's Famous
16.5xn/aUS$376.2m
DENN Denny's
31.3x48.83%US$319.8m
DIN Dine Brands Global
14.5x26.75%US$479.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIN'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.73b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DIN 14.5xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies13PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIN Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.22
US$25.75
-22.49%
11.11%US$28.00US$21.00n/a4
Dec ’26US$30.15
US$27.00
-10.45%
13.25%US$32.00US$21.00n/a5
Nov ’26US$24.72
US$27.20
+10.03%
13.44%US$32.00US$21.00n/a5
Oct ’26US$26.63
US$23.75
-10.81%
9.59%US$26.00US$21.00n/a4
Sep ’26US$23.95
US$23.75
-0.84%
9.59%US$26.00US$21.00n/a4
Aug ’26US$21.77
US$24.80
+13.92%
12.34%US$30.00US$21.00n/a5
Jul ’26US$26.05
US$24.00
-7.87%
7.91%US$26.00US$21.00n/a5
Jun ’26US$24.06
US$24.00
-0.25%
7.91%US$26.00US$21.00n/a5
May ’26US$20.48
US$26.60
+29.88%
12.72%US$30.00US$21.00n/a5
Apr ’26US$23.72
US$29.86
+25.87%
21.59%US$45.00US$25.00n/a7
Mar ’26US$25.08
US$35.29
+40.69%
14.35%US$45.00US$28.00n/a7
Feb ’26US$30.38
US$38.00
+25.08%
14.48%US$47.00US$32.00n/a7
Jan ’26US$30.10
US$41.43
+37.64%
9.73%US$47.00US$36.00US$32.147
Dec ’25US$35.92
US$41.43
+15.34%
9.73%US$47.00US$36.00US$30.157
Nov ’25US$30.66
US$42.00
+36.99%
12.60%US$51.00US$36.00US$24.727
Oct ’25US$34.73
US$46.29
+33.27%
20.13%US$66.00US$37.00US$26.637
Sep ’25US$31.62
US$44.43
+40.51%
23.04%US$66.00US$34.00US$23.957
Aug ’25US$33.94
US$51.13
+50.63%
19.37%US$71.00US$37.00US$21.778
Jul ’25US$34.71
US$54.88
+58.10%
13.34%US$71.00US$46.00US$26.058
Jun ’25US$39.45
US$54.88
+39.10%
13.34%US$71.00US$46.00US$24.068
May ’25US$43.19
US$58.63
+35.74%
15.06%US$74.00US$48.00US$20.488
Apr ’25US$46.34
US$59.25
+27.86%
14.36%US$74.00US$48.00US$23.728
Mar ’25US$49.06
US$58.63
+19.50%
13.67%US$74.00US$48.00US$25.088
Feb ’25US$47.74
US$60.25
+26.20%
10.94%US$70.00US$49.00US$30.388
Jan ’25US$49.65
US$59.75
+20.34%
10.77%US$70.00US$49.00US$30.108
US$25.75
Fair Value
29.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 22:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dine Brands Global, Inc. 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company