Nathan's Famous Değerleme

NATH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NATH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NATH ( $84.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $127.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NATH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NATH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NATH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NATH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NATH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NATH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.8x
Kazançlar	US$21.82m
Piyasa Değeri	US$338.45m

NATH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NATH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NATH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.1x
PBPB Potbelly	7.8x	-88.2%	US$289.0m
DENN Denny's	18.6x	30.9%	US$321.8m
LOCO El Pollo Loco Holdings	15x	9.4%	US$358.7m
RICK RCI Hospitality Holdings	91.1x	169.4%	US$437.7m
NATH Nathan's Famous	15.8x	n/a	US$338.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NATH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NATH'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.5x	n/a	US$5.90m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NATH Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NATH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NATH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NATH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.